| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30041 | 026004 | 鹏安核心优选混合发起式C | 2026-03-06 | 0.94300000 | 0.94300000 | 购买 |
| 30042 | 026138 | 方正富邦金小宝货币C | 2026-03-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30043 | 025727 | 南方上证科创板50成份ETF联接A | 2026-03-12 | 0.94150000 | 0.94150000 | 购买 |
| 30044 | 025728 | 南方上证科创板50成份ETF联接C | 2026-03-12 | 0.94110000 | 0.94110000 | 购买 |
| 30045 | 025788 | 广发质量优选股票A | 2026-03-06 | 0.98910000 | 0.98910000 | 购买 |
| 30046 | 026037 | 大成优享6个月持有期混合A | 2026-03-12 | 1.01080000 | 1.01080000 | 购买 |
| 30047 | 026038 | 大成优享6个月持有期混合C | 2026-03-12 | 1.00990000 | 1.00990000 | 购买 |
| 30048 | 025789 | 广发质量优选股票C | 2026-03-06 | 0.98810000 | 0.98810000 | 购买 |
| 30049 | 025114 | 海富通瑞颐30天滚动持有债券A | 2026-03-12 | 1.00160000 | 1.00160000 | 购买 |
| 30050 | 025115 | 海富通瑞颐30天滚动持有债券C | 2026-03-12 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 30051 | 026095 | 易方达创业板50ETF联接A | 2026-03-12 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 30052 | 026096 | 易方达创业板50ETF联接C | 2026-03-12 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 30053 | 026135 | 泰康裕泽债券A | 2026-03-06 | 1.01360000 | 1.01360000 | 购买 |
| 30054 | 026136 | 泰康裕泽债券C | 2026-03-06 | 1.01300000 | 1.01300000 | 购买 |
| 30055 | 025270 | 浦银安盛稳健双利债券A | 2026-03-12 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 30056 | 025271 | 浦银安盛稳健双利债券C | 2026-03-12 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 30057 | 026062 | 大成元瑞诚利债券A | 2026-03-12 | 1.00640000 | 1.00640000 | 购买 |
| 30058 | 026063 | 大成元瑞诚利债券C | 2026-03-12 | 1.00550000 | 1.00550000 | 购买 |
| 30059 | 025997 | 永赢汇欣混合A | 2026-03-06 | 1.01050000 | 1.01050000 | 购买 |
| 30060 | 025998 | 永赢汇欣混合C | 2026-03-06 | 1.00980000 | 1.00980000 | 购买 |