| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29961 | 025682 | 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A | 2026-07-10 | 1.01250000 | 1.01510000 | 购买 |
| 29962 | 025683 | 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C | 2026-07-10 | 1.01070000 | 1.01330000 | 购买 |
| 29963 | 025928 | 恒生前海成长先锋混合A | 2026-07-10 | 1.05920000 | 1.05920000 | 购买 |
| 29964 | 025929 | 恒生前海成长先锋混合C | 2026-07-10 | 1.05630000 | 1.05630000 | 购买 |
| 29965 | 025769 | 中金进取回报混合A | 2026-07-10 | 1.58990000 | 1.58990000 | 购买 |
| 29966 | 025770 | 中金进取回报混合C | 2026-07-10 | 1.55520000 | 1.55520000 | 购买 |
| 29967 | 025672 | 信澳现金宝货币 | 2026-07-11 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29968 | 025085 | 兴华安聚纯债D | 2026-07-10 | 1.01540000 | 1.01540000 | 购买 |
| 29969 | 025936 | 中金沪深300指数增强Y | 2026-07-10 | 2.17010000 | 2.17010000 | 购买 |
| 29970 | 025943 | 财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) | 2026-07-08 | 1.04210000 | 1.04210000 | 购买 |
| 29971 | 025958 | 南方中证全指自由现金流ETF联接A | 2026-07-10 | 0.90470000 | 0.91070000 | 购买 |
| 29972 | 025959 | 南方中证全指自由现金流ETF联接C | 2026-07-10 | 0.90360000 | 0.90960000 | 购买 |
| 29973 | 025964 | 广发创新成长混合A | 2026-07-10 | 1.19120000 | 1.19120000 | 购买 |
| 29974 | 025965 | 广发创新成长混合C | 2026-07-10 | 1.18770000 | 1.18770000 | 购买 |
| 29975 | 025563 | 国富恒安30天持有期债券A | 2026-07-10 | 1.01350000 | 1.01350000 | 购买 |
| 29976 | 025564 | 国富恒安30天持有期债券C | 2026-07-10 | 1.01230000 | 1.01230000 | 购买 |
| 29977 | 025918 | 易方达科技先锋混合A | 2026-07-10 | 1.51240000 | 1.51240000 | 购买 |
| 29978 | 025919 | 易方达科技先锋混合C | 2026-07-10 | 1.50760000 | 1.50760000 | 购买 |
| 29979 | 025264 | 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-07-08 | 0.99820000 | 0.99820000 | 购买 |
| 29980 | 025265 | 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-07-08 | 0.99590000 | 0.99590000 | 购买 |