| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30081 | 017286 | 中航祥泰债券发起A | 2026-07-10 | 0.97890000 | 0.97890000 | 购买 |
| 30082 | 024999 | 中航祥泰债券发起C | 2026-07-10 | 0.97740000 | 0.97740000 | 购买 |
| 30083 | 025911 | 东方红中证全指指数增强A | 2026-07-10 | 1.03790000 | 1.03790000 | 购买 |
| 30084 | 025912 | 东方红中证全指指数增强C | 2026-07-10 | 1.03540000 | 1.03540000 | 购买 |
| 30085 | 025123 | 东兴中债1-3年政金债指数A | 2026-07-10 | 1.01310000 | 1.01310000 | 购买 |
| 30086 | 025124 | 东兴中债1-3年政金债指数C | 2026-07-10 | 0.99520000 | 0.99520000 | 购买 |
| 30087 | 026093 | 易方达中证A500量化增强A | 2026-07-10 | 1.10600000 | 1.10600000 | 购买 |
| 30088 | 026094 | 易方达中证A500量化增强C | 2026-07-10 | 1.10340000 | 1.10340000 | 购买 |
| 30089 | 025913 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A | 2026-07-10 | 1.01040000 | 1.01040000 | 购买 |
| 30090 | 025914 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C | 2026-07-10 | 1.00860000 | 1.00860000 | 购买 |
| 30091 | 026107 | 万家国证港股通科技ETF发起式联接A | 2026-07-10 | 0.77580000 | 0.77580000 | 购买 |
| 30092 | 026108 | 万家国证港股通科技ETF发起式联接C | 2026-07-10 | 0.77530000 | 0.77530000 | 购买 |
| 30093 | 025926 | 中信保诚医药精选混合A | 2026-07-10 | 1.06750000 | 1.06750000 | 购买 |
| 30094 | 025927 | 中信保诚医药精选混合C | 2026-07-10 | 1.06370000 | 1.06370000 | 购买 |
| 30095 | 026033 | 平安添元6个月持有债券A | 2026-07-10 | 0.98900000 | 0.98900000 | 购买 |
| 30096 | 026034 | 平安添元6个月持有债券C | 2026-07-10 | 0.98670000 | 0.98670000 | 购买 |
| 30097 | 026027 | 财信30天持有债券A | 2026-07-10 | 1.02030000 | 1.02030000 | 购买 |
| 30098 | 026028 | 财信30天持有债券C | 2026-07-10 | 1.07460000 | 1.07460000 | 购买 |
| 30099 | 025747 | 富安达神州天添利货币 | 2026-07-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30100 | 025771 | 中金安心回报混合A | 2026-07-10 | 1.17640000 | 1.17640000 | 购买 |