| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29981 | 026041 | 天弘普利90天持有债券A | 2026-03-06 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 29982 | 026042 | 天弘普利90天持有债券C | 2026-03-06 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 29983 | 024945 | 国联稳健鑫益债券A | 2026-03-12 | 1.00700000 | 1.00700000 | 购买 |
| 29984 | 024946 | 国联稳健鑫益债券C | 2026-03-12 | 1.00620000 | 1.00620000 | 购买 |
| 29985 | 026126 | 山证资管改革精选混合C | 2026-03-12 | 1.32880000 | 1.32880000 | 购买 |
| 29986 | 026064 | 苏新苏匠债券A | 2026-03-12 | 0.98890000 | 0.98890000 | 购买 |
| 29987 | 026065 | 苏新苏匠债券C | 2026-03-12 | 0.98810000 | 0.98810000 | 购买 |
| 29988 | 025715 | 安联睿利6个月持有混合A | 2026-03-12 | 0.99930000 | 0.99930000 | 购买 |
| 29989 | 025716 | 安联睿利6个月持有混合C | 2026-03-12 | 0.99840000 | 0.99840000 | 购买 |
| 29990 | 026151 | 农银创业板指数A | 2026-03-12 | 1.00420000 | 1.00420000 | 购买 |
| 29991 | 026152 | 农银创业板指数C | 2026-03-12 | 1.00370000 | 1.00370000 | 购买 |
| 29992 | 026074 | 恒生前海成长动力混合A | 2026-03-12 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 29993 | 026075 | 恒生前海成长动力混合C | 2026-03-12 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |
| 29994 | 026140 | 财信芙璟混合A | 2026-03-12 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |
| 29995 | 026141 | 财信芙璟混合C | 2026-03-12 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 29996 | 026055 | 东方红汇裕债券A | 2026-03-12 | 1.00770000 | 1.00770000 | 购买 |
| 29997 | 026056 | 东方红汇裕债券C | 2026-03-12 | 1.00690000 | 1.00690000 | 购买 |
| 29998 | 026155 | 红土创新新科技股票C | 2026-03-12 | 6.60300000 | 6.60300000 | 购买 |
| 29999 | 026154 | 红土创新医疗保健股票C | 2026-03-12 | 1.24880000 | 1.24880000 | 购买 |
| 30000 | 026153 | 国泰海通君得明混合C | 2026-03-12 | 3.50860000 | 3.50860000 | 购买 |