| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30061 | 024741 | 人保上证科创板综合指数增强A | 2026-03-06 | 0.97310000 | 0.97310000 | 购买 |
| 30062 | 024742 | 人保上证科创板综合指数增强C | 2026-03-06 | 0.97260000 | 0.97260000 | 购买 |
| 30063 | 026183 | 长江中证全指指数增强发起A | 2026-03-12 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 30064 | 026184 | 长江中证全指指数增强发起C | 2026-03-12 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 30065 | 025834 | 博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 2026-03-11 | 1.03550000 | 1.03550000 | 购买 |
| 30066 | 025837 | 博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 2026-03-11 | 1.03440000 | 1.03440000 | 购买 |
| 30067 | 026025 | 华夏六个月滚动持有债券A | 2026-03-12 | 1.22620000 | 1.22620000 | 购买 |
| 30068 | 026026 | 华夏六个月滚动持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 30069 | 025566 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合D | 2026-03-12 | 2.20540000 | 2.20540000 | 购买 |
| 30070 | 025567 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合E | 2026-03-12 | 1.21160000 | 1.21160000 | 购买 |
| 30071 | 025565 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合A | 2026-03-12 | 2.20300000 | 2.20300000 | 购买 |
| 30072 | 025558 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A | 2026-03-12 | 0.97470000 | 0.97470000 | 购买 |
| 30073 | 025559 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C | 2026-03-12 | 0.93650000 | 0.93650000 | 购买 |
| 30074 | 025560 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合D | 2026-03-12 | 1.92950000 | 1.92950000 | 购买 |
| 30075 | 025582 | 光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A | 2026-02-06 | 1.07720000 | 1.07720000 | 购买 |
| 30076 | 025583 | 光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C | 2026-02-06 | 1.06260000 | 1.06260000 | 购买 |
| 30077 | 025568 | 光大保德信阳光稳健增长混合A | 2026-03-12 | 3.30300000 | 3.30300000 | 购买 |
| 30078 | 025569 | 光大保德信阳光稳健增长混合C | 2026-03-12 | 1.09620000 | 1.09620000 | 购买 |
| 30079 | 025573 | 光大保德信阳光混合A | 2026-03-12 | 2.50860000 | 2.50860000 | 购买 |
| 30080 | 025574 | 光大保德信阳光混合C | 2026-03-12 | 2.40370000 | 2.40370000 | 购买 |