| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29821 | 025647 | 平安高端装备混合发起式C | 2026-07-10 | 1.40620000 | 1.40620000 | 购买 |
| 29822 | 025578 | 鹏华中证800ETF发起式联接I | 2026-07-10 | 1.06810000 | 1.06810000 | 购买 |
| 29823 | 025390 | 平安港股通成长精选混合A | 2026-07-10 | 0.80690000 | 0.80690000 | 购买 |
| 29824 | 025391 | 平安港股通成长精选混合C | 2026-07-10 | 0.80470000 | 0.80470000 | 购买 |
| 29825 | 025131 | 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A | 2026-07-08 | 1.01100000 | 1.01100000 | 购买 |
| 29826 | 025132 | 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C | 2026-07-08 | 1.00840000 | 1.00840000 | 购买 |
| 29827 | 025684 | 易方达优势进取混合A | 2026-07-10 | 1.28710000 | 1.28710000 | 购买 |
| 29828 | 025685 | 易方达优势进取混合C | 2026-07-10 | 1.28310000 | 1.28310000 | 购买 |
| 29829 | 025313 | 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A | 2026-07-08 | 1.01370000 | 1.01370000 | 购买 |
| 29830 | 025314 | 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C | 2026-07-08 | 1.01100000 | 1.01100000 | 购买 |
| 29831 | 025792 | 东方阿尔法科技甄选混合发起A | 2026-07-10 | 1.47940000 | 1.47940000 | 购买 |
| 29832 | 025793 | 东方阿尔法科技甄选混合发起C | 2026-07-10 | 1.47590000 | 1.47590000 | 购买 |
| 29833 | 025723 | 银河中证800指数增强A | 2026-07-10 | 1.08360000 | 1.10510000 | 购买 |
| 29834 | 025724 | 银河中证800指数增强C | 2026-07-10 | 1.08210000 | 1.10230000 | 购买 |
| 29835 | 024568 | 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A | 2026-07-08 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 29836 | 024569 | 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C | 2026-07-08 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 29837 | 025388 | 万家中证800红利低波动指数A | 2026-07-10 | 0.95150000 | 0.95150000 | 购买 |
| 29838 | 025389 | 万家中证800红利低波动指数C | 2026-07-10 | 0.95030000 | 0.95030000 | 购买 |
| 29839 | 025868 | 博时创业板综合ETF联接A | 2026-07-10 | 1.08000000 | 1.08000000 | 购买 |
| 29840 | 025869 | 博时创业板综合ETF联接C | 2026-07-10 | 1.07800000 | 1.07800000 | 购买 |