| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29941 | 025629 | 鹏华安泰中短债债券A | 2026-07-10 | 1.15280000 | 1.15280000 | 购买 |
| 29942 | 025443 | 景顺长城北证50成份指数A | 2026-07-10 | 0.85930000 | 0.85930000 | 购买 |
| 29943 | 025444 | 景顺长城北证50成份指数C | 2026-07-10 | 0.85820000 | 0.85820000 | 购买 |
| 29944 | 025949 | 诺安研究精选股票C | 2026-07-10 | 2.84900000 | 2.84900000 | 购买 |
| 29945 | 025781 | 湘财天天盈货币 | 2026-07-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29946 | 025729 | 银华双喜增利货币 | 2026-07-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29947 | 025634 | 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A | 2026-07-08 | 1.27390000 | 1.27390000 | 购买 |
| 29948 | 025635 | 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C | 2026-07-08 | 1.17800000 | 1.17800000 | 购买 |
| 29949 | 025916 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 2026-07-10 | 0.94650000 | 0.94650000 | 购买 |
| 29950 | 025917 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 2026-07-10 | 0.94590000 | 0.94590000 | 购买 |
| 29951 | 025342 | 长盛上证科创板芯片指数A | 2026-07-10 | 1.75520000 | 1.75520000 | 购买 |
| 29952 | 025343 | 长盛上证科创板芯片指数C | 2026-07-10 | 1.75300000 | 1.75300000 | 购买 |
| 29953 | 025962 | 永赢优选增强债券A | 2026-07-10 | 1.07610000 | 1.07610000 | 购买 |
| 29954 | 025963 | 永赢优选增强债券C | 2026-07-10 | 1.07350000 | 1.07350000 | 购买 |
| 29955 | 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 2026-07-10 | 0.90980000 | 0.90980000 | 购买 |
| 29956 | 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 2026-07-10 | 0.90550000 | 0.90550000 | 购买 |
| 29957 | 025942 | 广发新动力混合C | 2026-07-10 | 2.02300000 | 2.02300000 | 购买 |
| 29958 | 025760 | 海富通聚优精选混合(FOF)C | 2026-07-09 | 1.68090000 | 1.68090000 | 购买 |
| 29959 | 024658 | 国联价值均衡混合A | 2026-07-10 | 0.98700000 | 0.98700000 | 购买 |
| 29960 | 024659 | 国联价值均衡混合C | 2026-07-10 | 0.98580000 | 0.98580000 | 购买 |