| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30441 | 025119 | 宏利盛享债券A | 2026-03-06 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 30442 | 025120 | 宏利盛享债券C | 2026-03-06 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 30443 | 026516 | 上银科技先锋股票发起式A | 2026-03-11 | 0.89200000 | 0.89200000 | 购买 |
| 30444 | 026517 | 上银科技先锋股票发起式C | 2026-03-11 | 0.89180000 | 0.89180000 | 购买 |
| 30445 | 026490 | 天弘价值成长混合A | 2026-03-06 | 1.00460000 | 1.00460000 | 购买 |
| 30446 | 026491 | 天弘价值成长混合C | 2026-03-06 | 1.00430000 | 1.00430000 | 购买 |
| 30447 | 026398 | 英大现金宝C | 2026-03-11 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30448 | 025966 | 国泰鼎利债券A | 2026-03-06 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 30449 | 025967 | 国泰鼎利债券C | 2026-03-06 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 30450 | 026325 | 上银慧达双利债券A | 2026-03-06 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 30451 | 026326 | 上银慧达双利债券C | 2026-03-06 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 30452 | 026624 | 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A | 2026-03-06 | 0.99460000 | 0.99460000 | 购买 |
| 30453 | 026625 | 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C | 2026-03-06 | 0.99430000 | 0.99430000 | 购买 |
| 30454 | 026613 | 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A | 2026-03-11 | 0.96350000 | 0.96350000 | 购买 |
| 30455 | 026614 | 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C | 2026-03-11 | 0.96330000 | 0.96330000 | 购买 |
| 30456 | 026608 | 德邦沪深300指数增强A | 2026-03-06 | 0.99860000 | 0.99860000 | 购买 |
| 30457 | 026675 | 德邦沪深300指数增强C | 2026-03-06 | 0.99850000 | 0.99850000 | 购买 |
| 30458 | 026628 | 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A | 2026-03-11 | 1.01580000 | 1.01580000 | 购买 |
| 30459 | 026629 | 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C | 2026-03-11 | 1.01520000 | 1.01520000 | 购买 |
| 30460 | 026540 | 鹏华成长进取混合A | 2026-03-06 | 0.99910000 | 0.99910000 | 购买 |