| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29941 | 025747 | 富安达神州天添利货币 | 2026-03-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29942 | 025771 | 中金安心回报混合A | 2026-03-12 | 1.18960000 | 1.18960000 | 购买 |
| 29943 | 025772 | 中金安心回报混合C | 2026-03-12 | 1.16210000 | 1.16210000 | 购买 |
| 29944 | 025773 | 中金丰裕稳健一年持有混合A | 2026-03-12 | 1.42120000 | 1.42120000 | 购买 |
| 29945 | 025774 | 中金丰裕稳健一年持有混合C | 2026-03-12 | 1.40070000 | 1.40070000 | 购买 |
| 29946 | 161811_2 | 银华沪深300指数分级 | 2020-11-30 | 0.99850000 | 0.99850000 | 购买 |
| 29947 | 025991 | 广发集辉债券A | 2026-03-12 | 1.00800000 | 1.00800000 | 购买 |
| 29948 | 025992 | 广发集辉债券C | 2026-03-12 | 1.00690000 | 1.00690000 | 购买 |
| 29949 | 025281 | 富国稳健双景债券A | 2026-03-12 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 29950 | 025282 | 富国稳健双景债券C | 2026-03-12 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 29951 | 025325 | 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) | 2026-03-10 | 1.00750000 | 1.00750000 | 购买 |
| 29952 | 025950 | 鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)A | 2026-03-10 | 1.01080000 | 1.01080000 | 购买 |
| 29953 | 025951 | 鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C | 2026-03-10 | 1.01020000 | 1.01020000 | 购买 |
| 29954 | 026039 | 长信稳健添益债券A | 2026-03-12 | 1.00630000 | 1.02130000 | 购买 |
| 29955 | 026040 | 长信稳健添益债券C | 2026-03-12 | 1.00540000 | 1.02040000 | 购买 |
| 29956 | 026080 | 鹏华创兴增利债券E | 2026-03-12 | 1.00870000 | 1.00870000 | 购买 |
| 29957 | 025977 | 大摩添益债券A | 2026-03-12 | 1.00390000 | 1.00390000 | 购买 |
| 29958 | 025978 | 大摩添益债券C | 2026-03-12 | 1.00310000 | 1.00310000 | 购买 |
| 29959 | 025285 | 京管泰富京信债券A | 2026-03-12 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 29960 | 025286 | 京管泰富京信债券C | 2026-03-12 | 0.99870000 | 0.99870000 | 购买 |