| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30381 | 026354 | 财通泓盛平衡混合C | 2026-03-11 | 0.96670000 | 0.96670000 | 购买 |
| 30382 | 026235 | 广发平衡精选混合A | 2026-03-11 | 1.41050000 | 1.41050000 | 购买 |
| 30383 | 026236 | 广发平衡精选混合C | 2026-03-11 | 1.36690000 | 1.36690000 | 购买 |
| 30384 | 026237 | 广发平衡精选混合D | 2026-03-11 | 1.40930000 | 1.40930000 | 购买 |
| 30385 | 026238 | 广发平衡精选混合E | 2026-03-11 | 1.40770000 | 1.40770000 | 购买 |
| 30386 | 026531 | 富国鑫年混合(FOF)C | 2026-03-09 | 1.12550000 | 1.12550000 | 购买 |
| 30387 | 026544 | 平安中证卫星产业指数E | 2026-03-11 | 1.28950000 | 1.28950000 | 购买 |
| 30388 | 026513 | 弘毅远方北证50成份指数I | 2026-03-11 | 0.99460000 | 0.99460000 | 购买 |
| 30389 | 026545 | 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y | 2026-03-09 | 0.96440000 | 0.96440000 | 购买 |
| 30390 | 025680 | 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A | 2026-03-11 | 1.06580000 | 1.06580000 | 购买 |
| 30391 | 025681 | 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C | 2026-03-11 | 1.06540000 | 1.06540000 | 购买 |
| 30392 | 026500 | 富国嘉汇债券C | -- | -- | 购买 | |
| 30393 | 026499 | 富国嘉汇债券A | -- | -- | 购买 | |
| 30394 | 025279 | 长城兴怡债券A | 2026-03-11 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 30395 | 025280 | 长城兴怡债券C | 2026-03-11 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 30396 | 026109 | 广发中证500指数量化增强A | 2026-03-06 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 30397 | 026110 | 广发中证500指数量化增强C | 2026-03-06 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 30398 | 026462 | 景顺长城均衡增长股票 | 2026-03-06 | 0.99240000 | 0.99240000 | 购买 |
| 30399 | 024812 | 富国消费优选混合A | 2026-03-06 | 0.96420000 | 0.96420000 | 购买 |
| 30400 | 024813 | 富国消费优选混合C | 2026-03-06 | 0.96380000 | 0.96380000 | 购买 |