| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29921 | 025763 | 工银中证800指数增强发起式A | 2026-07-10 | 1.07230000 | 1.07230000 | 购买 |
| 29922 | 025764 | 工银中证800指数增强发起式C | 2026-07-10 | 1.06960000 | 1.06960000 | 购买 |
| 29923 | 025932 | 博道沪深300增强Y | 2026-07-10 | 1.92270000 | 1.92270000 | 购买 |
| 29924 | 025184 | 中银品质新兴混合A | 2026-07-10 | 1.01190000 | 1.01190000 | 购买 |
| 29925 | 025185 | 中银品质新兴混合C | 2026-07-10 | 1.00940000 | 1.00940000 | 购买 |
| 29926 | 025822 | 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-07-08 | 1.01610000 | 1.01610000 | 购买 |
| 29927 | 024816 | 东方红中证A500指数增强A | 2026-07-10 | 1.08130000 | 1.08130000 | 购买 |
| 29928 | 025823 | 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-07-08 | 1.01420000 | 1.01420000 | 购买 |
| 29929 | 024817 | 东方红中证A500指数增强C | 2026-07-10 | 1.07860000 | 1.07860000 | 购买 |
| 29930 | 025948 | 交银远见成长混合A | 2026-07-10 | 1.11170000 | 1.11170000 | 购买 |
| 29931 | 025953 | 交银远见成长混合C | 2026-07-10 | 1.10880000 | 1.10880000 | 购买 |
| 29932 | 025909 | 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A | 2026-07-08 | 1.00310000 | 1.00310000 | 购买 |
| 29933 | 025910 | 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C | 2026-07-08 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 29934 | 025101 | 信澳鑫诚3个月持有期债券A | 2026-07-10 | 0.99140000 | 0.99140000 | 购买 |
| 29935 | 025102 | 信澳鑫诚3个月持有期债券C | 2026-07-10 | 0.98900000 | 0.98900000 | 购买 |
| 29936 | 025937 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 2026-07-10 | 0.86010000 | 0.86010000 | 购买 |
| 29937 | 025938 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 2026-07-10 | 0.85900000 | 0.85900000 | 购买 |
| 29938 | 025334 | 人保中证500指数增强A | 2026-07-10 | 1.05070000 | 1.05070000 | 购买 |
| 29939 | 025335 | 人保中证500指数增强C | 2026-07-10 | 1.04820000 | 1.04820000 | 购买 |
| 29940 | 025630 | 鹏华安泰中短债债券C | 2026-07-10 | 1.14230000 | 1.14230000 | 购买 |