| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30221 | 026183 | 长江中证全指指数增强发起A | 2026-07-10 | 0.95300000 | 0.95300000 | 购买 |
| 30222 | 026184 | 长江中证全指指数增强发起C | 2026-07-10 | 0.95100000 | 0.95100000 | 购买 |
| 30223 | 025834 | 博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 2026-07-09 | 1.10460000 | 1.10460000 | 购买 |
| 30224 | 025837 | 博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 2026-07-09 | 1.10160000 | 1.10160000 | 购买 |
| 30225 | 026025 | 华夏六个月滚动持有债券A | 2026-07-10 | 1.23370000 | 1.23370000 | 购买 |
| 30226 | 026026 | 华夏六个月滚动持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 30227 | 025566 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合D | 2026-07-10 | 2.22310000 | 2.22310000 | 购买 |
| 30228 | 025567 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合E | 2026-07-10 | 1.22210000 | 1.22210000 | 购买 |
| 30229 | 025565 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合A | 2026-07-10 | 2.21820000 | 2.21820000 | 购买 |
| 30230 | 025558 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A | 2026-07-10 | 1.07610000 | 1.07610000 | 购买 |
| 30231 | 025559 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C | 2026-07-10 | 1.02810000 | 1.02810000 | 购买 |
| 30232 | 025560 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合D | 2026-07-10 | 2.12520000 | 2.12520000 | 购买 |
| 30233 | 025582 | 光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A | 2026-02-06 | 1.07720000 | 1.07720000 | 购买 |
| 30234 | 025583 | 光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C | 2026-02-06 | 1.06260000 | 1.06260000 | 购买 |
| 30235 | 025568 | 光大保德信阳光稳健增长混合A | 2026-07-10 | 2.73330000 | 2.73330000 | 购买 |
| 30236 | 025569 | 光大保德信阳光稳健增长混合C | 2026-07-10 | 0.90600000 | 0.90600000 | 购买 |
| 30237 | 025573 | 光大保德信阳光混合A | 2026-07-10 | 1.96830000 | 1.96830000 | 购买 |
| 30238 | 025574 | 光大保德信阳光混合C | 2026-07-10 | 1.88370000 | 1.88370000 | 购买 |
| 30239 | 025575 | 光大保德信阳光混合D | 2026-07-10 | 1.96770000 | 1.96770000 | 购买 |
| 30240 | 025587 | 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 | 2026-07-09 | 0.70100000 | 0.70100000 | 购买 |