| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30241 | 026022 | 华夏增利一年持有债券C | 2026-03-11 | 1.24670000 | 1.24670000 | 购买 |
| 30242 | 026219 | 泰康金泰回报3个月持有C | 2026-03-11 | 1.46380000 | 1.46380000 | 购买 |
| 30243 | 026277 | 泉果竞争优势混合A | 2026-03-06 | 0.97390000 | 0.97390000 | 购买 |
| 30244 | 026278 | 泉果竞争优势混合C | 2026-03-06 | 0.97350000 | 0.97350000 | 购买 |
| 30245 | 026212 | 工银科技智选混合A | 2026-03-06 | 0.98330000 | 0.98330000 | 购买 |
| 30246 | 026213 | 工银科技智选混合C | 2026-03-06 | 0.98280000 | 0.98280000 | 购买 |
| 30247 | 026167 | 国泰港股通精选混合发起A | 2026-03-11 | 0.94610000 | 0.94610000 | 购买 |
| 30248 | 026168 | 国泰港股通精选混合发起C | 2026-03-11 | 0.94530000 | 0.94530000 | 购买 |
| 30249 | 025880 | 汇添富科技领先混合A | 2026-03-06 | 1.00570000 | 1.00570000 | 购买 |
| 30250 | 025881 | 汇添富科技领先混合C | 2026-03-06 | 1.00520000 | 1.00520000 | 购买 |
| 30251 | 026014 | 广发新锐智选混合C | 2026-03-11 | 1.95210000 | 1.95210000 | 购买 |
| 30252 | 026342 | 兴银长乐定开债C | 2026-03-06 | 1.06800000 | 1.06800000 | 购买 |
| 30253 | 026070 | 安信港股通臻选混合发起A | 2026-03-11 | 0.97120000 | 0.97120000 | 购买 |
| 30254 | 026071 | 安信港股通臻选混合发起C | 2026-03-11 | 0.97020000 | 0.97020000 | 购买 |
| 30255 | 026275 | 海富通沪深300增强Y | 2026-03-11 | 1.44660000 | 1.44660000 | 购买 |
| 30256 | 025005 | 泰信上证科创板综合指数增强A | 2026-03-11 | 0.98740000 | 0.98740000 | 购买 |
| 30257 | 025006 | 泰信上证科创板综合指数增强C | 2026-03-11 | 0.98690000 | 0.98690000 | 购买 |
| 30258 | 026175 | 路博迈中证A股指数增强A | 2026-03-11 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 30259 | 026176 | 路博迈中证A股指数增强C | 2026-03-11 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 30260 | 026309 | 长信均衡配置混合 | 2026-03-06 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |