| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29801 | 025942 | 广发新动力混合C | 2026-03-12 | 2.02000000 | 2.02000000 | 购买 |
| 29802 | 025760 | 海富通聚优精选混合FOFC | 2026-03-11 | 1.55490000 | 1.55490000 | 购买 |
| 29803 | 024658 | 国联价值均衡混合A | 2026-03-12 | 1.00620000 | 1.00620000 | 购买 |
| 29804 | 024659 | 国联价值均衡混合C | 2026-03-12 | 1.00560000 | 1.00560000 | 购买 |
| 29805 | 025682 | 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A | 2026-03-12 | 1.10370000 | 1.10370000 | 购买 |
| 29806 | 025683 | 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C | 2026-03-12 | 1.10280000 | 1.10280000 | 购买 |
| 29807 | 025928 | 恒生前海成长先锋混合A | 2026-03-12 | 0.97970000 | 0.97970000 | 购买 |
| 29808 | 025929 | 恒生前海成长先锋混合C | 2026-03-12 | 0.97900000 | 0.97900000 | 购买 |
| 29809 | 025769 | 中金进取回报混合A | 2026-03-12 | 1.19270000 | 1.19270000 | 购买 |
| 29810 | 025770 | 中金进取回报混合C | 2026-03-12 | 1.16820000 | 1.16820000 | 购买 |
| 29811 | 025672 | 信澳现金宝货币 | 2026-03-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29812 | 025085 | 兴华安聚纯债D | 2026-03-12 | 1.00550000 | 1.00550000 | 购买 |
| 29813 | 025936 | 中金沪深300指数增强Y | 2026-03-12 | 2.09140000 | 2.09140000 | 购买 |
| 29814 | 025943 | 财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) | 2026-03-10 | 1.04930000 | 1.04930000 | 购买 |
| 29815 | 025958 | 南方中证全指自由现金流ETF联接A | 2026-03-12 | 1.13900000 | 1.14100000 | 购买 |
| 29816 | 025959 | 南方中证全指自由现金流ETF联接C | 2026-03-12 | 1.13840000 | 1.14040000 | 购买 |
| 29817 | 025964 | 广发创新成长混合A | 2026-03-12 | 1.02610000 | 1.02610000 | 购买 |
| 29818 | 025965 | 广发创新成长混合C | 2026-03-12 | 1.02470000 | 1.02470000 | 购买 |
| 29819 | 025563 | 国富恒安30天持有期债券A | 2026-03-12 | 1.00390000 | 1.00390000 | 购买 |
| 29820 | 025564 | 国富恒安30天持有期债券C | 2026-03-12 | 1.00340000 | 1.00340000 | 购买 |