| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30221 | 026276 | 华泰紫金天天金货币ETFD | 2026-03-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30222 | 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 2026-03-12 | 0.91440000 | 0.91440000 | 购买 |
| 30223 | 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 2026-03-12 | 0.91350000 | 0.91350000 | 购买 |
| 30224 | 026051 | 信澳鑫丰债券A | 2026-03-12 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 30225 | 026052 | 信澳鑫丰债券C | 2026-03-12 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 30226 | 026302 | 国寿安保增金宝货币C | 2026-03-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30227 | 026088 | 广发现金增利货币 | 2026-03-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30228 | 024814 | 汇添富沪深300自由现金流指数A | 2026-03-11 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30229 | 024815 | 汇添富沪深300自由现金流指数C | 2026-03-11 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30230 | 025090 | 百嘉百裕成长混合发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 30231 | 025091 | 百嘉百裕成长混合发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 30232 | 025741 | 安信瑞安30天持有中短债A | 2026-03-12 | 1.09090000 | 1.09090000 | 购买 |
| 30233 | 025742 | 安信瑞安30天持有中短债B | 2026-03-12 | 1.09070000 | 1.09070000 | 购买 |
| 30234 | 025743 | 安信瑞安30天持有中短债C | 2026-03-12 | 1.08250000 | 1.08250000 | 购买 |
| 30235 | 025738 | 长盛元增利货币 | 2026-03-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30236 | 025633 | 鹏华现金增利货币 | 2026-03-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30237 | 026331 | 博时兴盛货币C | 2026-03-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30238 | 026271 | 上银消费机遇混合发起式A | 2026-03-12 | 0.95430000 | 0.95430000 | 购买 |
| 30239 | 026272 | 上银消费机遇混合发起式C | 2026-03-12 | 0.95350000 | 0.95350000 | 购买 |
| 30240 | 026021 | 华夏增利一年持有债券A | 2026-03-12 | 1.26880000 | 1.26880000 | 购买 |