| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29701 | 025340 | 鹏华制造升级混合A | 2026-07-10 | 0.82430000 | 0.82430000 | 购买 |
| 29702 | 025341 | 鹏华制造升级混合C | 2026-07-10 | 0.82070000 | 0.82070000 | 购买 |
| 29703 | 025645 | 广发量化多因子混合C | 2026-07-10 | 2.26770000 | 2.26770000 | 购买 |
| 29704 | 025541 | 华夏创新前沿股票C | 2026-07-10 | 5.52700000 | 5.52700000 | 购买 |
| 29705 | 025704 | 浙商汇金量化精选混合C | 2026-07-10 | 1.47830000 | 1.47830000 | 购买 |
| 29706 | 025637 | 泰信互联网+主题混合C | 2026-07-10 | 1.02450000 | 1.02450000 | 购买 |
| 29707 | 025650 | 平安资源精选混合发起式A | 2026-07-10 | 1.01690000 | 1.01690000 | 购买 |
| 29708 | 025651 | 平安资源精选混合发起式C | 2026-07-10 | 1.01220000 | 1.01220000 | 购买 |
| 29709 | 025000 | 国泰海通稳健泰裕债券发起A | 2026-07-10 | 1.02820000 | 1.02820000 | 购买 |
| 29710 | 025001 | 国泰海通稳健泰裕债券发起C | 2026-07-10 | 1.02530000 | 1.02530000 | 购买 |
| 29711 | 025521 | 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 2026-07-10 | 0.99690000 | 0.99690000 | 购买 |
| 29712 | 025522 | 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 2026-07-10 | 0.99410000 | 0.99410000 | 购买 |
| 29713 | 025380 | 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A | 2026-07-10 | 0.91390000 | 0.91390000 | 购买 |
| 29714 | 025381 | 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C | 2026-07-10 | 0.91260000 | 0.91260000 | 购买 |
| 29715 | 025737 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D | 2026-07-08 | 1.07460000 | 1.07560000 | 购买 |
| 29716 | 025755 | 华泰保兴中证全指指数增强A | 2026-07-10 | 0.98270000 | 0.98270000 | 购买 |
| 29717 | 025756 | 华泰保兴中证全指指数增强C | 2026-07-10 | 0.98060000 | 0.98060000 | 购买 |
| 29718 | 025398 | 银华创业板综合ETF联接A | 2026-07-10 | 1.10680000 | 1.10680000 | 购买 |
| 29719 | 025399 | 银华创业板综合ETF联接C | 2026-07-10 | 1.10530000 | 1.10530000 | 购买 |
| 29720 | 025509 | 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A | 2026-07-09 | 1.01400000 | 1.01400000 | 购买 |