| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30361 | 026131 | 永赢国证工业软件主题指数A | 2026-03-11 | 0.97150000 | 0.97150000 | 购买 |
| 30362 | 026132 | 永赢国证工业软件主题指数C | 2026-03-11 | 0.97130000 | 0.97130000 | 购买 |
| 30363 | 022570 | 东方红景瑞精选混合A | 2026-03-06 | 0.99510000 | 0.99510000 | 购买 |
| 30364 | 022571 | 东方红景瑞精选混合C | 2026-03-06 | 0.99480000 | 0.99480000 | 购买 |
| 30365 | 025985 | 东海领航精选3个月持有混合发起式A | 2026-03-11 | 0.99030000 | 0.99030000 | 购买 |
| 30366 | 025986 | 东海领航精选3个月持有混合发起式C | 2026-03-11 | 0.98800000 | 0.98800000 | 购买 |
| 30367 | 025987 | 东海领航精选3个月持有混合发起式D | 2026-03-11 | 0.73710000 | 0.73710000 | 购买 |
| 30368 | 026303 | 上银科技创新股票发起式A | 2026-03-06 | 0.97550000 | 0.97550000 | 购买 |
| 30369 | 026304 | 上银科技创新股票发起式C | 2026-03-06 | 0.97500000 | 0.97500000 | 购买 |
| 30370 | 026230 | 中银淳益混合A | 2026-03-06 | 0.99830000 | 0.99830000 | 购买 |
| 30371 | 026231 | 中银淳益混合C | 2026-03-06 | 0.99810000 | 0.99810000 | 购买 |
| 30372 | 026403 | 鹏安安泰利率债A | 2026-03-11 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 30373 | 026404 | 鹏安安泰利率债C | 2026-03-11 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 30374 | 026220 | 东海增裕债券发起式A | 2026-03-11 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 30375 | 026226 | 东海增裕债券发起式C | 2026-03-11 | 1.00160000 | 1.00160000 | 购买 |
| 30376 | 026181 | 南方惠益稳健添利债券A | 2026-03-06 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 30377 | 026182 | 南方惠益稳健添利债券C | 2026-03-06 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30378 | 026206 | 宝盈恒生科技指数(QDII)A | 2026-03-11 | 0.92480000 | 0.92480000 | 购买 |
| 30379 | 026207 | 宝盈恒生科技指数(QDII)C | 2026-03-11 | 0.92450000 | 0.92450000 | 购买 |
| 30380 | 026353 | 财通泓盛平衡混合A | 2026-03-11 | 0.96720000 | 0.96720000 | 购买 |