| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29641 | 025667 | 银华鑫禾混合C | 2026-03-12 | 0.94860000 | 0.94860000 | 购买 |
| 29642 | 025854 | 中信保诚消费机遇混合A | 2026-03-12 | 0.98420000 | 0.98420000 | 购买 |
| 29643 | 025855 | 中信保诚消费机遇混合C | 2026-03-12 | 0.98210000 | 0.98210000 | 购买 |
| 29644 | 025814 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 2026-03-12 | 1.00820000 | 1.00820000 | 购买 |
| 29645 | 025815 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 2026-03-12 | 1.00710000 | 1.00710000 | 购买 |
| 29646 | 025149 | 华富福盛一年持有期混合A | 2026-03-12 | 1.14500000 | 1.14500000 | 购买 |
| 29647 | 025150 | 华富福盛一年持有期混合C | 2026-03-12 | 1.12930000 | 1.12930000 | 购买 |
| 29648 | 025233 | 中信建投智多鑫货币 | 2026-03-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29649 | 025151 | 华富福盛一年持有期混合D | 2026-03-12 | 1.10580000 | 1.10580000 | 购买 |
| 29650 | 025725 | 博时中证港股通互联网ETF发起式联接A | 2026-03-12 | 0.83610000 | 0.83610000 | 购买 |
| 29651 | 025726 | 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C | 2026-03-12 | 0.83530000 | 0.83530000 | 购买 |
| 29652 | 024330 | 华夏资源精选混合发起式A | 2026-03-12 | 1.15750000 | 1.15750000 | 购买 |
| 29653 | 024331 | 华夏资源精选混合发起式C | 2026-03-12 | 1.15340000 | 1.15340000 | 购买 |
| 29654 | 025154 | 华富安和债券A | 2026-03-12 | 1.01710000 | 1.01710000 | 购买 |
| 29655 | 025155 | 华富安和债券C | 2026-03-12 | 1.01570000 | 1.01570000 | 购买 |
| 29656 | 025152 | 华富安康三个月持有期债券A | 2026-03-12 | 1.03360000 | 1.03360000 | 购买 |
| 29657 | 025153 | 华富安康三个月持有期债券C | 2026-03-12 | 1.03210000 | 1.03210000 | 购买 |
| 29658 | 025319 | 金元顺安乾丰稳健混合A | 2026-03-12 | 1.05390000 | 1.05390000 | 购买 |
| 29659 | 025320 | 金元顺安乾丰稳健混合C | 2026-03-12 | 1.05280000 | 1.05280000 | 购买 |
| 29660 | 025688 | 中金阿尔法优选混合A | 2026-03-12 | 1.12290000 | 1.12290000 | 购买 |