| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29901 | 025595 | 国泰海通安裕中短债债券C | 2026-07-10 | 1.10440000 | 1.15950000 | 购买 |
| 29902 | 025832 | 天弘中证电网设备主题指数发起A | 2026-07-10 | 1.24820000 | 1.24820000 | 购买 |
| 29903 | 025833 | 天弘中证电网设备主题指数发起C | 2026-07-10 | 1.24670000 | 1.24670000 | 购买 |
| 29904 | 025623 | 国泰海通鑫选三个月持有期债券A | 2026-07-10 | 1.03300000 | 1.03300000 | 购买 |
| 29905 | 025624 | 国泰海通鑫选三个月持有期债券C | 2026-07-10 | 1.01480000 | 1.01480000 | 购买 |
| 29906 | 025621 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A | 2026-07-10 | 1.09960000 | 1.09960000 | 购买 |
| 29907 | 025622 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C | 2026-07-10 | 1.08090000 | 1.08090000 | 购买 |
| 29908 | 025598 | 国泰海通新锐量化选股混合A | 2026-07-10 | 1.40220000 | 1.40220000 | 购买 |
| 29909 | 025599 | 国泰海通新锐量化选股混合C | 2026-07-10 | 1.38220000 | 1.38220000 | 购买 |
| 29910 | 025843 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D | 2026-07-10 | 0.76600000 | 0.76600000 | 购买 |
| 29911 | 025844 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E | 2026-07-10 | 0.73780000 | 0.73780000 | 购买 |
| 29912 | 025705 | 广发沪深300指数量化增强A | 2026-07-10 | 1.08090000 | 1.08090000 | 购买 |
| 29913 | 025706 | 广发沪深300指数量化增强C | 2026-07-10 | 1.07880000 | 1.07880000 | 购买 |
| 29914 | 025923 | 平安新能源精选混合发起式A | 2026-07-10 | 0.91520000 | 0.91520000 | 购买 |
| 29915 | 025924 | 平安新能源精选混合发起式C | 2026-07-10 | 0.91110000 | 0.91110000 | 购买 |
| 29916 | 025631 | 鹏华睿丰债券A | 2026-07-10 | 1.15550000 | 1.15550000 | 购买 |
| 29917 | 025632 | 鹏华睿丰债券C | 2026-07-10 | 1.14150000 | 1.14150000 | 购买 |
| 29918 | 023514 | 宝盈中证A500指数增强A | 2026-07-10 | 1.10070000 | 1.10070000 | 购买 |
| 29919 | 023515 | 宝盈中证A500指数增强C | 2026-07-10 | 1.09940000 | 1.09940000 | 购买 |
| 29920 | 025939 | 圆信永丰兴益三个月定开债C | 2026-07-10 | 1.00730000 | 1.04010000 | 购买 |