| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29681 | 025275 | 博时双月薪债券C | 2026-07-10 | 1.01450000 | 0.99700000 | 购买 |
| 29682 | 025553 | 中银中证机器人指数A | 2026-07-10 | 1.13450000 | 1.13450000 | 购买 |
| 29683 | 025552 | 中银中证机器人指数C | 2026-07-10 | 1.13370000 | 1.13370000 | 购买 |
| 29684 | 025652 | 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 2026-07-10 | 1.63190000 | 1.63190000 | 购买 |
| 29685 | 025653 | 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 2026-07-10 | 1.62840000 | 1.62840000 | 购买 |
| 29686 | 025709 | 汇添富价值驱动混合A | 2026-07-10 | 1.01760000 | 1.01760000 | 购买 |
| 29687 | 025710 | 汇添富价值驱动混合C | 2026-07-10 | 1.01470000 | 1.01470000 | 购买 |
| 29688 | 024480 | 财通品质甄选混合A | 2026-07-10 | 2.17140000 | 2.17140000 | 购买 |
| 29689 | 024481 | 财通品质甄选混合C | 2026-07-10 | 2.16550000 | 2.16550000 | 购买 |
| 29690 | 024725 | 南方创业板人工智能ETF联接A | 2026-07-10 | 1.63770000 | 1.63770000 | 购买 |
| 29691 | 024726 | 南方创业板人工智能ETF联接C | 2026-07-10 | 1.63430000 | 1.63430000 | 购买 |
| 29692 | 025701 | 易方达科技创新混合C | 2026-07-10 | 6.61250000 | 6.61250000 | 购买 |
| 29693 | 025676 | 泰康沪深300指数增强A | 2026-07-10 | 1.06850000 | 1.06850000 | 购买 |
| 29694 | 025677 | 泰康沪深300指数增强C | 2026-07-10 | 1.06550000 | 1.06550000 | 购买 |
| 29695 | 025686 | 国泰半导体制造精选混合发起A | 2026-07-10 | 2.50860000 | 2.50860000 | 购买 |
| 29696 | 025687 | 国泰半导体制造精选混合发起C | 2026-07-10 | 2.50150000 | 2.50150000 | 购买 |
| 29697 | 024493 | 平安元亨120天持有债券(FOF)A | 2026-07-08 | 1.01130000 | 1.01130000 | 购买 |
| 29698 | 024494 | 平安元亨120天持有债券(FOF)C | 2026-07-08 | 1.00950000 | 1.00950000 | 购买 |
| 29699 | 025474 | 招商中证A50ETF发起式联接A | 2026-07-10 | 1.02440000 | 1.02440000 | 购买 |
| 29700 | 025475 | 招商中证A50ETF发起式联接C | 2026-07-10 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |