| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | 519019 | 大成景阳领先混合A | 2026-06-18 | 1.02770000 | 4.99820000 | 购买 |
| 3002 | 486001 | 工银全球人民币 | 2026-06-17 | 1.25400000 | 2.68500000 | 购买 |
| 3003 | 320003 | 诺安先锋混合A | 2026-06-18 | 4.09790000 | 5.98140000 | 购买 |
| 3004 | 162206 | 宏利货币A | 2026-06-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3005 | 163602 | 光大保德信货币 | -- | -- | 购买 | |
| 3006 | 519078 | 汇添富增强收益债券A | 2026-06-18 | 1.18810000 | 1.87910000 | 购买 |
| 3007 | 001013 | 华夏希望债券C | 2026-06-18 | 1.24520000 | 1.90120000 | 购买 |
| 3008 | 270009 | 广发增强债券C | 2026-06-18 | 1.36940000 | 1.95340000 | 购买 |
| 3009 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 2026-06-18 | 1.32250000 | 2.28600000 | 购买 |
| 3010 | 519680 | 交银增利债券A/B | 2026-06-18 | 1.06260000 | 2.00460000 | 购买 |
| 3011 | 519682 | 交银增利债券C | 2026-06-18 | 1.05990000 | 1.92390000 | 购买 |
| 3012 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 2026-06-18 | 1.82350000 | 2.71650000 | 购买 |
| 3013 | 519997 | 长信银利精选混合A | 2026-06-18 | 1.12520000 | 4.09300000 | 购买 |
| 3014 | 519668 | 银河成长混合 | 2026-06-18 | 1.65620000 | 4.23200000 | 购买 |
| 3015 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A | 2026-06-17 | 1.02570000 | 1.16670000 | 购买 |
| 3016 | 100029 | 富国天成红利灵活配置混合 | 2026-06-18 | 0.98300000 | 3.04900000 | 购买 |
| 3017 | 080002 | 长盛创新先锋混合A | 2026-06-18 | 3.01380000 | 4.26010000 | 购买 |
| 3018 | 050010 | 博时特许价值混合A | 2026-06-18 | 9.50000000 | 9.94000000 | 购买 |
| 3019 | 160612 | 鹏华丰收债券B | 2026-06-18 | 1.13100000 | 1.94400000 | 购买 |
| 3020 | 070013 | 嘉实研究精选混合 | 2026-06-18 | 1.53700000 | 3.50300000 | 购买 |