| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30101 | 025842 | 国泰海通创业板综指增强C | 2026-03-12 | 1.04780000 | 1.04780000 | 购买 |
| 30102 | 025841 | 国泰海通创业板综指增强A | 2026-03-12 | 1.04860000 | 1.04860000 | 购买 |
| 30103 | 024911 | 华夏经典回报混合 | 2026-03-06 | 0.98860000 | 0.98860000 | 购买 |
| 30104 | 026185 | 恒生前海北证50成份指数增强A | 2026-03-12 | 0.95300000 | 0.95300000 | 购买 |
| 30105 | 026186 | 恒生前海北证50成份指数增强C | 2026-03-12 | 0.95210000 | 0.95210000 | 购买 |
| 30106 | 026139 | 汇安均衡优选混合C | 2026-03-12 | 1.17410000 | 1.17410000 | 购买 |
| 30107 | 026227 | 恒越优势精选混合C | 2026-03-12 | 1.52450000 | 1.52450000 | 购买 |
| 30108 | 026210 | 平安科技精选混合发起式A | 2026-03-12 | 1.26500000 | 1.26500000 | 购买 |
| 30109 | 026211 | 平安科技精选混合发起式C | 2026-03-12 | 1.26340000 | 1.26340000 | 购买 |
| 30110 | 025796 | 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A | 2026-03-10 | 1.00370000 | 1.00370000 | 购买 |
| 30111 | 025797 | 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C | 2026-03-10 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |
| 30112 | 026105 | 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A | 2026-03-10 | 1.01180000 | 1.01180000 | 购买 |
| 30113 | 026106 | 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C | 2026-03-10 | 1.01110000 | 1.01110000 | 购买 |
| 30114 | 019655 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-03-11 | 0.99490000 | 0.99490000 | 购买 |
| 30115 | 026225 | 招商添兴6个月定开债C | 2026-03-12 | 1.08110000 | 1.08110000 | 购买 |
| 30116 | 026097 | 前海开源安和债券A | 2026-03-06 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 30117 | 026098 | 前海开源安和债券C | 2026-03-06 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 30118 | 026228 | 富国全球科技互联网股票(QDII)D | 2026-03-11 | 3.71810000 | 3.71810000 | 购买 |
| 30119 | 023186 | 国联安红利慧选混合发起式A | 2026-03-12 | 1.04070000 | 1.04070000 | 购买 |
| 30120 | 023187 | 国联安红利慧选混合发起式C | 2026-03-12 | 1.03940000 | 1.03940000 | 购买 |