| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29981 | 025392 | 建信红利严选混合发起A | 2026-07-10 | 0.91220000 | 0.91420000 | 购买 |
| 29982 | 025393 | 建信红利严选混合发起C | 2026-07-10 | 0.90990000 | 0.91190000 | 购买 |
| 29983 | 025107 | 南方中证全指电子行业指数A | 2026-07-10 | 1.34760000 | 1.34760000 | 购买 |
| 29984 | 025108 | 南方中证全指电子行业指数C | 2026-07-10 | 1.34590000 | 1.34590000 | 购买 |
| 29985 | 025713 | 富国安元120天持有期债券发起式A | 2026-07-10 | 1.02510000 | 1.02510000 | 购买 |
| 29986 | 025714 | 富国安元120天持有期债券发起式C | 2026-07-10 | 1.02410000 | 1.02410000 | 购买 |
| 29987 | 025884 | 东方城镇消费主题混合C | 2026-07-10 | 0.58990000 | 0.58990000 | 购买 |
| 29988 | 025432 | 东方中证红利低波动100指数A | 2026-07-10 | 0.94280000 | 0.94280000 | 购买 |
| 29989 | 025433 | 东方中证红利低波动100指数C | 2026-07-10 | 0.94140000 | 0.94140000 | 购买 |
| 29990 | 025828 | 中欧多元平衡混合A | 2026-07-10 | 0.95690000 | 0.96310000 | 购买 |
| 29991 | 025829 | 中欧多元平衡混合C | 2026-07-10 | 0.95510000 | 0.96080000 | 购买 |
| 29992 | 025988 | 鹏华创新未来混合(LOF)A | 2026-07-10 | 1.43540000 | 1.43540000 | 购买 |
| 29993 | 025807 | 华西中债1-5年政策性金融债 | 2026-07-10 | 1.00790000 | 1.01290000 | 购买 |
| 29994 | 024634 | 招商上证科创板综合价格指数增强发起式A | 2026-07-10 | 1.30410000 | 1.30410000 | 购买 |
| 29995 | 024635 | 招商上证科创板综合价格指数增强发起式C | 2026-07-10 | 1.30240000 | 1.30240000 | 购买 |
| 29996 | 025858 | 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-07-08 | 1.01260000 | 1.01260000 | 购买 |
| 29997 | 025859 | 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-07-08 | 1.01020000 | 1.01020000 | 购买 |
| 29998 | 025345 | 路博迈中债优选投资级信用债指数A | 2026-07-10 | 1.01690000 | 1.01690000 | 购买 |
| 29999 | 025346 | 路博迈中债优选投资级信用债指数C | 2026-07-10 | 1.01830000 | 1.01830000 | 购买 |
| 30000 | 024760 | 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-07-10 | 1.00640000 | 1.00640000 | 购买 |