| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30401 | 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A | 2026-03-09 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 30402 | 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C | 2026-03-09 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 30403 | 024968 | 鑫元悦鑫添益债券A | 2026-03-06 | 0.99890000 | 0.99890000 | 购买 |
| 30404 | 024969 | 鑫元悦鑫添益债券C | 2026-03-06 | 0.99860000 | 0.99860000 | 购买 |
| 30405 | 026193 | 摩根恒睿债券A | 2026-03-11 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 30406 | 026194 | 摩根恒睿债券C | 2026-03-11 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 30407 | 026512 | 睿远研选均衡三年持有混合发起式 | 2026-03-06 | 0.98400000 | 0.98400000 | 购买 |
| 30408 | 026504 | 兴银国证消费电子主题指数A | 2026-03-11 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |
| 30409 | 026505 | 兴银国证消费电子主题指数C | 2026-03-11 | 1.00340000 | 1.00340000 | 购买 |
| 30410 | 025970 | 安信成长共赢混合A | 2026-03-06 | 0.99460000 | 0.99460000 | 购买 |
| 30411 | 025971 | 安信成长共赢混合C | 2026-03-06 | 0.99430000 | 0.99430000 | 购买 |
| 30412 | 026382 | 中航洞见领航混合A | 2026-03-11 | 0.96850000 | 0.96850000 | 购买 |
| 30413 | 026433 | 华泰柏瑞中证A500指数增强A | 2026-03-11 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 30414 | 026383 | 中航洞见领航混合C | 2026-03-11 | 0.96750000 | 0.96750000 | 购买 |
| 30415 | 026434 | 华泰柏瑞中证A500指数增强C | 2026-03-11 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 30416 | 026001 | 融通上证科创板综合指数增强A | 2026-03-11 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 30417 | 026002 | 融通上证科创板综合指数增强C | 2026-03-11 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 30418 | 026496 | 东方红消费研选混合发起C | 2026-03-11 | 0.93420000 | 0.93420000 | 购买 |
| 30419 | 026495 | 东方红消费研选混合发起A | 2026-03-11 | 0.93500000 | 0.93500000 | 购买 |
| 30420 | 025096 | 鑫元挚享180天持有债券A | 2026-03-11 | 0.99910000 | 0.99910000 | 购买 |