| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29741 | 025695 | 中银港股通消费精选混合发起C | 2026-03-12 | 0.89910000 | 0.89910000 | 购买 |
| 29742 | 025600 | 国泰海通海升六个月持有期债券A | 2026-03-12 | 1.28070000 | 1.28070000 | 购买 |
| 29743 | 025601 | 国泰海通海升六个月持有期债券C | 2026-03-12 | 1.26170000 | 1.26170000 | 购买 |
| 29744 | 025594 | 国泰海通安裕中短债债券A | 2026-03-12 | 1.11170000 | 1.16750000 | 购买 |
| 29745 | 025595 | 国泰海通安裕中短债债券C | 2026-03-12 | 1.09740000 | 1.15250000 | 购买 |
| 29746 | 025832 | 天弘中证电网设备主题指数发起A | 2026-03-12 | 1.43180000 | 1.43180000 | 购买 |
| 29747 | 025833 | 天弘中证电网设备主题指数发起C | 2026-03-12 | 1.43100000 | 1.43100000 | 购买 |
| 29748 | 025623 | 国泰海通鑫选三个月持有期债券A | 2026-03-12 | 1.03480000 | 1.03480000 | 购买 |
| 29749 | 025624 | 国泰海通鑫选三个月持有期债券C | 2026-03-12 | 1.01800000 | 1.01800000 | 购买 |
| 29750 | 025621 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A | 2026-03-12 | 1.09410000 | 1.09410000 | 购买 |
| 29751 | 025622 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C | 2026-03-12 | 1.07700000 | 1.07700000 | 购买 |
| 29752 | 025598 | 国泰海通新锐量化选股混合A | 2026-03-12 | 1.46100000 | 1.46100000 | 购买 |
| 29753 | 025599 | 国泰海通新锐量化选股混合C | 2026-03-12 | 1.44200000 | 1.44200000 | 购买 |
| 29754 | 025843 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D | 2026-03-12 | 0.74430000 | 0.74430000 | 购买 |
| 29755 | 025844 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E | 2026-03-12 | 0.71820000 | 0.71820000 | 购买 |
| 29756 | 025705 | 广发沪深300指数量化增强A | 2026-03-12 | 1.07400000 | 1.07400000 | 购买 |
| 29757 | 025706 | 广发沪深300指数量化增强C | 2026-03-12 | 1.07300000 | 1.07300000 | 购买 |
| 29758 | 025923 | 平安新能源精选混合发起式A | 2026-03-12 | 1.10310000 | 1.10310000 | 购买 |
| 29759 | 025924 | 平安新能源精选混合发起式C | 2026-03-12 | 1.10090000 | 1.10090000 | 购买 |
| 29760 | 025631 | 鹏华睿丰债券A | 2026-03-12 | 1.14960000 | 1.14960000 | 购买 |