| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29801 | 025815 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 2026-07-10 | 1.00900000 | 1.00900000 | 购买 |
| 29802 | 025149 | 华富福盛一年持有期混合A | 2026-07-10 | 1.15770000 | 1.15770000 | 购买 |
| 29803 | 025150 | 华富福盛一年持有期混合C | 2026-07-10 | 1.14020000 | 1.14020000 | 购买 |
| 29804 | 025233 | 中信建投智多鑫货币 | 2026-07-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29805 | 025151 | 华富福盛一年持有期混合D | 2026-07-10 | 1.11810000 | 1.11810000 | 购买 |
| 29806 | 025725 | 博时中证港股通互联网ETF发起式联接A | 2026-07-10 | 0.67570000 | 0.67570000 | 购买 |
| 29807 | 025726 | 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C | 2026-07-10 | 0.67440000 | 0.67440000 | 购买 |
| 29808 | 024330 | 华夏资源精选混合发起式A | 2026-07-10 | 0.85380000 | 0.85380000 | 购买 |
| 29809 | 024331 | 华夏资源精选混合发起式C | 2026-07-10 | 0.84870000 | 0.84870000 | 购买 |
| 29810 | 025154 | 华富安和债券A | 2026-07-10 | 1.02230000 | 1.02230000 | 购买 |
| 29811 | 025155 | 华富安和债券C | 2026-07-10 | 1.01850000 | 1.01850000 | 购买 |
| 29812 | 025152 | 华富安康三个月持有期债券A | 2026-07-10 | 1.03850000 | 1.03850000 | 购买 |
| 29813 | 025153 | 华富安康三个月持有期债券C | 2026-07-10 | 1.03570000 | 1.03570000 | 购买 |
| 29814 | 025319 | 金元顺安乾丰稳健混合A | 2026-07-10 | 0.95630000 | 0.95630000 | 购买 |
| 29815 | 025320 | 金元顺安乾丰稳健混合C | 2026-07-10 | 0.95440000 | 0.95440000 | 购买 |
| 29816 | 025688 | 中金阿尔法优选混合A | 2026-07-10 | 1.16140000 | 1.16140000 | 购买 |
| 29817 | 025689 | 中金阿尔法优选混合C | 2026-07-10 | 1.15680000 | 1.15680000 | 购买 |
| 29818 | 025730 | 鹏华睿享180天持有期债券A | 2026-07-10 | 1.03650000 | 1.03650000 | 购买 |
| 29819 | 025731 | 鹏华睿享180天持有期债券C | 2026-07-10 | 1.03500000 | 1.03500000 | 购买 |
| 29820 | 025646 | 平安高端装备混合发起式A | 2026-07-10 | 1.41170000 | 1.41170000 | 购买 |