| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30421 | 026425 | 景顺长城景气驱动混合 | 2026-03-06 | 0.98100000 | 0.98100000 | 购买 |
| 30422 | 025097 | 鑫元挚享180天持有债券C | 2026-03-11 | 0.99900000 | 0.99900000 | 购买 |
| 30423 | 026564 | 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A | 2026-03-06 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 30424 | 026470 | 泓德医药精选混合发起式A | 2026-03-11 | 0.97540000 | 0.97540000 | 购买 |
| 30425 | 026471 | 泓德医药精选混合发起式C | 2026-03-11 | 0.97490000 | 0.97490000 | 购买 |
| 30426 | 026104 | 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) | 2026-03-06 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 30427 | 026565 | 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)C | 2026-03-06 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 30428 | 026357 | 平安港股医疗优选股票(QDII)A | 2026-03-06 | 0.99540000 | 0.99540000 | 购买 |
| 30429 | 026358 | 平安港股医疗优选股票(QDII)C | 2026-03-06 | 0.99480000 | 0.99480000 | 购买 |
| 30430 | 025979 | 万家元利债券A | 2026-03-11 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 30431 | 025980 | 万家元利债券C | 2026-03-11 | 1.00160000 | 1.00160000 | 购买 |
| 30432 | 026269 | 万家消费机遇混合A | 2026-03-06 | 0.98380000 | 0.98380000 | 购买 |
| 30433 | 026270 | 万家消费机遇混合C | 2026-03-06 | 0.98330000 | 0.98330000 | 购买 |
| 30434 | 026477 | 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | 2026-03-11 | 1.08430000 | 1.08430000 | 购买 |
| 30435 | 026478 | 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | 2026-03-11 | 1.08400000 | 1.08400000 | 购买 |
| 30436 | 026600 | 明亚远臻智选混合A | 2026-03-11 | 0.97350000 | 0.97350000 | 购买 |
| 30437 | 026601 | 明亚远臻智选混合C | 2026-03-11 | 0.97300000 | 0.97300000 | 购买 |
| 30438 | 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 30439 | 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 30440 | 026615 | 国泰中证A500ETF发起联接Y | 2026-03-11 | 1.24700000 | 1.24700000 | 购买 |