| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30081 | 025575 | 光大保德信阳光混合D | 2026-03-12 | 2.50790000 | 2.50790000 | 购买 |
| 30082 | 025587 | 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 | 2026-03-11 | 0.72710000 | 0.72710000 | 购买 |
| 30083 | 025588 | 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 | 2026-03-11 | 0.10550000 | 0.10550000 | 购买 |
| 30084 | 025589 | 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 | 2026-03-11 | 0.52270000 | 0.52270000 | 购买 |
| 30085 | 025584 | 光大保德信阳光智造混合A | 2026-03-12 | 0.68290000 | 0.68290000 | 购买 |
| 30086 | 025586 | 光大保德信阳光智造混合D | 2026-03-12 | 1.42670000 | 1.42670000 | 购买 |
| 30087 | 025585 | 光大保德信阳光智造混合C | 2026-03-12 | 0.66780000 | 0.66780000 | 购买 |
| 30088 | 025533 | 光大保德信阳光优选一年持有混合A | 2026-03-12 | 2.82080000 | 2.82080000 | 购买 |
| 30089 | 025534 | 光大保德信阳光优选一年持有混合C | 2026-03-12 | 2.81620000 | 2.81620000 | 购买 |
| 30090 | 025540 | 光大保德信阳光优选一年持有混合F | 2026-03-12 | 0.90930000 | 0.90930000 | 购买 |
| 30091 | 025536 | 光大保德信阳光优选一年持有混合E | 2026-03-12 | 0.94580000 | 0.94580000 | 购买 |
| 30092 | 025535 | 光大保德信阳光优选一年持有混合D | 2026-03-12 | 2.82360000 | 2.82360000 | 购买 |
| 30093 | 025531 | 光大保德信阳光稳债中短债债券A | 2026-03-12 | 1.17980000 | 1.17980000 | 购买 |
| 30094 | 025532 | 光大保德信阳光稳债中短债债券C | 2026-03-12 | 1.16670000 | 1.16670000 | 购买 |
| 30095 | 026078 | 中航卓越领航混合发起A | 2026-03-12 | 0.95040000 | 0.95040000 | 购买 |
| 30096 | 026079 | 中航卓越领航混合发起C | 2026-03-12 | 0.94890000 | 0.94890000 | 购买 |
| 30097 | 025874 | 博道盛享品质成长混合 | 2026-03-12 | 0.99030000 | 0.99030000 | 购买 |
| 30098 | 025310 | 国泰海通招阳混合发起 | 2026-03-12 | 1.04810000 | 1.04810000 | 购买 |
| 30099 | 026173 | 路博迈港股通科技股票A | 2026-03-12 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 30100 | 026174 | 路博迈港股通科技股票C | 2026-03-12 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |