| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30361 | 026250 | 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-07-10 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 30362 | 026293 | 红土精选混合C | 2026-07-10 | 7.56730000 | 7.56730000 | 购买 |
| 30363 | 026177 | 华商品质甄选混合A | 2026-07-10 | 1.20260000 | 1.20260000 | 购买 |
| 30364 | 026178 | 华商品质甄选混合C | 2026-07-10 | 1.20040000 | 1.20040000 | 购买 |
| 30365 | 026263 | 平安港股通均衡配置混合A | 2026-07-10 | 0.85060000 | 0.85060000 | 购买 |
| 30366 | 026264 | 平安港股通均衡配置混合C | 2026-07-10 | 0.84870000 | 0.84870000 | 购买 |
| 30367 | 026295 | 前海开源中证民企300ETF发起式联接A | 2026-07-10 | 1.09790000 | 1.09790000 | 购买 |
| 30368 | 026296 | 前海开源中证民企300ETF发起式联接C | 2026-07-10 | 1.09640000 | 1.09640000 | 购买 |
| 30369 | 026290 | 红土创新科技创新股票(LOF)C | 2026-07-10 | 3.05010000 | 3.05010000 | 购买 |
| 30370 | 026297 | 国投瑞银钱多宝货币D | 2026-07-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30371 | 025748 | 招商医药量化选股混合发起式A | 2026-07-10 | 0.95920000 | 0.95920000 | 购买 |
| 30372 | 025749 | 招商医药量化选股混合发起式C | 2026-07-10 | 0.95650000 | 0.95650000 | 购买 |
| 30373 | 024827 | 东兴低碳经济混合发起C | 2026-07-10 | 0.79250000 | 0.79250000 | 购买 |
| 30374 | 024826 | 东兴低碳经济混合发起A | 2026-07-10 | 0.79440000 | 0.79440000 | 购买 |
| 30375 | 026068 | 新华低碳经济混合发起A | 2026-07-10 | 0.79850000 | 0.79850000 | 购买 |
| 30376 | 026069 | 新华低碳经济混合发起C | 2026-07-10 | 0.79680000 | 0.79680000 | 购买 |
| 30377 | 026255 | 国寿安保中证800指数增强A | 2026-07-10 | 1.02080000 | 1.02080000 | 购买 |
| 30378 | 026256 | 国寿安保中证800指数增强C | 2026-07-10 | 1.01860000 | 1.01860000 | 购买 |
| 30379 | 026276 | 华泰紫金天天金货币ETFD | 2026-07-11 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30380 | 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 2026-07-10 | 0.77260000 | 0.77260000 | 购买 |