| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30321 | 026242 | 中银证券安怡债券A | 2026-03-06 | 0.99710000 | 0.99710000 | 购买 |
| 30322 | 026243 | 中银证券安怡债券C | 2026-03-06 | 0.99670000 | 0.99670000 | 购买 |
| 30323 | 026119 | 东财北证50指数增强发起式A | 2026-03-11 | 0.93660000 | 0.93660000 | 购买 |
| 30324 | 026120 | 东财北证50指数增强发起式C | 2026-03-11 | 0.93620000 | 0.93620000 | 购买 |
| 30325 | 025930 | 农银致远价值混合A | 2026-03-06 | 0.97670000 | 0.97670000 | 购买 |
| 30326 | 025931 | 农银致远价值混合C | 2026-03-06 | 0.97630000 | 0.97630000 | 购买 |
| 30327 | 026195 | 易方达港股通医药混合A | 2026-03-06 | 0.99210000 | 0.99210000 | 购买 |
| 30328 | 026196 | 易方达港股通医药混合C | 2026-03-06 | 0.99160000 | 0.99160000 | 购买 |
| 30329 | 026420 | 大摩多因子策略混合C | 2026-03-11 | 1.49330000 | 1.51190000 | 购买 |
| 30330 | 026421 | 大摩ESG量化混合C | 2026-03-11 | 1.17210000 | 1.17210000 | 购买 |
| 30331 | 026435 | 金信民旺债券E | 2026-03-11 | 1.31270000 | 1.31270000 | 购买 |
| 30332 | 026414 | 国富强化收益债券D | 2026-03-11 | 1.11510000 | 1.11510000 | 购买 |
| 30333 | 025787 | 大成港股恒信混合(QDII) | 2026-03-10 | 0.97410000 | 0.97410000 | 购买 |
| 30334 | 026327 | 广发乾元价值增长混合A | 2026-03-11 | 1.53520000 | 1.53520000 | 购买 |
| 30335 | 026328 | 广发乾元价值增长混合C | 2026-03-11 | 1.53350000 | 1.53350000 | 购买 |
| 30336 | 026323 | 广发消费智选混合A | 2026-03-11 | 1.03090000 | 1.03090000 | 购买 |
| 30337 | 026324 | 广发消费智选混合C | 2026-03-11 | 1.03000000 | 1.03000000 | 购买 |
| 30338 | 026305 | 西部利得汇和债券A | 2026-03-11 | 1.00830000 | 1.00830000 | 购买 |
| 30339 | 026306 | 西部利得汇和债券C | 2026-03-11 | 1.00770000 | 1.00770000 | 购买 |
| 30340 | 026440 | 永赢价值核心混合A | 2026-03-06 | 1.00720000 | 1.00720000 | 购买 |