| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30261 | 026369 | 富国上证科创板200ETF发起式联接A | 2026-03-12 | 1.02510000 | 1.02510000 | 购买 |
| 30262 | 026370 | 富国上证科创板200ETF发起式联接C | 2026-03-12 | 1.02480000 | 1.02480000 | 购买 |
| 30263 | 026346 | 国寿安保添利货币C | 2026-03-11 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30264 | 026257 | 平安新锐量化选股混合发起式A | 2026-03-12 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 30265 | 026258 | 平安新锐量化选股混合发起式C | 2026-03-12 | 0.99900000 | 0.99900000 | 购买 |
| 30266 | 026345 | 国寿安保鑫钱包货币E | 2026-03-11 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30267 | 026121 | 前海联合现金添利货币 | 2026-03-11 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30268 | 025848 | 西部利得红利鑫选混合发起A | 2026-03-11 | 0.97930000 | 0.97930000 | 购买 |
| 30269 | 025849 | 西部利得红利鑫选混合发起C | 2026-03-11 | 0.97880000 | 0.97880000 | 购买 |
| 30270 | 026359 | 易方达中证800增强A | 2026-03-12 | 0.99780000 | 0.99780000 | 购买 |
| 30271 | 026360 | 易方达中证800增强C | 2026-03-12 | 0.99720000 | 0.99720000 | 购买 |
| 30272 | 026273 | 平安数字经济精选混合发起式A | 2026-03-12 | 0.84750000 | 0.84750000 | 购买 |
| 30273 | 026274 | 平安数字经济精选混合发起式C | 2026-03-12 | 0.84680000 | 0.84680000 | 购买 |
| 30274 | 026284 | 东方红嘉享混合发起A | 2026-03-11 | 1.11110000 | 1.11110000 | 购买 |
| 30275 | 026282 | 东方红先锋锐选混合发起A | 2026-03-11 | 1.04470000 | 1.04470000 | 购买 |
| 30276 | 026285 | 东方红嘉享混合发起C | 2026-03-11 | 1.10990000 | 1.10990000 | 购买 |
| 30277 | 026283 | 东方红先锋锐选混合发起C | 2026-03-11 | 1.04370000 | 1.04370000 | 购买 |
| 30278 | 026145 | 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A | 2026-03-04 | 0.99160000 | 0.99160000 | 购买 |
| 30279 | 026146 | 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C | 2026-03-04 | 0.99130000 | 0.99130000 | 购买 |
| 30280 | 026072 | 广发研究智选混合A | 2026-03-06 | 0.98530000 | 0.98530000 | 购买 |