| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29861 | 025734 | 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A | 2026-07-10 | 0.74760000 | 0.74760000 | 购买 |
| 29862 | 024894 | 易方达中证国资央企50ETF联接发起式C | 2026-07-10 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 29863 | 025735 | 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C | 2026-07-10 | 0.74600000 | 0.74600000 | 购买 |
| 29864 | 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 2026-07-10 | 1.11480000 | 1.11480000 | 购买 |
| 29865 | 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 2026-07-10 | 1.11090000 | 1.11090000 | 购买 |
| 29866 | 025717 | 富国兴和混合A | 2026-07-10 | 1.01100000 | 1.01100000 | 购买 |
| 29867 | 025718 | 富国兴和混合C | 2026-07-10 | 1.00690000 | 1.00690000 | 购买 |
| 29868 | 025736 | 华西科技成长股票 | 2026-07-10 | 1.52380000 | 1.52380000 | 购买 |
| 29869 | 025260 | 华安沣泰债券A | 2026-07-10 | 0.99800000 | 0.99800000 | 购买 |
| 29870 | 025261 | 华安沣泰债券C | 2026-07-10 | 0.99610000 | 0.99610000 | 购买 |
| 29871 | 025244 | 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-07-08 | 1.05670000 | 1.05670000 | 购买 |
| 29872 | 025245 | 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-07-08 | 1.05410000 | 1.05410000 | 购买 |
| 29873 | 025658 | 国金科创创业量化选股股票A | 2026-07-10 | 1.25780000 | 1.25780000 | 购买 |
| 29874 | 025659 | 国金科创创业量化选股股票C | 2026-07-10 | 1.25430000 | 1.25430000 | 购买 |
| 29875 | 025812 | 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A | 2026-07-08 | 1.01950000 | 1.01950000 | 购买 |
| 29876 | 025813 | 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)C | 2026-07-08 | 1.01700000 | 1.01700000 | 购买 |
| 29877 | 025898 | 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A | 2026-07-08 | 1.00720000 | 1.00720000 | 购买 |
| 29878 | 025899 | 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C | 2026-07-08 | 1.00550000 | 1.00550000 | 购买 |
| 29879 | 025886 | 鹏华新兴产业混合C | 2026-07-10 | 1.21200000 | 1.21200000 | 购买 |
| 29880 | 025003 | 泰信中证全指自由现金流指数A | 2026-07-10 | 0.90630000 | 0.90630000 | 购买 |