| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30181 | 024992 | 汇添富上证科创板200指数发起式A | 2026-07-10 | 1.35800000 | 1.35800000 | 购买 |
| 30182 | 024993 | 汇添富上证科创板200指数发起式C | 2026-07-10 | 1.35640000 | 1.35640000 | 购买 |
| 30183 | 025852 | 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 2026-07-10 | 0.92090000 | 0.92090000 | 购买 |
| 30184 | 025853 | 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 2026-07-10 | 0.13540000 | 0.13540000 | 购买 |
| 30185 | 026161 | 招商安琪债券A | 2026-07-10 | 0.99260000 | 0.99260000 | 购买 |
| 30186 | 026162 | 招商安琪债券C | 2026-07-10 | 0.99150000 | 0.99150000 | 购买 |
| 30187 | 026099 | 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A | 2026-07-08 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |
| 30188 | 026100 | 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C | 2026-07-08 | 1.00490000 | 1.00490000 | 购买 |
| 30189 | 025754 | 华富天华货币 | 2026-07-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30190 | 025975 | 前海联合弘利债券A | 2026-07-10 | 1.12330000 | 1.12330000 | 购买 |
| 30191 | 025976 | 前海联合弘利债券C | 2026-07-10 | 1.09200000 | 1.09200000 | 购买 |
| 30192 | 022124 | 国寿安保策略精选混合C | 2026-07-10 | 2.43370000 | 2.43370000 | 购买 |
| 30193 | 168002 | 国寿安保策略精选混合A | 2026-07-10 | 3.39760000 | 3.44760000 | 购买 |
| 30194 | 026147 | 鹏华上证科创板100指数增强A | 2026-07-10 | 1.25520000 | 1.25520000 | 购买 |
| 30195 | 026148 | 鹏华上证科创板100指数增强C | 2026-07-10 | 1.25320000 | 1.25320000 | 购买 |
| 30196 | 026201 | 诺安利鑫灵活配置混合D | 2026-07-10 | 2.32070000 | 2.32070000 | 购买 |
| 30197 | 026149 | 鹏华上证科创板100指数增强I | 2026-07-10 | 1.25390000 | 1.25390000 | 购买 |
| 30198 | 026003 | 鹏安核心优选混合发起式A | 2026-07-10 | 0.72520000 | 0.72520000 | 购买 |
| 30199 | 026004 | 鹏安核心优选混合发起式C | 2026-07-10 | 0.72360000 | 0.72360000 | 购买 |
| 30200 | 026138 | 方正富邦金小宝货币C | 2026-07-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |