| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29901 | 025122 | 大摩中债1-5年政金债指数C | 2026-03-12 | 1.00580000 | 1.00580000 | 购买 |
| 29902 | 025896 | 国联汇富债券A | 2026-03-12 | 1.12510000 | 1.12510000 | 购买 |
| 29903 | 025897 | 国联汇富债券C | 2026-03-12 | 1.52720000 | 1.52720000 | 购买 |
| 29904 | 025885 | 先锋现金宝B | 2026-03-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29905 | 025838 | 中海港股通睿选混合A | 2026-03-12 | 0.95680000 | 0.95680000 | 购买 |
| 29906 | 025847 | 中海港股通睿选混合C | 2026-03-12 | 0.95510000 | 0.95510000 | 购买 |
| 29907 | 026059 | 联博中证500指数增强A | 2026-03-12 | 1.13640000 | 1.13640000 | 购买 |
| 29908 | 025947 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数I | 2026-03-12 | 1.00440000 | 1.00470000 | 购买 |
| 29909 | 026060 | 联博中证500指数增强C | 2026-03-12 | 1.13530000 | 1.13530000 | 购买 |
| 29910 | 025805 | 华夏国证港股通科技ETF联接A | 2026-03-12 | 0.89360000 | 0.89360000 | 购买 |
| 29911 | 025806 | 华夏国证港股通科技ETF联接C | 2026-03-12 | 0.89290000 | 0.89290000 | 购买 |
| 29912 | 026005 | 中海智选成长混合A | 2026-03-06 | 0.99370000 | 0.99370000 | 购买 |
| 29913 | 026006 | 中海智选成长混合C | 2026-03-06 | 0.99340000 | 0.99340000 | 购买 |
| 29914 | 025870 | 圆信永丰沪港深消费精选混合发起A | 2026-03-12 | 0.92830000 | 0.92830000 | 购买 |
| 29915 | 025871 | 圆信永丰沪港深消费精选混合发起C | 2026-03-12 | 0.92800000 | 0.92800000 | 购买 |
| 29916 | 024715 | 大成中证800指数增强发起式A | 2026-03-12 | 1.03720000 | 1.03720000 | 购买 |
| 29917 | 024716 | 大成中证800指数增强发起式C | 2026-03-12 | 1.03610000 | 1.03610000 | 购买 |
| 29918 | 026087 | 东方强化收益债券C | 2026-03-12 | 1.36250000 | 1.36250000 | 购买 |
| 29919 | 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 2026-03-12 | 0.91060000 | 0.91060000 | 购买 |
| 29920 | 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 2026-03-12 | 0.90910000 | 0.90910000 | 购买 |