| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30061 | 025838 | 中海港股通睿选混合A | 2026-07-10 | 0.79470000 | 0.79470000 | 购买 |
| 30062 | 025847 | 中海港股通睿选混合C | 2026-07-10 | 0.79150000 | 0.79150000 | 购买 |
| 30063 | 026059 | 联博中证500指数增强A | 2026-07-10 | 1.20730000 | 1.20730000 | 购买 |
| 30064 | 025947 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数I | 2026-07-10 | 1.01300000 | 1.01430000 | 购买 |
| 30065 | 026060 | 联博中证500指数增强C | 2026-07-10 | 1.20460000 | 1.20460000 | 购买 |
| 30066 | 025805 | 华夏国证港股通科技ETF联接A | 2026-07-10 | 0.79960000 | 0.79960000 | 购买 |
| 30067 | 025806 | 华夏国证港股通科技ETF联接C | 2026-07-10 | 0.79820000 | 0.79820000 | 购买 |
| 30068 | 026005 | 中海智选成长混合A | 2026-07-10 | 1.09750000 | 1.09750000 | 购买 |
| 30069 | 026006 | 中海智选成长混合C | 2026-07-10 | 1.09480000 | 1.09480000 | 购买 |
| 30070 | 025870 | 圆信永丰沪港深消费精选混合发起A | 2026-07-10 | 0.78980000 | 0.78980000 | 购买 |
| 30071 | 025871 | 圆信永丰沪港深消费精选混合发起C | 2026-07-10 | 0.78930000 | 0.78930000 | 购买 |
| 30072 | 024715 | 大成中证800指数增强发起式A | 2026-07-10 | 1.05860000 | 1.05860000 | 购买 |
| 30073 | 024716 | 大成中证800指数增强发起式C | 2026-07-10 | 1.05600000 | 1.05600000 | 购买 |
| 30074 | 026087 | 东方强化收益债券C | 2026-07-10 | 1.37590000 | 1.37590000 | 购买 |
| 30075 | 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 2026-07-10 | 1.02180000 | 1.02180000 | 购买 |
| 30076 | 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 2026-07-10 | 1.01560000 | 1.01560000 | 购买 |
| 30077 | 025036 | 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-07-08 | 1.01550000 | 1.01550000 | 购买 |
| 30078 | 025037 | 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-07-08 | 1.01380000 | 1.01380000 | 购买 |
| 30079 | 025439 | 永赢启航慧选混合A | 2026-07-10 | 0.84810000 | 0.84810000 | 购买 |
| 30080 | 025440 | 永赢启航慧选混合C | 2026-07-10 | 0.84570000 | 0.84570000 | 购买 |