| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30301 | 026287 | 华宝优势产业混合C | 2026-03-06 | 0.96640000 | 0.96640000 | 购买 |
| 30302 | 026321 | 广发乾利一年持有债券A | 2026-03-11 | 1.05840000 | 1.05840000 | 购买 |
| 30303 | 026322 | 广发乾利一年持有债券C | 2026-03-11 | 1.03850000 | 1.03850000 | 购买 |
| 30304 | 026318 | 广发昭利中短债A | 2026-03-11 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 30305 | 026319 | 广发昭利中短债B | 2026-03-11 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 30306 | 026320 | 广发昭利中短债C | 2026-03-11 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 30307 | 026314 | 广发多添利六个月持有债券A | 2026-03-11 | 1.00160000 | 1.00160000 | 购买 |
| 30308 | 026315 | 广发多添利六个月持有债券C | 2026-03-11 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 30309 | 025025 | 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A | 2026-03-06 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |
| 30310 | 025026 | 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C | 2026-03-06 | 1.00620000 | 1.00620000 | 购买 |
| 30311 | 025052 | 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E | 2026-03-06 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30312 | 025638 | 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A | 2026-03-06 | 1.00160000 | 1.00160000 | 购买 |
| 30313 | 025639 | 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C | 2026-03-06 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 30314 | 025835 | 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A | 2026-03-04 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 30315 | 025836 | 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C | 2026-03-04 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 30316 | 026373 | 鹏华中债0-3年政金债指数I | 2026-03-11 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |
| 30317 | 026316 | 广发弘利3个月滚动持有债券A | 2026-03-11 | 1.00800000 | 1.00800000 | 购买 |
| 30318 | 026317 | 广发弘利3个月滚动持有债券C | 2026-03-11 | 1.00740000 | 1.00740000 | 购买 |
| 30319 | 026355 | 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A | 2026-03-06 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 30320 | 026356 | 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C | 2026-03-06 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |