| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30161 | 025708 | 富达中债高等级科创及绿债C | 2026-03-12 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 30162 | 026251 | 易方达消费机遇混合A | 2026-03-06 | 0.94880000 | 0.94880000 | 购买 |
| 30163 | 026252 | 易方达消费机遇混合C | 2026-03-06 | 0.94790000 | 0.94790000 | 购买 |
| 30164 | 025921 | 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-03-06 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 30165 | 025922 | 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-03-06 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 30166 | 025956 | 新华科技优选混合发起A | 2026-03-12 | 1.01240000 | 1.01240000 | 购买 |
| 30167 | 025957 | 新华科技优选混合发起C | 2026-03-12 | 1.01150000 | 1.01150000 | 购买 |
| 30168 | 026253 | 国泰产业升级混合发起A | 2026-03-06 | 1.13800000 | 1.13800000 | 购买 |
| 30169 | 026254 | 国泰产业升级混合发起C | 2026-03-06 | 1.13760000 | 1.13760000 | 购买 |
| 30170 | 026156 | 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A | 2026-03-11 | 1.06040000 | 1.06040000 | 购买 |
| 30171 | 026157 | 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C | 2025-12-10 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30172 | 025889 | 国联金如意双利一年持有债券A | 2026-02-24 | 0.99500000 | 0.99500000 | 购买 |
| 30173 | 025890 | 国联金如意双利一年持有债券B | 2026-02-24 | 1.09950000 | 1.09950000 | 购买 |
| 30174 | 025891 | 国联金如意双利一年持有债券C | 2026-02-24 | 1.07090000 | 1.07090000 | 购买 |
| 30175 | 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 2026-03-12 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 30176 | 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 2026-03-12 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 30177 | 026199 | 大摩港股通多元成长混合A | 2026-03-12 | 0.98170000 | 0.98170000 | 购买 |
| 30178 | 026200 | 大摩港股通多元成长混合C | 2026-03-12 | 0.98110000 | 0.98110000 | 购买 |
| 30179 | 025744 | 安信瑞鸿中短债A | 2026-03-12 | 1.19180000 | 1.19180000 | 购买 |
| 30180 | 025745 | 安信瑞鸿中短债B | 2026-03-12 | 1.19150000 | 1.19150000 | 购买 |