| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30381 | 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 2026-07-10 | 0.77040000 | 0.77040000 | 购买 |
| 30382 | 026051 | 信澳鑫丰债券A | 2026-07-10 | 1.00970000 | 1.00970000 | 购买 |
| 30383 | 026052 | 信澳鑫丰债券C | 2026-07-10 | 1.00800000 | 1.00800000 | 购买 |
| 30384 | 026302 | 国寿安保增金宝货币C | 2026-07-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30385 | 026088 | 广发现金增利货币 | 2026-07-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30386 | 024814 | 汇添富沪深300自由现金流ETF联接A | 2026-07-10 | 0.86960000 | 0.86960000 | 购买 |
| 30387 | 024815 | 汇添富沪深300自由现金流ETF联接C | 2026-07-10 | 0.86910000 | 0.86910000 | 购买 |
| 30388 | 025090 | 百嘉百裕成长混合发起式A | 2026-07-10 | 1.07960000 | 1.07960000 | 购买 |
| 30389 | 025091 | 百嘉百裕成长混合发起式C | 2026-07-10 | 1.07860000 | 1.07860000 | 购买 |
| 30390 | 025741 | 安信瑞安30天持有中短债A | 2026-07-10 | 1.09980000 | 1.09980000 | 购买 |
| 30391 | 025742 | 安信瑞安30天持有中短债B | 2026-07-10 | 1.09950000 | 1.09950000 | 购买 |
| 30392 | 025743 | 安信瑞安30天持有中短债C | 2026-07-10 | 1.09060000 | 1.09060000 | 购买 |
| 30393 | 025738 | 长盛元增利货币 | 2026-07-11 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30394 | 025633 | 鹏华现金增利货币 | 2026-07-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30395 | 026331 | 博时兴盛货币C | 2026-07-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30396 | 026271 | 上银消费机遇混合发起式A | 2026-07-10 | 0.82080000 | 0.82080000 | 购买 |
| 30397 | 026272 | 上银消费机遇混合发起式C | 2026-07-10 | 0.81900000 | 0.81900000 | 购买 |
| 30398 | 026021 | 华夏增利一年持有债券A | 2026-07-10 | 1.27630000 | 1.27630000 | 购买 |
| 30399 | 026022 | 华夏增利一年持有债券C | 2026-07-10 | 1.25300000 | 1.25300000 | 购买 |
| 30400 | 026219 | 泰康金泰回报3个月持有C | 2026-07-10 | 1.45360000 | 1.45360000 | 购买 |