| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29661 | 024151 | 长城丰泽债券C | 2026-07-10 | 0.99210000 | 0.99210000 | 购买 |
| 29662 | 025156 | 华泰保兴兴元债券A | 2026-07-10 | 1.02620000 | 1.02620000 | 购买 |
| 29663 | 025157 | 华泰保兴兴元债券C | 2026-07-10 | 1.02340000 | 1.02340000 | 购买 |
| 29664 | 025426 | 国联中证港股通综合指数增强A | 2026-07-10 | 0.93160000 | 0.93160000 | 购买 |
| 29665 | 025427 | 国联中证港股通综合指数增强C | 2026-07-10 | 0.92910000 | 0.92910000 | 购买 |
| 29666 | 025457 | 申万菱信中证A500红利低波动指数A | 2026-07-10 | 0.95140000 | 0.95140000 | 购买 |
| 29667 | 025458 | 申万菱信中证A500红利低波动指数C | 2026-07-10 | 0.94940000 | 0.94940000 | 购买 |
| 29668 | 025289 | 建信丰泽债券A | 2026-07-10 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |
| 29669 | 025290 | 建信丰泽债券C | 2026-07-10 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 29670 | 024214 | 华安优势领航混合A | 2026-07-10 | 1.30930000 | 1.30930000 | 购买 |
| 29671 | 024215 | 华安优势领航混合C | 2026-07-10 | 1.30390000 | 1.30390000 | 购买 |
| 29672 | 025542 | 华夏行业景气混合C | 2026-07-10 | 6.54510000 | 6.54510000 | 购买 |
| 29673 | 025543 | 华夏价值精选混合C | 2026-07-10 | 2.22170000 | 2.22170000 | 购买 |
| 29674 | 025293 | 平安恒生指数增强A | 2026-07-10 | 0.89330000 | 0.89330000 | 购买 |
| 29675 | 025294 | 平安恒生指数增强C | 2026-07-10 | 0.89080000 | 0.89080000 | 购买 |
| 29676 | 025295 | 平安恒生指数增强E | 2026-07-10 | 0.89080000 | 0.89080000 | 购买 |
| 29677 | 024075 | 长盛中证A500指数增强A | 2026-07-10 | 1.04140000 | 1.04140000 | 购买 |
| 29678 | 025321 | 兴银裕安增利债券A | 2026-07-10 | 1.00760000 | 1.00760000 | 购买 |
| 29679 | 024076 | 长盛中证A500指数增强C | 2026-07-10 | 1.03860000 | 1.03860000 | 购买 |
| 29680 | 025322 | 兴银裕安增利债券C | 2026-07-10 | 1.00520000 | 1.00520000 | 购买 |