| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29641 | 025215 | 信澳睿益鑫享混合C | 2026-07-10 | 1.06060000 | 1.06060000 | 购买 |
| 29642 | 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 2026-07-10 | 0.96220000 | 0.96220000 | 购买 |
| 29643 | 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 2026-07-10 | 0.95830000 | 0.95830000 | 购买 |
| 29644 | 025636 | 工银如意货币E | 2026-07-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29645 | 025326 | 银华嘉瑞平衡混合发起式A | 2026-07-10 | 1.04850000 | 1.06850000 | 购买 |
| 29646 | 025327 | 银华嘉瑞平衡混合发起式C | 2026-07-10 | 1.04480000 | 1.06480000 | 购买 |
| 29647 | 025641 | 恒生前海恒祥纯债E | 2026-07-10 | 1.09410000 | 1.09410000 | 购买 |
| 29648 | 025031 | 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) | 2026-07-08 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 29649 | 025643 | 恒生前海恒源天利债E | 2026-07-10 | 1.20600000 | 1.20600000 | 购买 |
| 29650 | 025642 | 恒生前海恒裕债券E | 2026-07-10 | 1.11280000 | 1.11280000 | 购买 |
| 29651 | 025349 | 广发乾享核心精选混合A | 2026-07-10 | 0.79330000 | 0.79330000 | 购买 |
| 29652 | 025350 | 广发乾享核心精选混合C | 2026-07-10 | 0.76950000 | 0.76950000 | 购买 |
| 29653 | 025486 | 中邮新锐量化选股混合发起式A | 2026-07-10 | 0.94370000 | 0.94370000 | 购买 |
| 29654 | 025487 | 中邮新锐量化选股混合发起式C | 2026-07-10 | 0.94010000 | 0.94010000 | 购买 |
| 29655 | 025337 | 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A | 2026-07-08 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 29656 | 025338 | 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C | 2026-07-08 | 0.99710000 | 0.99710000 | 购买 |
| 29657 | 025663 | 华泰紫金价值精选混合 | 2026-07-10 | 0.95790000 | 0.95790000 | 购买 |
| 29658 | 025656 | 国金智远量化选股混合A | 2026-07-10 | 1.17650000 | 1.17650000 | 购买 |
| 29659 | 025657 | 国金智远量化选股混合C | 2026-07-10 | 1.17250000 | 1.17250000 | 购买 |
| 29660 | 024150 | 长城丰泽债券A | 2026-07-10 | 0.99390000 | 0.99390000 | 购买 |