| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30401 | 026277 | 泉果竞争优势混合A | 2026-07-10 | 1.00880000 | 1.00880000 | 购买 |
| 30402 | 026278 | 泉果竞争优势混合C | 2026-07-10 | 1.00700000 | 1.00700000 | 购买 |
| 30403 | 026212 | 工银科技智选混合A | 2026-07-10 | 1.72770000 | 1.72770000 | 购买 |
| 30404 | 026213 | 工银科技智选混合C | 2026-07-10 | 1.72450000 | 1.72450000 | 购买 |
| 30405 | 026167 | 国泰港股通精选混合发起A | 2026-07-10 | 0.75970000 | 0.75970000 | 购买 |
| 30406 | 026168 | 国泰港股通精选混合发起C | 2026-07-10 | 0.75810000 | 0.75810000 | 购买 |
| 30407 | 025880 | 汇添富科技领先混合A | 2026-07-10 | 1.57070000 | 1.57070000 | 购买 |
| 30408 | 025881 | 汇添富科技领先混合C | 2026-07-10 | 1.56770000 | 1.56770000 | 购买 |
| 30409 | 026014 | 广发新锐智选混合C | 2026-07-10 | 1.64080000 | 1.64080000 | 购买 |
| 30410 | 026342 | 兴银长乐定开债C | 2026-07-10 | 1.07500000 | 1.07500000 | 购买 |
| 30411 | 026070 | 安信港股通臻选混合发起A | 2026-07-10 | 0.82200000 | 0.82200000 | 购买 |
| 30412 | 026071 | 安信港股通臻选混合发起C | 2026-07-10 | 0.81980000 | 0.81980000 | 购买 |
| 30413 | 026275 | 海富通沪深300增强Y | 2026-07-10 | 1.45890000 | 1.45890000 | 购买 |
| 30414 | 025005 | 泰信上证科创板综合指数增强A | 2026-07-10 | 1.28500000 | 1.28500000 | 购买 |
| 30415 | 025006 | 泰信上证科创板综合指数增强C | 2026-07-10 | 1.28270000 | 1.28270000 | 购买 |
| 30416 | 026175 | 路博迈中证A股指数增强A | 2026-07-10 | 0.99700000 | 0.99700000 | 购买 |
| 30417 | 026176 | 路博迈中证A股指数增强C | 2026-07-10 | 0.99510000 | 0.99510000 | 购买 |
| 30418 | 026309 | 长信均衡配置混合 | 2026-07-10 | 1.09490000 | 1.09490000 | 购买 |
| 30419 | 026369 | 富国上证科创板200ETF发起式联接A | 2026-07-10 | 1.22760000 | 1.22760000 | 购买 |
| 30420 | 026370 | 富国上证科创板200ETF发起式联接C | 2026-07-10 | 1.22640000 | 1.22640000 | 购买 |