| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30281 | 025775 | 中金聚金利货币 | 2026-07-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30282 | 025515 | 光大保德信阳光现金宝货币 | 2026-07-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30283 | 025669 | 信澳水星聚利中短债债券A | 2026-07-10 | 1.08350000 | 1.08350000 | 购买 |
| 30284 | 025670 | 信澳水星聚利中短债债券C | 2026-07-10 | 1.07280000 | 1.07280000 | 购买 |
| 30285 | 025671 | 信澳水星聚利中短债债券E | 2026-07-10 | 1.07940000 | 1.07940000 | 购买 |
| 30286 | 026111 | 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A | 2026-07-08 | 1.02940000 | 1.02940000 | 购买 |
| 30287 | 026112 | 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C | 2026-07-08 | 1.02830000 | 1.02830000 | 购买 |
| 30288 | 026091 | 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A | 2026-07-10 | 0.83080000 | 0.83080000 | 购买 |
| 30289 | 026092 | 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C | 2026-07-10 | 0.82990000 | 0.82990000 | 购买 |
| 30290 | 025576 | 长盛上证科创板综合指数增强A | 2026-07-10 | 1.30760000 | 1.30760000 | 购买 |
| 30291 | 025577 | 长盛上证科创板综合指数增强C | 2026-07-10 | 1.30470000 | 1.30470000 | 购买 |
| 30292 | 026023 | 汇泉安悦90天持有债券A | 2026-07-10 | 1.00560000 | 1.00560000 | 购买 |
| 30293 | 026024 | 汇泉安悦90天持有债券C | 2026-07-10 | 1.00460000 | 1.00460000 | 购买 |
| 30294 | 026163 | 英大上证科创板综合指数增强发起A | 2026-07-10 | 1.23310000 | 1.23310000 | 购买 |
| 30295 | 026164 | 英大上证科创板综合指数增强发起C | 2026-07-10 | 1.23050000 | 1.23050000 | 购买 |
| 30296 | 025134 | 信澳丰享利率债A | 2026-07-10 | 1.01180000 | 1.01180000 | 购买 |
| 30297 | 025135 | 信澳丰享利率债C | 2026-07-10 | 1.01060000 | 1.01060000 | 购买 |
| 30298 | 025480 | 华夏沪深300指数量化增强A | 2026-07-10 | 1.08150000 | 1.08150000 | 购买 |
| 30299 | 025481 | 华夏沪深300指数量化增强C | 2026-07-10 | 1.07980000 | 1.07980000 | 购买 |
| 30300 | 026179 | 长江上证科创板综合指数增强发起A | 2026-07-10 | 1.08520000 | 1.08520000 | 购买 |