| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30141 | 024945 | 国联稳健鑫益债券A | 2026-07-10 | 1.01940000 | 1.01940000 | 购买 |
| 30142 | 024946 | 国联稳健鑫益债券C | 2026-07-10 | 1.01740000 | 1.01740000 | 购买 |
| 30143 | 026126 | 山证资管改革精选混合C | 2026-07-10 | 1.26400000 | 1.26400000 | 购买 |
| 30144 | 026064 | 苏新苏匠债券A | 2026-07-10 | 0.98580000 | 0.98580000 | 购买 |
| 30145 | 026065 | 苏新苏匠债券C | 2026-07-10 | 0.98390000 | 0.98390000 | 购买 |
| 30146 | 025715 | 安联睿利6个月持有混合A | 2026-07-10 | 1.01960000 | 1.01960000 | 购买 |
| 30147 | 025716 | 安联睿利6个月持有混合C | 2026-07-10 | 1.01740000 | 1.01740000 | 购买 |
| 30148 | 026151 | 农银创业板指数A | 2026-07-10 | 1.16250000 | 1.16250000 | 购买 |
| 30149 | 026152 | 农银创业板指数C | 2026-07-10 | 1.16130000 | 1.16130000 | 购买 |
| 30150 | 026074 | 恒生前海成长动力混合A | 2026-07-10 | 0.82690000 | 0.82690000 | 购买 |
| 30151 | 026075 | 恒生前海成长动力混合C | 2026-07-10 | 0.82560000 | 0.82560000 | 购买 |
| 30152 | 026140 | 财信芙璟混合A | 2026-07-10 | 1.02420000 | 1.02420000 | 购买 |
| 30153 | 026141 | 财信芙璟混合C | 2026-07-10 | 1.02200000 | 1.02200000 | 购买 |
| 30154 | 026055 | 东方红汇裕债券A | 2026-07-10 | 1.01770000 | 1.01770000 | 购买 |
| 30155 | 026056 | 东方红汇裕债券C | 2026-07-10 | 1.01550000 | 1.01550000 | 购买 |
| 30156 | 026155 | 红土创新新科技股票C | 2026-07-10 | 10.78570000 | 10.78570000 | 购买 |
| 30157 | 026154 | 红土创新医疗保健股票C | 2026-07-10 | 1.42030000 | 1.42030000 | 购买 |
| 30158 | 026153 | 国泰海通君得明混合C | 2026-07-10 | 4.87920000 | 4.87920000 | 购买 |
| 30159 | 026133 | 鹏华睿和90天持有期债券A | 2026-07-10 | 1.02980000 | 1.02980000 | 购买 |
| 30160 | 026134 | 鹏华睿和90天持有期债券C | 2026-07-10 | 1.02840000 | 1.02840000 | 购买 |