| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30461 | 026322 | 广发乾利一年持有债券C | 2026-07-10 | 1.05590000 | 1.05590000 | 购买 |
| 30462 | 026318 | 广发昭利中短债A | 2026-07-10 | 1.01100000 | 1.01100000 | 购买 |
| 30463 | 026319 | 广发昭利中短债B | 2026-07-10 | 1.01090000 | 1.01090000 | 购买 |
| 30464 | 026320 | 广发昭利中短债C | 2026-07-10 | 1.00970000 | 1.00970000 | 购买 |
| 30465 | 026314 | 广发多添利六个月持有债券A | 2026-07-10 | 1.01560000 | 1.01560000 | 购买 |
| 30466 | 026315 | 广发多添利六个月持有债券C | 2026-07-10 | 1.01460000 | 1.01460000 | 购买 |
| 30467 | 025025 | 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A | 2026-07-08 | 1.00880000 | 1.00880000 | 购买 |
| 30468 | 025026 | 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C | 2026-07-08 | 1.00730000 | 1.00730000 | 购买 |
| 30469 | 025052 | 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E | 2026-07-08 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30470 | 025638 | 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A | 2026-07-08 | 1.00440000 | 1.00440000 | 购买 |
| 30471 | 025639 | 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C | 2026-07-08 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 30472 | 025835 | 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A | 2026-07-08 | 1.00340000 | 1.00340000 | 购买 |
| 30473 | 025836 | 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C | 2026-07-08 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 30474 | 026373 | 鹏华中债0-3年政金债指数I | 2026-07-10 | 1.01070000 | 1.01450000 | 购买 |
| 30475 | 026316 | 广发弘利3个月滚动持有债券A | 2026-07-10 | 1.02560000 | 1.02560000 | 购买 |
| 30476 | 026317 | 广发弘利3个月滚动持有债券C | 2026-07-10 | 1.02420000 | 1.02420000 | 购买 |
| 30477 | 026355 | 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A | 2026-07-03 | 1.00440000 | 1.00440000 | 购买 |
| 30478 | 026356 | 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C | 2026-07-03 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 30479 | 026242 | 中银证券安怡债券A | 2026-07-10 | 1.02650000 | 1.02650000 | 购买 |
| 30480 | 026243 | 中银证券安怡债券C | 2026-07-10 | 1.02490000 | 1.02490000 | 购买 |