| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29661 | 025601 | 国泰海通海升六个月持有期债券C | -- | -- | 购买 | |
| 29662 | 025594 | 国泰海通安裕中短债债券A | -- | -- | 购买 | |
| 29663 | 025595 | 国泰海通安裕中短债债券C | -- | -- | 购买 | |
| 29664 | 025832 | 天弘中证电网设备主题指数发起A | -- | -- | 购买 | |
| 29665 | 025833 | 天弘中证电网设备主题指数发起C | -- | -- | 购买 | |
| 29666 | 025623 | 国泰海通鑫选三个月持有期债券A | 2025-10-31 | 1.01520000 | 1.01520000 | 购买 |
| 29667 | 025624 | 国泰海通鑫选三个月持有期债券C | 2025-10-31 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 29668 | 025621 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A | 2025-10-31 | 1.08670000 | 1.08670000 | 购买 |
| 29669 | 025622 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C | 2025-10-31 | 1.07130000 | 1.07130000 | 购买 |
| 29670 | 025598 | 国泰海通新锐量化选股混合A | 2025-10-31 | 1.31870000 | 1.31870000 | 购买 |
| 29671 | 025599 | 国泰海通新锐量化选股混合C | 2025-10-31 | 1.30340000 | 1.30340000 | 购买 |
| 29672 | 025843 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D | 2025-10-31 | 0.73270000 | 0.73270000 | 购买 |
| 29673 | 025844 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E | 2025-10-31 | 0.71000000 | 0.71000000 | 购买 |
| 29674 | 025705 | 广发沪深300指数量化增强A | -- | -- | 购买 | |
| 29675 | 025706 | 广发沪深300指数量化增强C | -- | -- | 购买 | |
| 29676 | 025923 | 平安新能源精选混合发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 29677 | 025924 | 平安新能源精选混合发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 29678 | 025631 | 鹏华睿丰债券A | 2025-10-31 | 1.12940000 | 1.12940000 | 购买 |
| 29679 | 025632 | 鹏华睿丰债券C | 2025-10-31 | 1.11710000 | 1.11710000 | 购买 |
| 29680 | 023514 | 宝盈中证A500指数增强A | -- | -- | 购买 |