| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30461 | 026541 | 鹏华成长进取混合C | 2026-03-06 | 0.99880000 | 0.99880000 | 购买 |
| 30462 | 026117 | 东财上证科创200指数A | 2026-03-11 | 1.01340000 | 1.01340000 | 购买 |
| 30463 | 026118 | 东财上证科创200指数C | 2026-03-11 | 1.01330000 | 1.01330000 | 购买 |
| 30464 | 026658 | 中银先锋半导体混合发起A | 2026-03-06 | 0.96540000 | 0.96540000 | 购买 |
| 30465 | 026659 | 中银先锋半导体混合发起C | 2026-03-06 | 0.96490000 | 0.96490000 | 购买 |
| 30466 | 026514 | 上银中证全指指数增强发起式A | 2026-03-11 | 1.01090000 | 1.01090000 | 购买 |
| 30467 | 026515 | 上银中证全指指数增强发起式C | 2026-03-11 | 1.01070000 | 1.01070000 | 购买 |
| 30468 | 026436 | 鹏华添鑫90天持有期债券A | 2026-03-06 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 30469 | 026437 | 鹏华添鑫90天持有期债券C | 2026-03-06 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 30470 | 026678 | 恒越嘉润量化选股混合A | 2026-03-11 | 0.99550000 | 0.99550000 | 购买 |
| 30471 | 026679 | 恒越嘉润量化选股混合C | 2026-03-11 | 0.99510000 | 0.99510000 | 购买 |
| 30472 | 025810 | 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-03-06 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 30473 | 025811 | 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-03-06 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 30474 | 026347 | 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 2026-03-11 | 0.99810000 | 0.99810000 | 购买 |
| 30475 | 026348 | 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 2026-03-11 | 0.99780000 | 0.99780000 | 购买 |
| 30476 | 026291 | 中欧港股消费混合发起(QDII)A | 2026-03-06 | 0.99190000 | 0.99190000 | 购买 |
| 30477 | 025423 | 华夏中证500自由现金流ETF联接A | 2026-03-06 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 30478 | 026292 | 中欧港股消费混合发起(QDII)C | 2026-03-06 | 0.99160000 | 0.99160000 | 购买 |
| 30479 | 025424 | 华夏中证500自由现金流ETF联接C | 2026-03-06 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 30480 | 026562 | 国泰海通制造升级睿选混合发起A | 2026-03-11 | 0.96080000 | 0.96080000 | 购买 |