| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29921 | 025439 | 永赢启航慧选混合A | 2026-03-06 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 29922 | 025440 | 永赢启航慧选混合C | 2026-03-06 | 0.99880000 | 0.99880000 | 购买 |
| 29923 | 017286 | 中航祥泰6个月封闭债券发起A | 2026-03-12 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 29924 | 024999 | 中航祥泰6个月封闭债券发起C | 2026-03-12 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 29925 | 025911 | 东方红中证全指指数增强A | 2026-03-12 | 1.03950000 | 1.03950000 | 购买 |
| 29926 | 025912 | 东方红中证全指指数增强C | 2026-03-12 | 1.03850000 | 1.03850000 | 购买 |
| 29927 | 025123 | 东兴中债1-3年政金债指数A | 2026-03-12 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 29928 | 025124 | 东兴中债1-3年政金债指数C | 2026-03-12 | 1.00490000 | 1.00490000 | 购买 |
| 29929 | 026093 | 易方达中证A500量化增强A | 2026-03-12 | 1.06360000 | 1.06360000 | 购买 |
| 29930 | 026094 | 易方达中证A500量化增强C | 2026-03-12 | 1.06250000 | 1.06250000 | 购买 |
| 29931 | 025913 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A | 2026-03-12 | 1.01800000 | 1.01800000 | 购买 |
| 29932 | 025914 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C | 2026-03-12 | 1.01710000 | 1.01710000 | 购买 |
| 29933 | 026107 | 万家国证港股通科技ETF发起式联接A | 2026-03-12 | 0.86490000 | 0.86490000 | 购买 |
| 29934 | 026108 | 万家国证港股通科技ETF发起式联接C | 2026-03-12 | 0.86440000 | 0.86440000 | 购买 |
| 29935 | 025926 | 中信保诚医药精选混合A | 2026-03-12 | 0.96920000 | 0.96920000 | 购买 |
| 29936 | 025927 | 中信保诚医药精选混合C | 2026-03-12 | 0.96760000 | 0.96760000 | 购买 |
| 29937 | 026033 | 平安添元6个月持有债券A | 2026-03-12 | 1.00780000 | 1.00780000 | 购买 |
| 29938 | 026034 | 平安添元6个月持有债券C | 2026-03-12 | 1.00680000 | 1.00680000 | 购买 |
| 29939 | 026027 | 财信30天持有债券A | 2026-03-12 | 1.01120000 | 1.01120000 | 购买 |
| 29940 | 026028 | 财信30天持有债券C | 2026-03-12 | 1.06580000 | 1.06580000 | 购买 |