| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30121 | 025272 | 中金恒宁债券发起A | 2026-07-10 | 1.01470000 | 1.01470000 | 购买 |
| 30122 | 025273 | 中金恒宁债券发起C | 2026-07-10 | 1.01290000 | 1.01290000 | 购买 |
| 30123 | 025816 | 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A | 2026-07-08 | 0.99530000 | 0.99530000 | 购买 |
| 30124 | 025817 | 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C | 2026-07-08 | 0.99380000 | 0.99380000 | 购买 |
| 30125 | 026018 | 平安发现价值混合A | 2026-07-10 | 0.89690000 | 0.89690000 | 购买 |
| 30126 | 026019 | 平安发现价值混合C | 2026-07-10 | 0.89400000 | 0.89400000 | 购买 |
| 30127 | 025960 | 国投瑞银创业板综合指数增强A | 2026-07-10 | 1.14320000 | 1.14320000 | 购买 |
| 30128 | 025961 | 国投瑞银创业板综合指数增强C | 2026-07-10 | 1.14060000 | 1.14060000 | 购买 |
| 30129 | 025592 | 国泰海通安泰三个月持有债券A | 2026-07-10 | 1.18390000 | 1.18390000 | 购买 |
| 30130 | 025593 | 国泰海通安泰三个月持有债券C | 2026-07-10 | 1.16420000 | 1.16420000 | 购买 |
| 30131 | 026089 | 上银医疗创新混合发起式A | 2026-07-10 | 0.95690000 | 0.95690000 | 购买 |
| 30132 | 026090 | 上银医疗创新混合发起式C | 2026-07-10 | 0.95490000 | 0.95490000 | 购买 |
| 30133 | 025590 | 国泰海通安润90天持有期中短债债券A | 2026-07-10 | 1.12240000 | 1.15740000 | 购买 |
| 30134 | 025591 | 国泰海通安润90天持有期中短债债券C | 2026-07-10 | 1.10840000 | 1.14300000 | 购买 |
| 30135 | 026150 | 国投瑞银增利宝货币E | 2026-07-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30136 | 025580 | 财通消费优选混合发起A | 2026-07-10 | 1.11830000 | 1.11830000 | 购买 |
| 30137 | 026137 | 山证资管策略精选混合C | 2026-07-10 | 2.95210000 | 2.95210000 | 购买 |
| 30138 | 025581 | 财通消费优选混合发起C | 2026-07-10 | 1.11440000 | 1.11440000 | 购买 |
| 30139 | 026041 | 天弘普利90天持有债券A | 2026-07-10 | 1.00960000 | 1.00960000 | 购买 |
| 30140 | 026042 | 天弘普利90天持有债券C | 2026-07-10 | 1.00740000 | 1.00740000 | 购买 |