| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29881 | 025004 | 泰信中证全指自由现金流指数C | 2026-07-10 | 0.90520000 | 0.90520000 | 购买 |
| 29882 | 025092 | 天弘匠心回报债券A | 2026-07-10 | 0.97810000 | 0.97810000 | 购买 |
| 29883 | 025093 | 天弘匠心回报债券C | 2026-07-10 | 0.97590000 | 0.97590000 | 购买 |
| 29884 | 025933 | 中欧价值裕享混合A | 2026-07-10 | 0.88670000 | 0.88670000 | 购买 |
| 29885 | 025934 | 中欧价值裕享混合C | 2026-07-10 | 0.88450000 | 0.88450000 | 购买 |
| 29886 | 025627 | 国泰海通鑫悦债券A | 2026-07-10 | 1.16270000 | 1.16270000 | 购买 |
| 29887 | 025628 | 国泰海通鑫悦债券C | 2026-07-10 | 1.14070000 | 1.14070000 | 购买 |
| 29888 | 025882 | 广发沪深300指数增强Y | 2026-07-10 | 1.92840000 | 1.92840000 | 购买 |
| 29889 | 025915 | 鹏华产业债债券D | 2026-07-10 | 1.01750000 | 1.02050000 | 购买 |
| 29890 | 025883 | 汇添富上证综合指数Y | 2026-07-10 | 1.25400000 | 1.31400000 | 购买 |
| 29891 | 025596 | 国泰海通安悦债券A | 2026-07-10 | 1.20590000 | 1.26600000 | 购买 |
| 29892 | 025597 | 国泰海通安悦债券C | 2026-07-10 | 1.19580000 | 1.25550000 | 购买 |
| 29893 | 025908 | 华夏睿磐泰盛混合C | 2026-07-10 | 1.48830000 | 1.48830000 | 购买 |
| 29894 | 025625 | 国泰海通鑫逸债券A | 2026-07-10 | 1.04150000 | 1.04150000 | 购买 |
| 29895 | 025626 | 国泰海通鑫逸债券C | 2026-07-10 | 1.02180000 | 1.02180000 | 购买 |
| 29896 | 025694 | 中银港股通消费精选混合发起A | 2026-07-10 | 0.75740000 | 0.75740000 | 购买 |
| 29897 | 025695 | 中银港股通消费精选混合发起C | 2026-07-10 | 0.75550000 | 0.75550000 | 购买 |
| 29898 | 025600 | 国泰海通海升六个月持有期债券A | 2026-07-10 | 1.28300000 | 1.28300000 | 购买 |
| 29899 | 025601 | 国泰海通海升六个月持有期债券C | 2026-07-10 | 1.26320000 | 1.26320000 | 购买 |
| 29900 | 025594 | 国泰海通安裕中短债债券A | 2026-07-10 | 1.11950000 | 1.17530000 | 购买 |