| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30101 | 025772 | 中金安心回报混合C | 2026-07-10 | 1.14770000 | 1.14770000 | 购买 |
| 30102 | 025773 | 中金丰裕稳健一年持有混合A | 2026-07-10 | 1.53980000 | 1.53980000 | 购买 |
| 30103 | 025774 | 中金丰裕稳健一年持有混合C | 2026-07-10 | 1.51560000 | 1.51560000 | 购买 |
| 30104 | 161811_2 | 银华沪深300指数分级 | 2020-11-30 | 0.99850000 | 0.99850000 | 购买 |
| 30105 | 025991 | 广发集辉债券A | 2026-07-10 | 0.99100000 | 0.99100000 | 购买 |
| 30106 | 025992 | 广发集辉债券C | 2026-07-10 | 0.98860000 | 0.98860000 | 购买 |
| 30107 | 025281 | 富国稳健双景债券A | 2026-07-10 | 1.01730000 | 1.01730000 | 购买 |
| 30108 | 025282 | 富国稳健双景债券C | 2026-07-10 | 1.01550000 | 1.01550000 | 购买 |
| 30109 | 025325 | 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-07-08 | 1.00390000 | 1.00390000 | 购买 |
| 30110 | 025950 | 鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)A | 2026-07-08 | 1.03390000 | 1.03390000 | 购买 |
| 30111 | 025951 | 鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C | 2026-07-08 | 1.03250000 | 1.03250000 | 购买 |
| 30112 | 026039 | 长信稳健添益债券A | 2026-07-10 | 0.99190000 | 1.00690000 | 购买 |
| 30113 | 026040 | 长信稳健添益债券C | 2026-07-10 | 0.98970000 | 1.00470000 | 购买 |
| 30114 | 026080 | 鹏华创兴增利债券E | 2026-07-10 | 1.01270000 | 1.01270000 | 购买 |
| 30115 | 025977 | 大摩添益债券A | 2026-07-10 | 1.00960000 | 1.00960000 | 购买 |
| 30116 | 025978 | 大摩添益债券C | 2026-07-10 | 1.00740000 | 1.00740000 | 购买 |
| 30117 | 025285 | 京管泰富京信债券A | 2026-07-10 | 1.00160000 | 1.00160000 | 购买 |
| 30118 | 025286 | 京管泰富京信债券C | 2026-07-10 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 30119 | 024600 | 招商资管中证机器人指数发起A | 2026-07-10 | 1.13840000 | 1.13840000 | 购买 |
| 30120 | 024601 | 招商资管中证机器人指数发起C | 2026-07-10 | 1.13650000 | 1.13650000 | 购买 |