| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30301 | 026180 | 长江上证科创板综合指数增强发起C | 2026-07-10 | 1.08380000 | 1.08380000 | 购买 |
| 30302 | 025368 | 东财启和混合A | 2026-07-10 | 1.06940000 | 1.06940000 | 购买 |
| 30303 | 025369 | 东财启和混合C | 2026-07-10 | 1.06760000 | 1.06760000 | 购买 |
| 30304 | 025262 | 光大保德信双鑫收益债券A | 2026-07-10 | 0.99040000 | 0.99040000 | 购买 |
| 30305 | 025263 | 光大保德信双鑫收益债券C | 2026-07-10 | 0.98890000 | 0.98890000 | 购买 |
| 30306 | 026202 | 上银丰泽混合发起式A | 2026-07-10 | 1.23500000 | 1.23500000 | 购买 |
| 30307 | 026203 | 上银丰泽混合发起式C | 2026-07-10 | 1.23290000 | 1.23290000 | 购买 |
| 30308 | 025690 | 弘毅远方北证50成份指数A | 2026-07-10 | 0.85330000 | 0.85330000 | 购买 |
| 30309 | 025691 | 弘毅远方北证50成份指数C | 2026-07-10 | 0.85190000 | 0.85190000 | 购买 |
| 30310 | 026241 | 万家增强收益债券A | 2026-07-10 | 1.17100000 | 1.17100000 | 购买 |
| 30311 | 026245 | 红土创新新兴产业混合C | 2026-07-10 | 5.30000000 | 5.30000000 | 购买 |
| 30312 | 026249 | 长城稳固收益债券D | 2026-07-10 | 1.39510000 | 1.39510000 | 购买 |
| 30313 | 026076 | 恒生前海港股通科技成长混合A | 2026-07-10 | 0.89150000 | 0.89150000 | 购买 |
| 30314 | 026077 | 恒生前海港股通科技成长混合C | 2026-07-10 | 0.88990000 | 0.88990000 | 购买 |
| 30315 | 026229 | 招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-07-10 | 1.00620000 | 1.00620000 | 购买 |
| 30316 | 025739 | 国泰利享鑫益90天持有债券A | 2026-07-10 | 1.01400000 | 1.01400000 | 购买 |
| 30317 | 025740 | 国泰利享鑫益90天持有债券C | 2026-07-10 | 1.01320000 | 1.01320000 | 购买 |
| 30318 | 025707 | 富达中债高等级科创及绿债A | 2026-07-10 | 1.00730000 | 1.00730000 | 购买 |
| 30319 | 025708 | 富达中债高等级科创及绿债C | 2026-07-10 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |
| 30320 | 026251 | 易方达消费机遇混合A | 2026-07-10 | 0.94000000 | 0.94000000 | 购买 |