| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2981 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 2026-06-18 | 1.37800000 | 2.55900000 | 购买 |
| 2982 | 410005 | 华富收益增强债券B | 2026-06-18 | 1.42760000 | 2.48780000 | 购买 |
| 2983 | 410004 | 华富收益增强债券A | 2026-06-18 | 1.44930000 | 2.59880000 | 购买 |
| 2984 | 373020 | 摩根双核平衡混合A | 2026-06-18 | 2.70120000 | 4.53200000 | 购买 |
| 2985 | 180013 | 银华领先策略混合 | 2026-06-18 | 1.06060000 | 2.90140000 | 购买 |
| 2986 | 163803 | 中银增长混合A | 2026-06-18 | 0.43490000 | 4.43480000 | 购买 |
| 2987 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 2026-06-18 | 3.67600000 | 5.25320000 | 购买 |
| 2988 | 163805 | 中银策略混合A | 2026-06-18 | 0.82070000 | 2.84580000 | 购买 |
| 2989 | 370011 | 摩根货币B | 2026-06-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2990 | 090007 | 大成策略回报混合A | 2026-06-18 | 1.08820000 | 3.65610000 | 购买 |
| 2991 | 530006 | 建信核心精选混合 | 2026-06-18 | 2.51400000 | 3.91000000 | 购买 |
| 2992 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 2026-06-18 | 1.45710000 | 2.18230000 | 购买 |
| 2993 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 2026-06-18 | 1.34100000 | 2.05600000 | 购买 |
| 2994 | 002031 | 华夏策略混合 | 2026-06-18 | 7.17800000 | 7.77800000 | 购买 |
| 2995 | 000031 | 华夏复兴混合A | 2026-06-18 | 2.79100000 | 2.79100000 | 购买 |
| 2996 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 2026-06-17 | 0.83100000 | 0.83300000 | 购买 |
| 2997 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | 2026-06-17 | 1.38030000 | 1.38030000 | 购买 |
| 2998 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 2026-06-18 | 2.75040000 | 7.88130000 | 购买 |
| 2999 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 2026-06-18 | 0.96630000 | 1.47730000 | 购买 |
| 3000 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 2026-06-18 | 1.51200000 | 3.11200000 | 购买 |