| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30021 | 025257 | 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A | 2026-07-09 | 1.00830000 | 1.00830000 | 购买 |
| 30022 | 025258 | 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C | 2026-07-09 | 1.00610000 | 1.00610000 | 购买 |
| 30023 | 025082 | 摩根慧启成长混合A | 2026-07-10 | 1.27220000 | 1.27220000 | 购买 |
| 30024 | 025845 | 华安消费智选混合发起式A | 2026-07-10 | 0.96240000 | 0.96240000 | 购买 |
| 30025 | 025083 | 摩根慧启成长混合C | 2026-07-10 | 1.26830000 | 1.26830000 | 购买 |
| 30026 | 025846 | 华安消费智选混合发起式C | 2026-07-10 | 0.95940000 | 0.95940000 | 购买 |
| 30027 | 025488 | 中邮北证50成份指数增强发起式A | 2026-07-10 | 0.83700000 | 0.83700000 | 购买 |
| 30028 | 025489 | 中邮北证50成份指数增强发起式C | 2026-07-10 | 0.83570000 | 0.83570000 | 购买 |
| 30029 | 025946 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I | 2026-07-10 | 1.01230000 | 1.01360000 | 购买 |
| 30030 | 025702 | 惠升均衡回报混合A | 2026-07-10 | 1.04790000 | 1.04790000 | 购买 |
| 30031 | 025703 | 惠升均衡回报混合C | 2026-07-10 | 1.04540000 | 1.04540000 | 购买 |
| 30032 | 025866 | 长信上证科创板综合指数增强A | 2026-07-10 | 1.32030000 | 1.41830000 | 购买 |
| 30033 | 025867 | 长信上证科创板综合指数增强C | 2026-07-10 | 1.31720000 | 1.41520000 | 购买 |
| 30034 | 025804 | 金信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-07-10 | 1.00650000 | 1.00650000 | 购买 |
| 30035 | 025678 | 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A | 2026-07-10 | 1.47000000 | 1.47000000 | 购买 |
| 30036 | 025679 | 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C | 2026-07-10 | 1.46730000 | 1.46730000 | 购买 |
| 30037 | 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 2026-07-09 | 1.31560000 | 1.31560000 | 购买 |
| 30038 | 025968 | 建信科技智选股票型发起A | 2026-07-10 | 2.05400000 | 2.05400000 | 购买 |
| 30039 | 025969 | 建信科技智选股票型发起C | 2026-07-10 | 2.04910000 | 2.04910000 | 购买 |
| 30040 | 026020 | 东财中证证券30ETF发起式联接E | 2026-07-10 | 1.23960000 | 1.23960000 | 购买 |