| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30121 | 026045 | 华商安元债券A | 2026-03-12 | 0.99900000 | 0.99900000 | 购买 |
| 30122 | 026046 | 华商安元债券C | 2026-03-12 | 0.99840000 | 0.99840000 | 购买 |
| 30123 | 025775 | 中金聚金利货币 | 2026-03-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30124 | 025515 | 光大保德信阳光现金宝货币 | 2026-03-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30125 | 025669 | 信澳水星聚利中短债债券A | 2026-03-12 | 1.07370000 | 1.07370000 | 购买 |
| 30126 | 025670 | 信澳水星聚利中短债债券C | 2026-03-12 | 1.06400000 | 1.06400000 | 购买 |
| 30127 | 025671 | 信澳水星聚利中短债债券E | 2026-03-12 | 1.07000000 | 1.07000000 | 购买 |
| 30128 | 026111 | 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A | 2026-03-10 | 1.02630000 | 1.02630000 | 购买 |
| 30129 | 026112 | 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C | 2026-03-10 | 1.02590000 | 1.02590000 | 购买 |
| 30130 | 026091 | 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A | 2026-03-12 | 0.99780000 | 0.99780000 | 购买 |
| 30131 | 026092 | 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C | 2026-03-12 | 0.99740000 | 0.99740000 | 购买 |
| 30132 | 025576 | 长盛上证科创板综合指数增强A | 2026-03-12 | 0.99390000 | 0.99390000 | 购买 |
| 30133 | 025577 | 长盛上证科创板综合指数增强C | 2026-03-12 | 0.99300000 | 0.99300000 | 购买 |
| 30134 | 026023 | 汇泉安悦90天持有债券A | 2026-03-12 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 30135 | 026024 | 汇泉安悦90天持有债券C | 2026-03-12 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 30136 | 026163 | 英大上证科创板综合指数增强发起A | 2026-03-12 | 0.98690000 | 0.98690000 | 购买 |
| 30137 | 026164 | 英大上证科创板综合指数增强发起C | 2026-03-12 | 0.98610000 | 0.98610000 | 购买 |
| 30138 | 025134 | 信澳丰享利率债A | 2026-03-12 | 1.00390000 | 1.00390000 | 购买 |
| 30139 | 025135 | 信澳丰享利率债C | 2026-03-12 | 1.00340000 | 1.00340000 | 购买 |
| 30140 | 025480 | 华夏沪深300指数量化增强A | 2026-03-12 | 1.00880000 | 1.00880000 | 购买 |