| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29821 | 025918 | 易方达科技先锋混合A | 2026-03-12 | 1.07350000 | 1.07350000 | 购买 |
| 29822 | 025919 | 易方达科技先锋混合C | 2026-03-12 | 1.07180000 | 1.07180000 | 购买 |
| 29823 | 025264 | 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-03-10 | 1.00890000 | 1.00890000 | 购买 |
| 29824 | 025265 | 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-03-10 | 1.00790000 | 1.00790000 | 购买 |
| 29825 | 025392 | 建信红利严选混合发起A | 2026-03-12 | 1.04750000 | 1.04950000 | 购买 |
| 29826 | 025393 | 建信红利严选混合发起C | 2026-03-12 | 1.04620000 | 1.04820000 | 购买 |
| 29827 | 025107 | 南方中证全指电子行业指数A | 2026-03-12 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 29828 | 025108 | 南方中证全指电子行业指数C | 2026-03-12 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 29829 | 025713 | 富国安元120天持有期债券发起式A | 2026-03-12 | 1.01250000 | 1.01250000 | 购买 |
| 29830 | 025714 | 富国安元120天持有期债券发起式C | 2026-03-12 | 1.01190000 | 1.01190000 | 购买 |
| 29831 | 025884 | 东方城镇消费主题混合C | 2026-03-12 | 0.72370000 | 0.72370000 | 购买 |
| 29832 | 025432 | 东方中证红利低波动100指数A | 2026-03-12 | 1.03720000 | 1.03720000 | 购买 |
| 29833 | 025433 | 东方中证红利低波动100指数C | 2026-03-12 | 1.03650000 | 1.03650000 | 购买 |
| 29834 | 025828 | 中欧多元平衡混合A | 2026-03-12 | 1.01080000 | 1.01700000 | 购买 |
| 29835 | 025829 | 中欧多元平衡混合C | 2026-03-12 | 1.01020000 | 1.01590000 | 购买 |
| 29836 | 025988 | 鹏华创新未来混合(LOF)A | 2026-03-12 | 0.97200000 | 0.97200000 | 购买 |
| 29837 | 025807 | 华西中债1-5年政策性金融债 | 2026-03-12 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 29838 | 024634 | 招商上证科创板综合价格指数增强发起式A | 2026-03-12 | 1.07760000 | 1.07760000 | 购买 |
| 29839 | 024635 | 招商上证科创板综合价格指数增强发起式C | 2026-03-12 | 1.07710000 | 1.07710000 | 购买 |
| 29840 | 025858 | 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-03-10 | 1.02530000 | 1.02530000 | 购买 |