| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30241 | 025588 | 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 | 2026-07-09 | 0.10300000 | 0.10300000 | 购买 |
| 30242 | 025589 | 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 | 2026-07-09 | 0.50290000 | 0.50290000 | 购买 |
| 30243 | 025584 | 光大保德信阳光智造混合A | 2026-07-10 | 0.57520000 | 0.57520000 | 购买 |
| 30244 | 025586 | 光大保德信阳光智造混合D | 2026-07-10 | 1.20170000 | 1.20170000 | 购买 |
| 30245 | 025585 | 光大保德信阳光智造混合C | 2026-07-10 | 0.56180000 | 0.56180000 | 购买 |
| 30246 | 025533 | 光大保德信阳光优选一年持有混合A | 2026-07-10 | 2.88320000 | 2.88320000 | 购买 |
| 30247 | 025534 | 光大保德信阳光优选一年持有混合C | 2026-07-10 | 2.87300000 | 2.87300000 | 购买 |
| 30248 | 025540 | 光大保德信阳光优选一年持有混合F | 2026-07-10 | 0.92940000 | 0.92940000 | 购买 |
| 30249 | 025536 | 光大保德信阳光优选一年持有混合E | 2026-07-10 | 0.96860000 | 0.96860000 | 购买 |
| 30250 | 025535 | 光大保德信阳光优选一年持有混合D | 2026-07-10 | 2.88990000 | 2.88990000 | 购买 |
| 30251 | 025531 | 光大保德信阳光稳债中短债债券A | 2026-07-10 | 1.18780000 | 1.18780000 | 购买 |
| 30252 | 025532 | 光大保德信阳光稳债中短债债券C | 2026-07-10 | 1.17380000 | 1.17380000 | 购买 |
| 30253 | 026078 | 中航卓越领航混合发起A | 2026-07-10 | 1.33280000 | 1.33280000 | 购买 |
| 30254 | 026079 | 中航卓越领航混合发起C | 2026-07-10 | 1.32830000 | 1.32830000 | 购买 |
| 30255 | 025874 | 博道盛享品质成长混合 | 2026-07-10 | 0.96120000 | 0.96120000 | 购买 |
| 30256 | 025310 | 国泰海通招阳混合发起 | 2026-07-10 | 0.90890000 | 0.90890000 | 购买 |
| 30257 | 026173 | 路博迈港股通科技股票A | 2026-07-10 | 1.11260000 | 1.11260000 | 购买 |
| 30258 | 026174 | 路博迈港股通科技股票C | 2026-07-10 | 1.10910000 | 1.10910000 | 购买 |
| 30259 | 025842 | 国泰海通创业板综指增强C | 2026-07-10 | 1.15290000 | 1.15290000 | 购买 |
| 30260 | 025841 | 国泰海通创业板综指增强A | 2026-07-10 | 1.15540000 | 1.15540000 | 购买 |