| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30441 | 026116 | 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-07-08 | 0.98970000 | 0.98970000 | 购买 |
| 30442 | 025801 | 平安源恒6个月持有混合(FOF)A | 2026-07-08 | 0.99210000 | 0.99210000 | 购买 |
| 30443 | 025802 | 平安源恒6个月持有混合(FOF)C | 2026-07-08 | 0.99080000 | 0.99080000 | 购买 |
| 30444 | 025925 | 景顺长城成长优选混合 | 2026-07-10 | 1.06840000 | 1.06840000 | 购买 |
| 30445 | 025561 | 安信天利宝货币 | 2026-07-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30446 | 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 2026-07-10 | 1.15690000 | 1.15690000 | 购买 |
| 30447 | 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 2026-07-10 | 1.12240000 | 1.12240000 | 购买 |
| 30448 | 026123 | 申万菱信天添利 | 2026-07-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30449 | 026122 | 申万菱信天天增 | 2026-07-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30450 | 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 2026-07-10 | 1.12500000 | 1.12500000 | 购买 |
| 30451 | 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 2026-07-10 | 1.09560000 | 1.09560000 | 购买 |
| 30452 | 025300 | 金鹰鑫泰债券A | 2026-07-10 | 0.99650000 | 0.99650000 | 购买 |
| 30453 | 025301 | 金鹰鑫泰债券C | 2026-07-10 | 0.99540000 | 0.99540000 | 购买 |
| 30454 | 025302 | 金鹰鑫泰债券D | 2026-07-10 | 0.99650000 | 0.99650000 | 购买 |
| 30455 | 025920 | 易方达平衡精选混合 | 2026-07-10 | 1.01470000 | 1.01470000 | 购买 |
| 30456 | 024997 | 前海开源兴和债券A | 2026-07-10 | 0.99770000 | 0.99770000 | 购买 |
| 30457 | 024998 | 前海开源兴和债券C | 2026-07-10 | 0.99640000 | 0.99640000 | 购买 |
| 30458 | 026286 | 华宝优势产业混合A | 2026-07-10 | 1.16690000 | 1.16690000 | 购买 |
| 30459 | 026287 | 华宝优势产业混合C | 2026-07-10 | 1.16480000 | 1.16480000 | 购买 |
| 30460 | 026321 | 广发乾利一年持有债券A | 2026-07-10 | 1.07730000 | 1.07730000 | 购买 |