| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30481 | 026119 | 东财北证50指数增强发起式A | 2026-07-10 | 0.80230000 | 0.80230000 | 购买 |
| 30482 | 026120 | 东财北证50指数增强发起式C | 2026-07-10 | 0.80120000 | 0.80120000 | 购买 |
| 30483 | 025930 | 农银致远价值混合A | 2026-07-10 | 0.86990000 | 0.86990000 | 购买 |
| 30484 | 025931 | 农银致远价值混合C | 2026-07-10 | 0.86840000 | 0.86840000 | 购买 |
| 30485 | 026195 | 易方达港股通医药混合A | 2026-07-10 | 0.94190000 | 0.94190000 | 购买 |
| 30486 | 026196 | 易方达港股通医药混合C | 2026-07-10 | 0.93980000 | 0.93980000 | 购买 |
| 30487 | 026420 | 大摩多因子策略混合C | 2026-07-10 | 1.30040000 | 1.31900000 | 购买 |
| 30488 | 026421 | 大摩ESG量化混合C | 2026-07-10 | 1.18340000 | 1.18340000 | 购买 |
| 30489 | 026435 | 金信民旺债券E | 2026-07-10 | 1.29720000 | 1.29720000 | 购买 |
| 30490 | 026414 | 国富强化收益债券D | 2026-07-10 | 1.10770000 | 1.10770000 | 购买 |
| 30491 | 025787 | 大成港股恒信混合(QDII) | 2026-07-09 | 0.81570000 | 0.81570000 | 购买 |
| 30492 | 026327 | 广发乾元价值增长混合A | 2026-07-10 | 1.50640000 | 1.50640000 | 购买 |
| 30493 | 026328 | 广发乾元价值增长混合C | 2026-07-10 | 1.50180000 | 1.50180000 | 购买 |
| 30494 | 026323 | 广发消费智选混合A | 2026-07-10 | 0.87170000 | 0.87170000 | 购买 |
| 30495 | 026324 | 广发消费智选混合C | 2026-07-10 | 0.86800000 | 0.86800000 | 购买 |
| 30496 | 026305 | 西部利得汇和债券A | 2026-07-10 | 1.02730000 | 1.02730000 | 购买 |
| 30497 | 026306 | 西部利得汇和债券C | 2026-07-10 | 1.02540000 | 1.02540000 | 购买 |
| 30498 | 026440 | 永赢价值核心混合A | 2026-07-10 | 0.88170000 | 0.88170000 | 购买 |
| 30499 | 026441 | 永赢价值核心混合C | 2026-07-10 | 0.87920000 | 0.87920000 | 购买 |
| 30500 | 025315 | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A | 2026-07-10 | 1.50750000 | 1.50750000 | 购买 |