| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30181 | 025746 | 安信瑞鸿中短债C | 2026-03-12 | 1.17100000 | 1.17100000 | 购买 |
| 30182 | 025887 | 国联金如意3个月滚动持有债券A | 2026-03-12 | 1.16140000 | 1.16140000 | 购买 |
| 30183 | 025888 | 国联金如意3个月滚动持有债券C | 2026-03-12 | 1.15040000 | 1.15040000 | 购买 |
| 30184 | 025952 | 平安天添利货币 | 2026-03-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30185 | 026008 | 东财鑫享30天滚动持有中短债A | 2026-03-12 | 1.14210000 | 1.14210000 | 购买 |
| 30186 | 026009 | 东财鑫享30天滚动持有中短债C | 2026-03-12 | 1.12800000 | 1.12800000 | 购买 |
| 30187 | 026010 | 东财禧悦90天滚动持有中短债A | 2026-03-12 | 1.14270000 | 1.14270000 | 购买 |
| 30188 | 026011 | 东财禧悦90天滚动持有中短债C | 2026-03-12 | 1.12940000 | 1.12940000 | 购买 |
| 30189 | 024956 | 平安添享6个月持有债券A | 2026-03-06 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 30190 | 024957 | 平安添享6个月持有债券C | 2026-03-06 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 30191 | 026101 | 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-03-10 | 1.07860000 | 1.07860000 | 购买 |
| 30192 | 026281 | 博时合鑫货币C | 2026-03-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30193 | 025972 | 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A | 2026-03-10 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 30194 | 025973 | 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C | 2026-03-10 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 30195 | 025721 | 中欧价值优选混合A | 2026-03-06 | 0.99570000 | 0.99570000 | 购买 |
| 30196 | 025722 | 中欧价值优选混合C | 2026-03-06 | 0.99500000 | 0.99500000 | 购买 |
| 30197 | 025548 | 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A | 2026-03-06 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 30198 | 025549 | 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C | 2026-03-06 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 30199 | 010579 | 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A | 2026-03-12 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 30200 | 026007 | 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C | 2026-03-12 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |