| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30341 | 026441 | 永赢价值核心混合C | 2026-03-06 | 1.00650000 | 1.00650000 | 购买 |
| 30342 | 025315 | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A | 2026-03-11 | 0.95170000 | 0.95170000 | 购买 |
| 30343 | 025316 | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C | 2026-03-11 | 0.95150000 | 0.95150000 | 购买 |
| 30344 | 026388 | 招商资管上证科创板人工智能指数发起A | 2026-03-06 | 0.95510000 | 0.95510000 | 购买 |
| 30345 | 026389 | 招商资管上证科创板人工智能指数发起C | 2026-03-06 | 0.95460000 | 0.95460000 | 购买 |
| 30346 | 026444 | 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A | 2026-03-11 | 1.06790000 | 1.06790000 | 购买 |
| 30347 | 026445 | 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C | 2026-03-11 | 1.06730000 | 1.06730000 | 购买 |
| 30348 | 026332 | 广发盛世精选混合A | 2026-03-11 | 1.09470000 | 1.09470000 | 购买 |
| 30349 | 026333 | 广发盛世精选混合C | 2026-03-11 | 1.07570000 | 1.07570000 | 购买 |
| 30350 | 026448 | 大摩沪港深科技混合A | 2026-03-11 | 1.01270000 | 1.01270000 | 购买 |
| 30351 | 026449 | 大摩沪港深科技混合C | 2026-03-11 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 30352 | 026468 | 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-03-11 | 0.84420000 | 0.84420000 | 购买 |
| 30353 | 026469 | 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-03-11 | 0.84330000 | 0.84330000 | 购买 |
| 30354 | 026472 | 益民创新优势混合C | 2026-03-11 | 1.39380000 | 1.39380000 | 购买 |
| 30355 | 026428 | 永赢上证科创板200指数A | 2026-03-11 | 1.01740000 | 1.01740000 | 购买 |
| 30356 | 026429 | 永赢上证科创板200指数C | 2026-03-11 | 1.01790000 | 1.01790000 | 购买 |
| 30357 | 026378 | 广发成长回报混合A | 2026-03-06 | 0.99300000 | 0.99300000 | 购买 |
| 30358 | 026379 | 广发成长回报混合C | 2026-03-06 | 0.99250000 | 0.99250000 | 购买 |
| 30359 | 026129 | 永赢中证工程机械主题指数A | 2026-03-11 | 1.02610000 | 1.02610000 | 购买 |
| 30360 | 026130 | 永赢中证工程机械主题指数C | 2026-03-11 | 1.02640000 | 1.02640000 | 购买 |