| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29841 | 025859 | 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-03-10 | 1.02430000 | 1.02430000 | 购买 |
| 29842 | 025345 | 路博迈中债优选投资级信用债指数A | 2026-03-12 | 1.00640000 | 1.00640000 | 购买 |
| 29843 | 025346 | 路博迈中债优选投资级信用债指数C | 2026-03-12 | 1.00650000 | 1.00650000 | 购买 |
| 29844 | 024760 | 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-12 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |
| 29845 | 025982 | 鹏华中证500指数量化增强A | 2026-03-12 | 1.05270000 | 1.05270000 | 购买 |
| 29846 | 025983 | 鹏华中证500指数量化增强C | 2026-03-12 | 1.05170000 | 1.05170000 | 购买 |
| 29847 | 025984 | 鹏华中证500指数量化增强I | 2026-03-12 | 0.99010000 | 0.99010000 | 购买 |
| 29848 | 025954 | 华宝北证50成份指数A | 2026-03-12 | 0.98140000 | 0.98140000 | 购买 |
| 29849 | 025955 | 华宝北证50成份指数C | 2026-03-12 | 0.98060000 | 0.98060000 | 购买 |
| 29850 | 025455 | 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 2026-03-12 | 0.99700000 | 0.99700000 | 购买 |
| 29851 | 025456 | 国投瑞银北证50成份指数发起式C | 2026-03-12 | 0.99630000 | 0.99630000 | 购买 |
| 29852 | 025143 | 华富富泽六个月持有期债券C | 2026-03-12 | 1.06840000 | 1.06840000 | 购买 |
| 29853 | 025142 | 华富富泽六个月持有期债券A | 2026-03-12 | 1.06980000 | 1.06980000 | 购买 |
| 29854 | 025146 | 华富裕诚一年持有期债券A | 2026-03-12 | 1.03990000 | 1.03990000 | 购买 |
| 29855 | 025147 | 华富裕诚一年持有期债券C | 2026-03-12 | 1.03930000 | 1.03930000 | 购买 |
| 29856 | 025148 | 华富裕诚一年持有期债券D | 2026-03-12 | 1.04490000 | 1.04490000 | 购买 |
| 29857 | 025144 | 华富安颐九个月持有期债券A | 2026-03-12 | 1.13050000 | 1.13050000 | 购买 |
| 29858 | 025145 | 华富安颐九个月持有期债券C | 2026-03-12 | 1.12900000 | 1.12900000 | 购买 |
| 29859 | 025935 | 路博迈中证A500指数增强B | 2026-03-12 | 1.26990000 | 1.26990000 | 购买 |
| 29860 | 026017 | 银华盛泓债券E | 2026-03-12 | 1.10330000 | 1.10330000 | 购买 |