| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29861 | 025902 | 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A | 2026-03-10 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 29862 | 025903 | 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C | 2026-03-10 | 1.02180000 | 1.02180000 | 购买 |
| 29863 | 025308 | 国泰海通中证全指指数增强A | 2026-03-12 | 1.10300000 | 1.10300000 | 购买 |
| 29864 | 025309 | 国泰海通中证全指指数增强C | 2026-03-12 | 1.10180000 | 1.10180000 | 购买 |
| 29865 | 025257 | 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A | 2026-03-11 | 1.02000000 | 1.02000000 | 购买 |
| 29866 | 025258 | 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C | 2026-03-11 | 1.01920000 | 1.01920000 | 购买 |
| 29867 | 025082 | 摩根慧启成长混合A | 2026-03-12 | 1.05280000 | 1.05280000 | 购买 |
| 29868 | 025845 | 华安消费智选混合发起式A | 2026-03-12 | 0.94860000 | 0.94860000 | 购买 |
| 29869 | 025083 | 摩根慧启成长混合C | 2026-03-12 | 1.05130000 | 1.05130000 | 购买 |
| 29870 | 025846 | 华安消费智选混合发起式C | 2026-03-12 | 0.94730000 | 0.94730000 | 购买 |
| 29871 | 025488 | 中邮北证50成份指数增强发起式A | 2026-03-12 | 0.98280000 | 0.98280000 | 购买 |
| 29872 | 025489 | 中邮北证50成份指数增强发起式C | 2026-03-12 | 0.98220000 | 0.98220000 | 购买 |
| 29873 | 025946 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I | 2026-03-12 | 1.00490000 | 1.00520000 | 购买 |
| 29874 | 025702 | 惠升均衡回报混合A | 2026-03-12 | 1.00810000 | 1.00810000 | 购买 |
| 29875 | 025703 | 惠升均衡回报混合C | 2026-03-12 | 1.00710000 | 1.00710000 | 购买 |
| 29876 | 025866 | 长信上证科创板综合指数增强A | 2026-03-12 | 0.97530000 | 1.01130000 | 购买 |
| 29877 | 025867 | 长信上证科创板综合指数增强C | 2026-03-12 | 0.97440000 | 1.01040000 | 购买 |
| 29878 | 025804 | 金信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-12 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 29879 | 025678 | 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A | 2026-03-12 | 1.14180000 | 1.14180000 | 购买 |
| 29880 | 025679 | 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C | 2026-03-12 | 1.14090000 | 1.14090000 | 购买 |