| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021 | 519991 | 长信双利优选混合A | 2026-06-18 | 1.44430000 | 2.71530000 | 购买 |
| 3022 | 202011 | 南方优选价值混合A | 2026-06-18 | 1.42140000 | 3.95440000 | 购买 |
| 3023 | 700001 | 昌久基金 | -- | -- | 购买 | |
| 3024 | 110011_1 | 易方达中小盘混合 | 2021-09-09 | 7.38890000 | 9.17890000 | 购买 |
| 3025 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 2026-06-18 | 3.88600000 | 5.21500000 | 购买 |
| 3026 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 2026-06-18 | 4.37830000 | 6.37670000 | 购买 |
| 3027 | 270008 | 广发核心精选混合 | 2026-06-18 | 4.70400000 | 4.91400000 | 购买 |
| 3028 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 2026-06-18 | 3.53170000 | 4.15170000 | 购买 |
| 3029 | 519667 | 银河银信债券A | 2026-06-18 | 1.05240000 | 1.98980000 | 购买 |
| 3030 | 519666 | 银河银信债券B | 2026-06-18 | 1.06260000 | 1.91110000 | 购买 |
| 3031 | 100028 | 富国天时货币B | 2026-06-19 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3032 | 001001 | 华夏债券A/B | 2026-06-18 | 1.45360000 | 2.39270000 | 购买 |
| 3033 | 560001 | 益民货币 | 2020-10-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3034 | 090008 | 大成强化收益定期开放债券 | 2019-01-16 | 1.24300000 | 1.44300000 | 购买 |
| 3035 | 200009 | 长城稳健增利债券A | 2026-06-18 | 1.22410000 | 1.84970000 | 购买 |
| 3036 | 620002 | 金元顺安成长动力灵活配置混合 | 2026-06-18 | 1.15000000 | 1.62300000 | 购买 |
| 3037 | 070015 | 嘉实多元债券A | 2026-06-18 | 1.30100000 | 2.08200000 | 购买 |
| 3038 | 070016 | 嘉实多元债券B | 2026-06-18 | 1.30300000 | 2.01500000 | 购买 |
| 3039 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 2026-06-18 | 9.26270000 | 10.91770000 | 购买 |
| 3040 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 2026-06-18 | 6.62390000 | 6.89190000 | 购买 |