| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29701 | 025938 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 29702 | 025334 | 人保中证500指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 29703 | 025335 | 人保中证500指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 29704 | 025630 | 鹏华安泰中短债债券C | 2025-10-31 | 1.12800000 | 1.12800000 | 购买 |
| 29705 | 025629 | 鹏华安泰中短债债券A | 2025-10-31 | 1.13650000 | 1.13650000 | 购买 |
| 29706 | 025443 | 景顺长城北证50成份指数A | -- | -- | 购买 | |
| 29707 | 025444 | 景顺长城北证50成份指数C | -- | -- | 购买 | |
| 29708 | 025949 | 诺安研究精选股票C | 2025-10-31 | 2.22400000 | 2.22400000 | 购买 |
| 29709 | 025781 | 湘财天天盈货币 | 2025-10-31 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29710 | 025729 | 银华双喜增利货币 | 2025-10-31 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29711 | 025634 | 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 29712 | 025635 | 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 29713 | 025916 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 29714 | 025917 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 29715 | 025342 | 长盛上证科创板芯片指数A | -- | -- | 购买 | |
| 29716 | 025343 | 长盛上证科创板芯片指数C | -- | -- | 购买 | |
| 29717 | 025962 | 永赢优选增强债券A | -- | -- | 购买 | |
| 29718 | 025963 | 永赢优选增强债券C | -- | -- | 购买 | |
| 29719 | 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 29720 | 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | -- | -- | 购买 |