| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29841 | 024515 | 海富通瑞泽90天持有债券发起A | 2026-07-10 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 29842 | 024516 | 海富通瑞泽90天持有债券发起C | 2026-07-10 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 29843 | 025875 | 富安达上证科创板综合指数增强A | 2026-07-10 | 1.23870000 | 1.23870000 | 购买 |
| 29844 | 025876 | 富安达上证科创板综合指数增强C | 2026-07-10 | 1.23670000 | 1.23670000 | 购买 |
| 29845 | 025856 | 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A | 2026-07-10 | 1.23890000 | 1.23890000 | 购买 |
| 29846 | 025857 | 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C | 2026-07-10 | 1.23670000 | 1.23670000 | 购买 |
| 29847 | 025661 | 汇添富标普港股通低波红利指数A | 2026-07-10 | 0.92910000 | 0.92910000 | 购买 |
| 29848 | 025662 | 汇添富标普港股通低波红利指数C | 2026-07-10 | 0.92790000 | 0.92790000 | 购买 |
| 29849 | 025820 | 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A | 2026-07-09 | 0.99440000 | 0.99440000 | 购买 |
| 29850 | 025821 | 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C | 2026-07-09 | 0.99190000 | 0.99190000 | 购买 |
| 29851 | 025776 | 鹏华启航量化选股混合发起式 | 2026-07-10 | 1.03980000 | 1.03980000 | 购买 |
| 29852 | 025860 | 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 2026-07-10 | 1.84100000 | 1.84100000 | 购买 |
| 29853 | 025861 | 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 2026-07-10 | 1.83470000 | 1.83470000 | 购买 |
| 29854 | 025373 | 东方红上证科创板综合指数增强A | 2026-07-10 | 1.37710000 | 1.37710000 | 购买 |
| 29855 | 025374 | 东方红上证科创板综合指数增强C | 2026-07-10 | 1.37360000 | 1.37360000 | 购买 |
| 29856 | 025808 | 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A | 2026-07-10 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 29857 | 025809 | 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C | 2026-07-10 | 0.99750000 | 0.99750000 | 购买 |
| 29858 | 024893 | 易方达中证国资央企50ETF联接发起式A | 2026-07-10 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 29859 | 025839 | 恒生前海成长领航混合A | 2026-07-10 | 0.77680000 | 0.77680000 | 购买 |
| 29860 | 025840 | 恒生前海成长领航混合C | 2026-07-10 | 0.77440000 | 0.77440000 | 购买 |