| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29961 | 024600 | 招商资管中证机器人指数发起A | 2026-03-12 | 1.04940000 | 1.04940000 | 购买 |
| 29962 | 024601 | 招商资管中证机器人指数发起C | 2026-03-12 | 1.04870000 | 1.04870000 | 购买 |
| 29963 | 025272 | 中金恒宁债券发起A | 2026-03-12 | 1.01590000 | 1.01590000 | 购买 |
| 29964 | 025273 | 中金恒宁债券发起C | 2026-03-12 | 1.01500000 | 1.01500000 | 购买 |
| 29965 | 025816 | 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A | 2026-03-06 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 29966 | 025817 | 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C | 2026-03-06 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 29967 | 026018 | 平安发现价值混合A | 2026-03-12 | 1.00400000 | 1.00400000 | 购买 |
| 29968 | 026019 | 平安发现价值混合C | 2026-03-12 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 29969 | 025960 | 国投瑞银创业板综合指数增强A | 2026-03-12 | 1.06060000 | 1.06060000 | 购买 |
| 29970 | 025961 | 国投瑞银创业板综合指数增强C | 2026-03-12 | 1.05970000 | 1.05970000 | 购买 |
| 29971 | 025592 | 国泰海通安泰三个月持有债券A | 2026-03-12 | 1.17650000 | 1.17650000 | 购买 |
| 29972 | 025593 | 国泰海通安泰三个月持有债券C | 2026-03-12 | 1.15770000 | 1.15770000 | 购买 |
| 29973 | 026089 | 上银医疗创新混合发起式A | 2026-03-12 | 0.89220000 | 0.89220000 | 购买 |
| 29974 | 026090 | 上银医疗创新混合发起式C | 2026-03-12 | 0.89150000 | 0.89150000 | 购买 |
| 29975 | 025590 | 国泰海通安润90天持有期中短债债券A | 2026-03-12 | 1.11450000 | 1.14950000 | 购买 |
| 29976 | 025591 | 国泰海通安润90天持有期中短债债券C | 2026-03-12 | 1.10130000 | 1.13590000 | 购买 |
| 29977 | 026150 | 国投瑞银增利宝货币E | 2026-03-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29978 | 025580 | 财通消费优选混合发起A | 2026-03-12 | 0.97020000 | 0.97020000 | 购买 |
| 29979 | 026137 | 山证资管策略精选混合C | 2026-03-12 | 1.98430000 | 1.98430000 | 购买 |
| 29980 | 025581 | 财通消费优选混合发起C | 2026-03-12 | 0.96880000 | 0.96880000 | 购买 |