| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30341 | 025888 | 国联金如意3个月滚动持有债券C | 2026-07-10 | 1.15550000 | 1.15550000 | 购买 |
| 30342 | 025952 | 平安天添利货币 | 2026-07-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30343 | 026008 | 东财鑫享30天滚动持有中短债A | 2026-07-10 | 1.14920000 | 1.14920000 | 购买 |
| 30344 | 026009 | 东财鑫享30天滚动持有中短债C | 2026-07-10 | 1.13430000 | 1.13430000 | 购买 |
| 30345 | 026010 | 东财禧悦90天滚动持有中短债A | 2026-07-10 | 1.15010000 | 1.15010000 | 购买 |
| 30346 | 026011 | 东财禧悦90天滚动持有中短债C | 2026-07-10 | 1.13600000 | 1.13600000 | 购买 |
| 30347 | 024956 | 平安添享6个月持有债券A | 2026-07-10 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 30348 | 024957 | 平安添享6个月持有债券C | 2026-07-10 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 30349 | 026101 | 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-07-08 | 1.05890000 | 1.05890000 | 购买 |
| 30350 | 026281 | 博时合鑫货币C | 2026-07-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30351 | 025972 | 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A | 2026-07-08 | 0.99610000 | 0.99610000 | 购买 |
| 30352 | 025973 | 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C | 2026-07-08 | 0.99420000 | 0.99420000 | 购买 |
| 30353 | 025721 | 中欧价值优选混合A | 2026-07-10 | 0.93210000 | 0.93210000 | 购买 |
| 30354 | 025722 | 中欧价值优选混合C | 2026-07-10 | 0.92950000 | 0.92950000 | 购买 |
| 30355 | 025548 | 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A | 2026-07-08 | 1.00790000 | 1.00790000 | 购买 |
| 30356 | 025549 | 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C | 2026-07-08 | 1.00590000 | 1.00590000 | 购买 |
| 30357 | 010579 | 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A | 2026-07-10 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 30358 | 026007 | 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C | 2026-07-10 | 1.00300000 | 1.00300000 | 购买 |
| 30359 | 026187 | 中邮周期精选混合发起式A | 2026-07-10 | 0.95050000 | 0.95050000 | 购买 |
| 30360 | 026188 | 中邮周期精选混合发起式C | 2026-07-10 | 0.94730000 | 0.94730000 | 购买 |