| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30021 | 025438 | 金鹰中证港股通高股息投资指数D | 2026-03-12 | 1.00880000 | 1.00880000 | 购买 |
| 30022 | 026050 | 华夏卓安债券C | 2026-03-06 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 30023 | 024992 | 汇添富上证科创板200指数发起式A | 2026-03-12 | 1.15100000 | 1.15100000 | 购买 |
| 30024 | 024993 | 汇添富上证科创板200指数发起式C | 2026-03-12 | 1.15050000 | 1.15050000 | 购买 |
| 30025 | 025852 | 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 2026-03-12 | 1.04330000 | 1.04330000 | 购买 |
| 30026 | 025853 | 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 2026-03-12 | 0.15130000 | 0.15130000 | 购买 |
| 30027 | 026161 | 招商安琪债券A | 2026-03-06 | 1.00310000 | 1.00310000 | 购买 |
| 30028 | 026162 | 招商安琪债券C | 2026-03-06 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 30029 | 026099 | 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A | 2026-03-10 | 1.01380000 | 1.01380000 | 购买 |
| 30030 | 026100 | 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C | 2026-03-10 | 1.01310000 | 1.01310000 | 购买 |
| 30031 | 025754 | 华富天华货币 | 2026-03-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30032 | 025975 | 前海联合弘利债券A | 2026-03-12 | 1.11770000 | 1.11770000 | 购买 |
| 30033 | 025976 | 前海联合弘利债券C | 2026-03-12 | 1.08760000 | 1.08760000 | 购买 |
| 30034 | 022124 | 国寿安保策略精选混合C | 2026-03-12 | 1.87250000 | 1.87250000 | 购买 |
| 30035 | 168002 | 国寿安保策略精选混合A | 2026-03-12 | 2.61050000 | 2.66050000 | 购买 |
| 30036 | 026147 | 鹏华上证科创板100指数增强A | 2026-03-12 | 0.97780000 | 0.97780000 | 购买 |
| 30037 | 026148 | 鹏华上证科创板100指数增强C | 2026-03-12 | 0.97710000 | 0.97710000 | 购买 |
| 30038 | 026201 | 诺安利鑫灵活配置混合D | 2026-03-12 | 2.66640000 | 2.66640000 | 购买 |
| 30039 | 026149 | 鹏华上证科创板100指数增强I | 2026-03-12 | 0.97760000 | 0.97760000 | 购买 |
| 30040 | 026003 | 鹏安核心优选混合发起式A | 2026-03-06 | 0.94380000 | 0.94380000 | 购买 |