| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30001 | 025982 | 鹏华中证500指数量化增强A | 2026-07-10 | 1.05690000 | 1.05690000 | 购买 |
| 30002 | 025983 | 鹏华中证500指数量化增强C | 2026-07-10 | 1.05500000 | 1.05500000 | 购买 |
| 30003 | 025984 | 鹏华中证500指数量化增强I | 2026-07-10 | 0.99380000 | 0.99380000 | 购买 |
| 30004 | 025954 | 华宝北证50成份指数A | 2026-07-10 | 0.85210000 | 0.85210000 | 购买 |
| 30005 | 025955 | 华宝北证50成份指数C | 2026-07-10 | 0.85060000 | 0.85060000 | 购买 |
| 30006 | 025455 | 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 2026-07-10 | 0.86370000 | 0.86370000 | 购买 |
| 30007 | 025456 | 国投瑞银北证50成份指数发起式C | 2026-07-10 | 0.86240000 | 0.86240000 | 购买 |
| 30008 | 025143 | 华富富泽六个月持有期债券C | 2026-07-10 | 1.04090000 | 1.04090000 | 购买 |
| 30009 | 025142 | 华富富泽六个月持有期债券A | 2026-07-10 | 1.04350000 | 1.04350000 | 购买 |
| 30010 | 025146 | 华富裕诚一年持有期债券A | 2026-07-10 | 1.04050000 | 1.04050000 | 购买 |
| 30011 | 025147 | 华富裕诚一年持有期债券C | 2026-07-10 | 1.03910000 | 1.03910000 | 购买 |
| 30012 | 025148 | 华富裕诚一年持有期债券D | 2026-07-10 | 1.04650000 | 1.04650000 | 购买 |
| 30013 | 025144 | 华富安颐九个月持有期债券A | 2026-07-10 | 1.11920000 | 1.11920000 | 购买 |
| 30014 | 025145 | 华富安颐九个月持有期债券C | 2026-07-10 | 1.11630000 | 1.11630000 | 购买 |
| 30015 | 025935 | 路博迈中证A500指数增强B | 2026-07-10 | 1.33270000 | 1.33270000 | 购买 |
| 30016 | 026017 | 银华盛泓债券E | 2026-07-10 | 1.09580000 | 1.09580000 | 购买 |
| 30017 | 025902 | 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A | 2026-07-08 | 1.03190000 | 1.03190000 | 购买 |
| 30018 | 025903 | 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C | 2026-07-08 | 1.02940000 | 1.02940000 | 购买 |
| 30019 | 025308 | 国泰海通中证全指指数增强A | 2026-07-10 | 1.14990000 | 1.14990000 | 购买 |
| 30020 | 025309 | 国泰海通中证全指指数增强C | 2026-07-10 | 1.14710000 | 1.14710000 | 购买 |