| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30201 | 026187 | 中邮周期精选混合发起式A | 2026-03-12 | 1.13260000 | 1.13260000 | 购买 |
| 30202 | 026188 | 中邮周期精选混合发起式C | 2026-03-12 | 1.13090000 | 1.13090000 | 购买 |
| 30203 | 026250 | 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-12 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 30204 | 026293 | 红土精选混合C | 2026-03-12 | 4.81500000 | 4.81500000 | 购买 |
| 30205 | 026177 | 华商品质甄选混合A | 2026-03-12 | 1.00590000 | 1.00590000 | 购买 |
| 30206 | 026178 | 华商品质甄选混合C | 2026-03-12 | 1.00540000 | 1.00540000 | 购买 |
| 30207 | 026263 | 平安港股通均衡配置混合A | 2026-03-12 | 1.00670000 | 1.00670000 | 购买 |
| 30208 | 026264 | 平安港股通均衡配置混合C | 2026-03-12 | 1.00570000 | 1.00570000 | 购买 |
| 30209 | 026295 | 前海开源中证民企300ETF发起式联接A | 2026-03-12 | 1.01650000 | 1.01650000 | 购买 |
| 30210 | 026296 | 前海开源中证民企300ETF发起式联接C | 2026-03-12 | 1.01600000 | 1.01600000 | 购买 |
| 30211 | 026290 | 红土创新科技创新股票(LOF)C | 2026-03-12 | 1.90160000 | 1.90160000 | 购买 |
| 30212 | 026297 | 国投瑞银钱多宝货币D | 2026-03-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30213 | 025748 | 招商医药量化选股混合发起式A | 2026-03-12 | 0.96160000 | 0.96160000 | 购买 |
| 30214 | 025749 | 招商医药量化选股混合发起式C | 2026-03-12 | 0.96070000 | 0.96070000 | 购买 |
| 30215 | 024827 | 东兴低碳经济混合发起C | 2026-03-12 | 1.00900000 | 1.00900000 | 购买 |
| 30216 | 024826 | 东兴低碳经济混合发起A | 2026-03-12 | 1.00990000 | 1.00990000 | 购买 |
| 30217 | 026068 | 新华低碳经济混合发起A | 2026-03-12 | 1.05770000 | 1.05770000 | 购买 |
| 30218 | 026069 | 新华低碳经济混合发起C | 2026-03-12 | 1.05690000 | 1.05690000 | 购买 |
| 30219 | 026255 | 国寿安保中证800指数增强A | 2026-03-12 | 0.99740000 | 0.99740000 | 购买 |
| 30220 | 026256 | 国寿安保中证800指数增强C | 2026-03-12 | 0.99660000 | 0.99660000 | 购买 |