| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30001 | 026133 | 鹏华睿和90天持有期债券A | 2026-03-12 | 1.00670000 | 1.00670000 | 购买 |
| 30002 | 026134 | 鹏华睿和90天持有期债券C | 2026-03-12 | 1.00610000 | 1.00610000 | 购买 |
| 30003 | 025752 | 招商均衡配置混合A | 2026-03-06 | 1.06890000 | 1.06890000 | 购买 |
| 30004 | 025753 | 招商均衡配置混合C | 2026-03-06 | 1.06760000 | 1.06760000 | 购买 |
| 30005 | 025993 | 银华盛安六个月持有混合A | 2026-03-06 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 30006 | 025994 | 银华盛安六个月持有混合C | 2026-03-06 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 30007 | 024566 | 易方达国证自由现金流ETF联接A | 2026-03-12 | 1.11320000 | 1.11320000 | 购买 |
| 30008 | 024567 | 易方达国证自由现金流ETF联接C | 2026-03-12 | 1.11260000 | 1.11260000 | 购买 |
| 30009 | 025640 | 国泰民安增利债券D | 2026-03-12 | 1.25450000 | 1.25450000 | 购买 |
| 30010 | 026061 | 国泰民安增利债券F | 2026-03-12 | 1.25380000 | 1.25380000 | 购买 |
| 30011 | 026083 | 财通资管中证500指数增强A | 2026-03-12 | 1.10050000 | 1.10050000 | 购买 |
| 30012 | 026084 | 财通资管中证500指数增强C | 2026-03-12 | 1.09950000 | 1.09950000 | 购买 |
| 30013 | 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 2026-03-12 | 0.95030000 | 0.95030000 | 购买 |
| 30014 | 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 2026-03-12 | 0.94950000 | 0.94950000 | 购买 |
| 30015 | 026081 | 财通资管优质研选混合发起式A | 2026-03-12 | 1.00610000 | 1.00610000 | 购买 |
| 30016 | 026082 | 财通资管优质研选混合发起式C | 2026-03-12 | 1.00520000 | 1.00520000 | 购买 |
| 30017 | 025435 | 金鹰中证港股通高股息投资指数A | 2026-03-12 | 1.00900000 | 1.00900000 | 购买 |
| 30018 | 025436 | 金鹰中证港股通高股息投资指数B | 2026-03-12 | 1.00880000 | 1.00880000 | 购买 |
| 30019 | 026049 | 华夏卓安债券A | 2026-03-06 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |
| 30020 | 025437 | 金鹰中证港股通高股息投资指数C | 2026-03-12 | 1.00840000 | 1.00840000 | 购买 |