| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30041 | 025940 | 浦银安盛港股通消费混合A | 2026-07-10 | 0.72870000 | 0.72870000 | 购买 |
| 30042 | 025941 | 浦银安盛港股通消费混合C | 2026-07-10 | 0.72690000 | 0.72690000 | 购买 |
| 30043 | 025995 | 大成荣享混合A | 2026-07-10 | 1.03160000 | 1.03160000 | 购买 |
| 30044 | 025996 | 大成荣享混合C | 2026-07-10 | 1.02920000 | 1.02920000 | 购买 |
| 30045 | 024383 | 万家上证50ETF发起式联接A | 2026-07-10 | 0.97050000 | 0.97050000 | 购买 |
| 30046 | 024384 | 万家上证50ETF发起式联接C | 2026-07-10 | 0.96880000 | 0.96880000 | 购买 |
| 30047 | 022672 | 平安产业竞争力混合C | 2026-07-10 | 1.15880000 | 1.15880000 | 购买 |
| 30048 | 022673 | 平安产业竞争力混合A | 2026-07-10 | 1.16260000 | 1.16260000 | 购买 |
| 30049 | 026030 | 诺安理财宝货币E | 2026-07-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30050 | 025904 | 兴证资管恒睿致胜混合发起式A | 2026-07-10 | 1.01870000 | 1.01870000 | 购买 |
| 30051 | 025905 | 兴证资管恒睿致胜混合发起式C | 2026-07-10 | 1.01690000 | 1.01690000 | 购买 |
| 30052 | 025765 | 永赢国证港股通互联网ETF联接A | 2026-07-10 | 0.74820000 | 0.74820000 | 购买 |
| 30053 | 025766 | 永赢国证港股通互联网ETF联接C | 2026-07-10 | 0.74770000 | 0.74770000 | 购买 |
| 30054 | 025222 | 创金合信弘科混合发起A | 2026-07-10 | 1.04410000 | 1.04410000 | 购买 |
| 30055 | 025223 | 创金合信弘科混合发起C | 2026-07-10 | 1.04030000 | 1.04030000 | 购买 |
| 30056 | 025121 | 大摩中债1-5年政金债指数A | 2026-07-10 | 1.01660000 | 1.01660000 | 购买 |
| 30057 | 025122 | 大摩中债1-5年政金债指数C | 2026-07-10 | 1.01600000 | 1.01600000 | 购买 |
| 30058 | 025896 | 国联汇富债券A | 2026-07-10 | 1.13300000 | 1.13300000 | 购买 |
| 30059 | 025897 | 国联汇富债券C | 2026-07-10 | 1.53650000 | 1.53650000 | 购买 |
| 30060 | 025885 | 现金宝B | 2026-07-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |