| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29721 | 025510 | 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C | 2026-07-09 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 29722 | 025404 | 苏新睿见量化选股股票A | 2026-07-10 | 0.98180000 | 0.98180000 | 购买 |
| 29723 | 025405 | 苏新睿见量化选股股票C | 2026-07-10 | 0.97780000 | 0.97780000 | 购买 |
| 29724 | 025696 | 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A | 2026-07-10 | 1.47370000 | 1.47370000 | 购买 |
| 29725 | 025697 | 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C | 2026-07-10 | 1.46990000 | 1.46990000 | 购买 |
| 29726 | 025732 | 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 2026-07-10 | 0.97700000 | 0.97700000 | 购买 |
| 29727 | 025733 | 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 2026-07-10 | 0.97540000 | 0.97540000 | 购买 |
| 29728 | 024900 | 西部利得专精特新量化选股混合A | 2026-07-10 | 0.89450000 | 0.93950000 | 购买 |
| 29729 | 024901 | 西部利得专精特新量化选股混合C | 2026-07-10 | 0.89220000 | 0.93720000 | 购买 |
| 29730 | 024402 | 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A | 2026-07-10 | 0.93070000 | 0.93070000 | 购买 |
| 29731 | 024403 | 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C | 2026-07-10 | 0.92910000 | 0.92910000 | 购买 |
| 29732 | 025758 | 华安新兴动力混合发起式A | 2026-07-10 | 1.84070000 | 1.84070000 | 购买 |
| 29733 | 025759 | 华安新兴动力混合发起式C | 2026-07-10 | 1.83490000 | 1.83490000 | 购买 |
| 29734 | 025461 | 西部利得创业板综合ETF联接A | 2026-07-10 | 1.22330000 | 1.22330000 | 购买 |
| 29735 | 025462 | 西部利得创业板综合ETF联接C | 2026-07-10 | 1.22070000 | 1.22070000 | 购买 |
| 29736 | 024290 | 中航月月鑫30天持有期债券A | 2026-07-10 | 1.01730000 | 1.01730000 | 购买 |
| 29737 | 024291 | 中航月月鑫30天持有期债券C | 2026-07-10 | 1.01600000 | 1.01600000 | 购买 |
| 29738 | 025719 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A | 2026-07-10 | 0.79520000 | 0.79520000 | 购买 |
| 29739 | 025720 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C | 2026-07-10 | 0.79330000 | 0.79330000 | 购买 |
| 29740 | 025255 | 鹏扬港股通精选混合A | 2026-07-10 | 0.88970000 | 0.88970000 | 购买 |