| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29741 | 025256 | 鹏扬港股通精选混合C | 2026-07-10 | 0.88660000 | 0.88660000 | 购买 |
| 29742 | 025692 | 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 2026-07-10 | 1.00820000 | 1.00820000 | 购买 |
| 29743 | 025693 | 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 2026-07-10 | 1.00680000 | 1.00680000 | 购买 |
| 29744 | 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 2026-07-10 | 0.90570000 | 0.90570000 | 购买 |
| 29745 | 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 2026-07-10 | 0.90420000 | 0.90420000 | 购买 |
| 29746 | 023115 | 景顺长城衡益混合 | 2026-07-10 | 1.06870000 | 1.06870000 | 购买 |
| 29747 | 025189 | 交银中证港股通央企红利指数A | 2026-07-10 | 0.87810000 | 0.87810000 | 购买 |
| 29748 | 025190 | 交银中证港股通央企红利指数C | 2026-07-10 | 0.87680000 | 0.87680000 | 购买 |
| 29749 | 025430 | 中金中证全指指数增强A | 2026-07-10 | 1.08270000 | 1.08270000 | 购买 |
| 29750 | 025431 | 中金中证全指指数增强C | 2026-07-10 | 1.07980000 | 1.07980000 | 购买 |
| 29751 | 025777 | 东方阿尔法瑞享混合发起A | 2026-07-10 | 1.21390000 | 1.21390000 | 购买 |
| 29752 | 025778 | 东方阿尔法瑞享混合发起C | 2026-07-10 | 1.21160000 | 1.21160000 | 购买 |
| 29753 | 025554 | 国富恒泽90天持有期债券A | 2026-07-10 | 1.02000000 | 1.02000000 | 购买 |
| 29754 | 025555 | 国富恒泽90天持有期债券C | 2026-07-10 | 1.01860000 | 1.01860000 | 购买 |
| 29755 | 025283 | 大成元享臻利债券A | 2026-07-10 | 0.99160000 | 0.99160000 | 购买 |
| 29756 | 025284 | 大成元享臻利债券C | 2026-07-10 | 0.98890000 | 0.98890000 | 购买 |
| 29757 | 025046 | 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A | 2026-07-08 | 1.04550000 | 1.04550000 | 购买 |
| 29758 | 025047 | 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C | 2026-07-08 | 1.04300000 | 1.04300000 | 购买 |
| 29759 | 025383 | 中加北证50成份指数增强A | 2026-07-10 | 0.85250000 | 0.85250000 | 购买 |
| 29760 | 025384 | 中加北证50成份指数增强C | 2026-07-10 | 0.85090000 | 0.85090000 | 购买 |