| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29661 | 025689 | 中金阿尔法优选混合C | 2026-03-12 | 1.12060000 | 1.12060000 | 购买 |
| 29662 | 025730 | 鹏华睿享180天持有期债券A | 2026-03-12 | 1.01300000 | 1.01300000 | 购买 |
| 29663 | 025731 | 鹏华睿享180天持有期债券C | 2026-03-12 | 1.01230000 | 1.01230000 | 购买 |
| 29664 | 025646 | 平安高端装备混合发起式A | 2026-03-12 | 1.34660000 | 1.34660000 | 购买 |
| 29665 | 025647 | 平安高端装备混合发起式C | 2026-03-12 | 1.34400000 | 1.34400000 | 购买 |
| 29666 | 025578 | 鹏华中证800ETF发起式联接I | 2026-03-12 | 1.04170000 | 1.04170000 | 购买 |
| 29667 | 025390 | 平安港股通成长精选混合A | 2026-03-12 | 0.99160000 | 0.99160000 | 购买 |
| 29668 | 025391 | 平安港股通成长精选混合C | 2026-03-12 | 0.99080000 | 0.99080000 | 购买 |
| 29669 | 025131 | 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A | 2026-03-11 | 1.00730000 | 1.00730000 | 购买 |
| 29670 | 025132 | 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C | 2026-03-11 | 1.00610000 | 1.00610000 | 购买 |
| 29671 | 025684 | 易方达优势进取混合A | 2026-03-12 | 1.01880000 | 1.01880000 | 购买 |
| 29672 | 025685 | 易方达优势进取混合C | 2026-03-12 | 1.01730000 | 1.01730000 | 购买 |
| 29673 | 025313 | 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A | 2026-03-10 | 1.01600000 | 1.01600000 | 购买 |
| 29674 | 025314 | 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C | 2026-03-10 | 1.01470000 | 1.01470000 | 购买 |
| 29675 | 025792 | 东方阿尔法科技甄选混合发起A | 2026-03-12 | 1.46080000 | 1.46080000 | 购买 |
| 29676 | 025793 | 东方阿尔法科技甄选混合发起C | 2026-03-12 | 1.45900000 | 1.45900000 | 购买 |
| 29677 | 025723 | 银河中证800指数增强A | 2026-03-12 | 1.00520000 | 1.00520000 | 购买 |
| 29678 | 025724 | 银河中证800指数增强C | 2026-03-12 | 1.00410000 | 1.00410000 | 购买 |
| 29679 | 024568 | 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A | 2026-03-10 | 1.00480000 | 1.00480000 | 购买 |
| 29680 | 024569 | 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C | 2026-03-10 | 1.00400000 | 1.00400000 | 购买 |