| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30261 | 024911 | 华夏经典回报混合 | 2026-07-10 | 0.83830000 | 0.83830000 | 购买 |
| 30262 | 026185 | 恒生前海北证50成份指数增强A | 2026-07-10 | 0.82740000 | 0.82740000 | 购买 |
| 30263 | 026186 | 恒生前海北证50成份指数增强C | 2026-07-10 | 0.82570000 | 0.82570000 | 购买 |
| 30264 | 026139 | 汇安均衡优选混合C | 2026-07-10 | 1.15170000 | 1.15170000 | 购买 |
| 30265 | 026227 | 恒越优势精选混合C | 2026-07-10 | 2.03530000 | 2.03530000 | 购买 |
| 30266 | 026210 | 平安科技精选混合发起式A | 2026-07-10 | 1.96560000 | 1.96560000 | 购买 |
| 30267 | 026211 | 平安科技精选混合发起式C | 2026-07-10 | 1.96070000 | 1.96070000 | 购买 |
| 30268 | 025796 | 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A | 2026-07-08 | 0.98210000 | 0.98210000 | 购买 |
| 30269 | 025797 | 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C | 2026-07-08 | 0.98000000 | 0.98000000 | 购买 |
| 30270 | 026105 | 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A | 2026-07-08 | 1.00800000 | 1.00800000 | 购买 |
| 30271 | 026106 | 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C | 2026-07-08 | 1.00650000 | 1.00650000 | 购买 |
| 30272 | 019655 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-07-09 | 1.00800000 | 1.00800000 | 购买 |
| 30273 | 026225 | 招商添兴6个月定开债C | 2026-07-10 | 1.08140000 | 1.09140000 | 购买 |
| 30274 | 026097 | 前海开源安和债券A | 2026-07-10 | 1.02150000 | 1.02150000 | 购买 |
| 30275 | 026098 | 前海开源安和债券C | 2026-07-10 | 1.01960000 | 1.01960000 | 购买 |
| 30276 | 026228 | 富国全球科技互联网股票(QDII)D | 2026-07-09 | 5.87980000 | 5.87980000 | 购买 |
| 30277 | 023186 | 国联安红利慧选混合发起式A | 2026-07-10 | 0.95020000 | 0.95420000 | 购买 |
| 30278 | 023187 | 国联安红利慧选混合发起式C | 2026-07-10 | 0.94710000 | 0.95110000 | 购买 |
| 30279 | 026045 | 华商安元债券A | 2026-07-10 | 0.98280000 | 0.98280000 | 购买 |
| 30280 | 026046 | 华商安元债券C | 2026-07-10 | 0.98120000 | 0.98120000 | 购买 |