| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30281 | 026073 | 广发研究智选混合C | 2026-03-06 | 0.98450000 | 0.98450000 | 购买 |
| 30282 | 026115 | 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-03-06 | 0.99460000 | 0.99460000 | 购买 |
| 30283 | 026116 | 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-03-06 | 0.99400000 | 0.99400000 | 购买 |
| 30284 | 025801 | 平安源恒6个月持有混合(FOF)A | 2026-03-06 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 30285 | 025802 | 平安源恒6个月持有混合(FOF)C | 2026-03-06 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 30286 | 025925 | 景顺长城成长优选混合 | 2026-03-06 | 0.93770000 | 0.93770000 | 购买 |
| 30287 | 025561 | 安信天利宝货币 | 2026-03-11 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30288 | 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 2026-03-11 | 1.14770000 | 1.14770000 | 购买 |
| 30289 | 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 2026-03-11 | 1.11460000 | 1.11460000 | 购买 |
| 30290 | 026123 | 申万菱信天添利 | 2026-03-11 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30291 | 026122 | 申万菱信天天增 | 2026-03-11 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30292 | 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 2026-03-11 | 1.11450000 | 1.11450000 | 购买 |
| 30293 | 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 2026-03-11 | 1.08650000 | 1.08650000 | 购买 |
| 30294 | 025300 | 金鹰鑫泰债券A | 2026-03-11 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 30295 | 025301 | 金鹰鑫泰债券C | 2026-03-11 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 30296 | 025302 | 金鹰鑫泰债券D | 2026-03-11 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 30297 | 025920 | 易方达平衡精选混合 | 2026-03-06 | 1.00810000 | 1.00810000 | 购买 |
| 30298 | 024997 | 前海开源兴和债券A | 2026-03-10 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30299 | 024998 | 前海开源兴和债券C | 2026-03-10 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30300 | 026286 | 华宝优势产业混合A | 2026-03-06 | 0.96680000 | 0.96680000 | 购买 |