| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30161 | 025752 | 招商均衡配置混合A | 2026-07-10 | 0.96910000 | 0.96910000 | 购买 |
| 30162 | 025753 | 招商均衡配置混合C | 2026-07-10 | 0.96580000 | 0.96580000 | 购买 |
| 30163 | 025993 | 银华盛安六个月持有混合A | 2026-07-10 | 0.99900000 | 0.99900000 | 购买 |
| 30164 | 025994 | 银华盛安六个月持有混合C | 2026-07-10 | 0.99730000 | 0.99730000 | 购买 |
| 30165 | 024566 | 易方达国证自由现金流ETF联接A | 2026-07-10 | 0.87800000 | 0.87800000 | 购买 |
| 30166 | 024567 | 易方达国证自由现金流ETF联接C | 2026-07-10 | 0.87660000 | 0.87660000 | 购买 |
| 30167 | 025640 | 国泰民安增利债券D | 2026-07-10 | 1.17260000 | 1.17260000 | 购买 |
| 30168 | 026061 | 国泰民安增利债券F | 2026-07-10 | 1.17050000 | 1.17050000 | 购买 |
| 30169 | 026083 | 财通资管中证500指数增强A | 2026-07-10 | 1.11530000 | 1.11530000 | 购买 |
| 30170 | 026084 | 财通资管中证500指数增强C | 2026-07-10 | 1.11290000 | 1.11290000 | 购买 |
| 30171 | 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 2026-07-10 | 0.79540000 | 0.79540000 | 购买 |
| 30172 | 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 2026-07-10 | 0.79150000 | 0.79150000 | 购买 |
| 30173 | 026081 | 财通资管优质研选混合发起式A | 2026-07-10 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 30174 | 026082 | 财通资管优质研选混合发起式C | 2026-07-10 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 30175 | 025435 | 金鹰中证港股通高股息投资指数A | 2026-07-10 | 0.90370000 | 0.90370000 | 购买 |
| 30176 | 025436 | 金鹰中证港股通高股息投资指数B | 2026-07-10 | 0.90380000 | 0.90380000 | 购买 |
| 30177 | 026049 | 华夏卓安债券A | 2026-07-10 | 0.98440000 | 0.98440000 | 购买 |
| 30178 | 025437 | 金鹰中证港股通高股息投资指数C | 2026-07-10 | 0.90250000 | 0.90250000 | 购买 |
| 30179 | 025438 | 金鹰中证港股通高股息投资指数D | 2026-07-10 | 0.90350000 | 0.90350000 | 购买 |
| 30180 | 026050 | 华夏卓安债券C | 2026-07-10 | 0.98220000 | 0.98220000 | 购买 |