| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30321 | 026252 | 易方达消费机遇混合C | 2026-07-10 | 0.93750000 | 0.93750000 | 购买 |
| 30322 | 025921 | 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-07-08 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 30323 | 025922 | 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-07-08 | 0.99910000 | 0.99910000 | 购买 |
| 30324 | 025956 | 新华科技优选混合发起A | 2026-07-10 | 0.98200000 | 0.98200000 | 购买 |
| 30325 | 025957 | 新华科技优选混合发起C | 2026-07-10 | 0.97990000 | 0.97990000 | 购买 |
| 30326 | 026253 | 国泰产业升级混合发起A | 2026-07-10 | 1.05110000 | 1.05110000 | 购买 |
| 30327 | 026254 | 国泰产业升级混合发起C | 2026-07-10 | 1.04990000 | 1.04990000 | 购买 |
| 30328 | 026156 | 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A | 2026-07-09 | 1.07630000 | 1.07630000 | 购买 |
| 30329 | 026157 | 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C | 2026-07-09 | 1.07770000 | 1.07770000 | 购买 |
| 30330 | 025889 | 国联金如意双利一年持有债券A | 2026-02-24 | 0.99500000 | 0.99500000 | 购买 |
| 30331 | 025890 | 国联金如意双利一年持有债券B | 2026-02-24 | 1.09950000 | 1.09950000 | 购买 |
| 30332 | 025891 | 国联金如意双利一年持有债券C | 2026-02-24 | 1.07090000 | 1.07090000 | 购买 |
| 30333 | 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 2026-07-10 | 1.00560000 | 1.00560000 | 购买 |
| 30334 | 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 2026-07-10 | 1.00370000 | 1.00370000 | 购买 |
| 30335 | 026199 | 大摩港股通多元成长混合A | 2026-07-10 | 0.97770000 | 0.97770000 | 购买 |
| 30336 | 026200 | 大摩港股通多元成长混合C | 2026-07-10 | 0.97590000 | 0.97590000 | 购买 |
| 30337 | 025744 | 安信瑞鸿中短债A | 2026-07-10 | 1.19850000 | 1.19850000 | 购买 |
| 30338 | 025745 | 安信瑞鸿中短债B | 2026-07-10 | 1.19820000 | 1.19820000 | 购买 |
| 30339 | 025746 | 安信瑞鸿中短债C | 2026-07-10 | 1.17650000 | 1.17650000 | 购买 |
| 30340 | 025887 | 国联金如意3个月滚动持有债券A | 2026-07-10 | 1.16740000 | 1.16740000 | 购买 |