| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30201 | 025727 | 南方上证科创板50成份ETF联接A | 2026-07-10 | 1.38280000 | 1.38280000 | 购买 |
| 30202 | 025728 | 南方上证科创板50成份ETF联接C | 2026-07-10 | 1.38130000 | 1.38130000 | 购买 |
| 30203 | 025788 | 广发质量优选股票A | 2026-07-10 | 0.96380000 | 0.96380000 | 购买 |
| 30204 | 026037 | 大成优享6个月持有期混合A | 2026-07-10 | 1.01240000 | 1.01240000 | 购买 |
| 30205 | 026038 | 大成优享6个月持有期混合C | 2026-07-10 | 1.01020000 | 1.01020000 | 购买 |
| 30206 | 025789 | 广发质量优选股票C | 2026-07-10 | 0.96120000 | 0.96120000 | 购买 |
| 30207 | 025114 | 海富通瑞颐30天滚动持有债券A | 2026-07-10 | 1.00720000 | 1.00720000 | 购买 |
| 30208 | 025115 | 海富通瑞颐30天滚动持有债券C | 2026-07-10 | 1.00620000 | 1.00620000 | 购买 |
| 30209 | 026095 | 易方达创业板50ETF联接A | 2026-07-10 | 1.17360000 | 1.17360000 | 购买 |
| 30210 | 026096 | 易方达创业板50ETF联接C | 2026-07-10 | 1.17180000 | 1.17180000 | 购买 |
| 30211 | 026135 | 泰康裕泽债券A | 2026-07-10 | 1.00250000 | 1.00250000 | 购买 |
| 30212 | 026136 | 泰康裕泽债券C | 2026-07-10 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 30213 | 025270 | 浦银安盛稳健双利债券A | 2026-07-10 | 1.03960000 | 1.03960000 | 购买 |
| 30214 | 025271 | 浦银安盛稳健双利债券C | 2026-07-10 | 1.03760000 | 1.03760000 | 购买 |
| 30215 | 026062 | 大成元瑞诚利债券A | 2026-07-10 | 0.98330000 | 0.98330000 | 购买 |
| 30216 | 026063 | 大成元瑞诚利债券C | 2026-07-10 | 0.98110000 | 0.98110000 | 购买 |
| 30217 | 025997 | 永赢汇欣混合A | 2026-07-10 | 1.02360000 | 1.02360000 | 购买 |
| 30218 | 025998 | 永赢汇欣混合C | 2026-07-10 | 1.02130000 | 1.02130000 | 购买 |
| 30219 | 024741 | 人保上证科创板综合指数增强A | 2026-07-10 | 1.32000000 | 1.32000000 | 购买 |
| 30220 | 024742 | 人保上证科创板综合指数增强C | 2026-07-10 | 1.31750000 | 1.31750000 | 购买 |