| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30501 | 026577 | 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C | 2026-03-06 | 0.99920000 | 0.99920000 | 购买 |
| 30502 | 026413 | 中邮睿信增强债券C | 2026-03-11 | 1.45600000 | 1.45600000 | 购买 |
| 30503 | 026488 | 安信资源睿选股票发起A | 2026-03-11 | 0.99220000 | 0.99220000 | 购买 |
| 30504 | 026489 | 安信资源睿选股票发起C | 2026-03-11 | 0.99190000 | 0.99190000 | 购买 |
| 30505 | 026654 | 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2026-03-11 | 0.95470000 | 0.95470000 | 购买 |
| 30506 | 026655 | 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2026-03-11 | 0.95460000 | 0.95460000 | 购买 |
| 30507 | 026648 | 易方达港股通消费混合A | 2026-03-06 | 0.99860000 | 0.99860000 | 购买 |
| 30508 | 026649 | 易方达港股通消费混合C | 2026-03-06 | 0.99830000 | 0.99830000 | 购买 |
| 30509 | 026582 | 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-03-06 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 30510 | 026583 | 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-03-06 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 30511 | 026390 | 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A | 2026-03-06 | 0.99920000 | 0.99920000 | 购买 |
| 30512 | 026391 | 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C | 2026-03-06 | 0.99900000 | 0.99900000 | 购买 |
| 30513 | 026349 | 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A | 2026-03-06 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 30514 | 026350 | 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C | 2026-03-06 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 30515 | 026736 | 交银中证A500指数增强发起A | 2026-03-06 | 0.99760000 | 0.99760000 | 购买 |
| 30516 | 026737 | 交银中证A500指数增强发起C | 2026-03-06 | 0.99750000 | 0.99750000 | 购买 |
| 30517 | 025798 | 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) | 2026-03-06 | 0.99630000 | 0.99630000 | 购买 |
| 30518 | 026529 | 贝莱德富元金利混合A | 2026-03-09 | 0.99770000 | 0.99770000 | 购买 |
| 30519 | 026530 | 贝莱德富元金利混合C | 2026-03-09 | 0.99740000 | 0.99740000 | 购买 |
| 30520 | 026609 | 工银前瞻成长混合A | 2026-03-11 | 0.99310000 | 0.99310000 | 购买 |