| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30141 | 025481 | 华夏沪深300指数量化增强C | 2026-03-12 | 1.00820000 | 1.00820000 | 购买 |
| 30142 | 026179 | 长江上证科创板综合指数增强发起A | -- | -- | 购买 | |
| 30143 | 026180 | 长江上证科创板综合指数增强发起C | -- | -- | 购买 | |
| 30144 | 025368 | 东财启和混合A | 2026-03-12 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |
| 30145 | 025369 | 东财启和混合C | 2026-03-12 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 30146 | 025262 | 光大保德信双鑫收益债券A | 2026-03-12 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 30147 | 025263 | 光大保德信双鑫收益债券C | 2026-03-12 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 30148 | 026202 | 上银丰泽混合发起式A | 2026-03-12 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 30149 | 026203 | 上银丰泽混合发起式C | 2026-03-12 | 0.99870000 | 0.99870000 | 购买 |
| 30150 | 025690 | 弘毅远方北证50成份指数A | 2026-03-12 | 0.98490000 | 0.98490000 | 购买 |
| 30151 | 025691 | 弘毅远方北证50成份指数C | 2026-03-12 | 0.98410000 | 0.98410000 | 购买 |
| 30152 | 026241 | 万家增强收益债券A | 2026-03-12 | 1.17140000 | 1.17140000 | 购买 |
| 30153 | 026245 | 红土创新新兴产业混合C | 2026-03-12 | 3.32000000 | 3.32000000 | 购买 |
| 30154 | 026249 | 长城稳固收益债券D | 2026-03-12 | 1.42010000 | 1.42010000 | 购买 |
| 30155 | 026076 | 恒生前海港股通科技成长混合A | 2026-03-12 | 0.96120000 | 0.96120000 | 购买 |
| 30156 | 026077 | 恒生前海港股通科技成长混合C | 2026-03-12 | 0.96040000 | 0.96040000 | 购买 |
| 30157 | 026229 | 招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-03-12 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 30158 | 025739 | 国泰利享鑫益90天持有债券A | 2026-03-12 | 1.00580000 | 1.00580000 | 购买 |
| 30159 | 025740 | 国泰利享鑫益90天持有债券C | 2026-03-12 | 1.00550000 | 1.00550000 | 购买 |
| 30160 | 025707 | 富达中债高等级科创及绿债A | 2026-03-12 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |