| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30421 | 026346 | 国寿安保添利货币C | 2026-07-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30422 | 026257 | 平安新锐量化选股混合发起式A | 2026-07-10 | 0.79220000 | 0.79220000 | 购买 |
| 30423 | 026258 | 平安新锐量化选股混合发起式C | 2026-07-10 | 0.79090000 | 0.79090000 | 购买 |
| 30424 | 026345 | 国寿安保鑫钱包货币E | 2026-07-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30425 | 026121 | 前海联合现金添利货币 | 2026-07-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30426 | 025848 | 西部利得红利鑫选混合发起A | 2026-07-10 | 0.86920000 | 0.86920000 | 购买 |
| 30427 | 025849 | 西部利得红利鑫选混合发起C | 2026-07-10 | 0.86760000 | 0.86760000 | 购买 |
| 30428 | 026359 | 易方达中证800增强A | 2026-07-10 | 1.04460000 | 1.04460000 | 购买 |
| 30429 | 026360 | 易方达中证800增强C | 2026-07-10 | 1.04260000 | 1.04260000 | 购买 |
| 30430 | 026273 | 平安数字经济精选混合发起式A | 2026-07-10 | 1.30050000 | 1.30050000 | 购买 |
| 30431 | 026274 | 平安数字经济精选混合发起式C | 2026-07-10 | 1.29770000 | 1.29770000 | 购买 |
| 30432 | 026284 | 东方红嘉享混合发起A | 2026-07-10 | 1.31950000 | 1.31950000 | 购买 |
| 30433 | 026282 | 东方红先锋锐选混合发起A | 2026-07-10 | 1.19920000 | 1.19920000 | 购买 |
| 30434 | 026285 | 东方红嘉享混合发起C | 2026-07-10 | 1.31590000 | 1.31590000 | 购买 |
| 30435 | 026283 | 东方红先锋锐选混合发起C | 2026-07-10 | 1.19600000 | 1.19600000 | 购买 |
| 30436 | 026145 | 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A | 2026-07-08 | 1.01130000 | 1.01130000 | 购买 |
| 30437 | 026146 | 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C | 2026-07-08 | 1.00960000 | 1.00960000 | 购买 |
| 30438 | 026072 | 广发研究智选混合A | 2026-07-10 | 0.97840000 | 0.97840000 | 购买 |
| 30439 | 026073 | 广发研究智选混合C | 2026-07-10 | 0.97570000 | 0.97570000 | 购买 |
| 30440 | 026115 | 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-07-08 | 0.99170000 | 0.99170000 | 购买 |