| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29621 | 025479 | 华夏上证180ETF联接C | 2026-07-10 | 1.00730000 | 1.00730000 | 购买 |
| 29622 | 025562 | 大摩灵动优选债券E | 2026-07-10 | 1.03510000 | 1.03510000 | 购买 |
| 29623 | 025492 | 国泰创业板人工智能ETF发起联接A | 2026-07-10 | 1.55290000 | 1.55290000 | 购买 |
| 29624 | 025493 | 国泰创业板人工智能ETF发起联接C | 2026-07-10 | 1.55070000 | 1.55070000 | 购买 |
| 29625 | 025268 | 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-07-08 | 1.02470000 | 1.02470000 | 购买 |
| 29626 | 025269 | 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-07-08 | 1.02170000 | 1.02170000 | 购买 |
| 29627 | 025660 | 招商中国机遇股票C | 2026-07-10 | 3.24800000 | 3.24800000 | 购买 |
| 29628 | 025323 | 鑫元上证科创板综合价格指数增强A | 2026-07-10 | 1.36960000 | 1.36960000 | 购买 |
| 29629 | 025324 | 鑫元上证科创板综合价格指数增强C | 2026-07-10 | 1.36570000 | 1.36570000 | 购买 |
| 29630 | 025544 | 汇添富港股通科技精选混合发起式A | 2026-07-10 | 1.18400000 | 1.18400000 | 购买 |
| 29631 | 025545 | 汇添富港股通科技精选混合发起式C | 2026-07-10 | 1.17910000 | 1.17910000 | 购买 |
| 29632 | 025451 | 南方兴利半年定开债券发起C | 2026-07-10 | 1.30950000 | 1.57340000 | 购买 |
| 29633 | 025644 | 汇添富多元收益债券D | 2026-07-10 | 1.58770000 | 1.58770000 | 购买 |
| 29634 | 025204 | 信澳丰睿6个月持有期债券A | 2026-07-10 | 1.18630000 | 1.18630000 | 购买 |
| 29635 | 025205 | 信澳丰睿6个月持有期债券C | 2026-07-10 | 1.18430000 | 1.18430000 | 购买 |
| 29636 | 025039 | 东方红汇明债券A | 2026-07-10 | 1.01390000 | 1.01390000 | 购买 |
| 29637 | 025040 | 东方红汇明债券C | 2026-07-10 | 1.01180000 | 1.01180000 | 购买 |
| 29638 | 024576 | 永赢沪深300指数增强A | 2026-07-10 | 1.05740000 | 1.05740000 | 购买 |
| 29639 | 024577 | 永赢沪深300指数增强C | 2026-07-10 | 1.05440000 | 1.05440000 | 购买 |
| 29640 | 025214 | 信澳睿益鑫享混合A | 2026-07-10 | 1.06350000 | 1.06350000 | 购买 |