| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30481 | 026563 | 国泰海通制造升级睿选混合发起C | 2026-03-11 | 0.96040000 | 0.96040000 | 购买 |
| 30482 | 026501 | 汇添富增益回报债券A | 2026-03-06 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 30483 | 026502 | 汇添富增益回报债券C | 2026-03-06 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 30484 | 026640 | 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 2026-03-06 | 0.99870000 | 0.99870000 | 购买 |
| 30485 | 026641 | 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 2026-03-06 | 0.99850000 | 0.99850000 | 购买 |
| 30486 | 026673 | 长江医药健康精选混合发起A | 2026-03-06 | 0.94110000 | 0.94110000 | 购买 |
| 30487 | 026674 | 长江医药健康精选混合发起C | 2026-03-06 | 0.94050000 | 0.94050000 | 购买 |
| 30488 | 026686 | 兴华景睿混合发起A | 2026-03-11 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |
| 30489 | 026687 | 兴华景睿混合发起C | 2026-03-11 | 1.00630000 | 1.00630000 | 购买 |
| 30490 | 026622 | 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A | 2026-03-11 | 0.94560000 | 0.94560000 | 购买 |
| 30491 | 026623 | 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C | 2026-03-11 | 0.94540000 | 0.94540000 | 购买 |
| 30492 | 026261 | 银华智享混合A | 2026-03-06 | 0.98780000 | 0.98780000 | 购买 |
| 30493 | 026262 | 银华智享混合C | 2026-03-06 | 0.98760000 | 0.98760000 | 购买 |
| 30494 | 026568 | 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A | 2026-03-06 | 0.99800000 | 0.99800000 | 购买 |
| 30495 | 026569 | 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C | 2026-03-06 | 0.99770000 | 0.99770000 | 购买 |
| 30496 | 025519 | 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A | 2026-03-06 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 30497 | 026560 | 国泰海通低碳经济睿选混合发起A | 2026-03-11 | 0.91000000 | 0.91000000 | 购买 |
| 30498 | 025520 | 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C | 2026-03-06 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 30499 | 026561 | 国泰海通低碳经济睿选混合发起C | 2026-03-11 | 0.90950000 | 0.90950000 | 购买 |
| 30500 | 026576 | 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A | 2026-03-06 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |