| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30501 | 025316 | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C | 2026-07-10 | 1.50620000 | 1.50620000 | 购买 |
| 30502 | 026388 | 招商资管上证科创板人工智能指数发起A | 2026-07-10 | 1.05520000 | 1.05520000 | 购买 |
| 30503 | 026389 | 招商资管上证科创板人工智能指数发起C | 2026-07-10 | 1.05360000 | 1.05360000 | 购买 |
| 30504 | 026444 | 易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A | 2026-07-10 | 0.83140000 | 0.83140000 | 购买 |
| 30505 | 026445 | 易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C | 2026-07-10 | 0.83020000 | 0.83020000 | 购买 |
| 30506 | 026332 | 广发盛世精选混合A | 2026-07-10 | 1.08550000 | 1.08550000 | 购买 |
| 30507 | 026333 | 广发盛世精选混合C | 2026-07-10 | 1.06460000 | 1.06460000 | 购买 |
| 30508 | 026448 | 大摩沪港深科技混合A | 2026-07-10 | 1.44740000 | 1.44740000 | 购买 |
| 30509 | 026449 | 大摩沪港深科技混合C | 2026-07-10 | 1.44350000 | 1.44350000 | 购买 |
| 30510 | 026468 | 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-07-10 | 0.84320000 | 0.84320000 | 购买 |
| 30511 | 026469 | 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-07-10 | 0.84070000 | 0.84070000 | 购买 |
| 30512 | 026472 | 益民创新优势混合C | 2026-07-10 | 1.43510000 | 1.43510000 | 购买 |
| 30513 | 026428 | 永赢上证科创板200指数A | 2026-07-10 | 1.18780000 | 1.18780000 | 购买 |
| 30514 | 026429 | 永赢上证科创板200指数C | 2026-07-10 | 1.18800000 | 1.18800000 | 购买 |
| 30515 | 026378 | 广发成长回报混合A | 2026-07-10 | 0.91450000 | 0.91450000 | 购买 |
| 30516 | 026379 | 广发成长回报混合C | 2026-07-10 | 0.91240000 | 0.91240000 | 购买 |
| 30517 | 026129 | 永赢中证工程机械主题指数A | 2026-07-10 | 0.87600000 | 0.87600000 | 购买 |
| 30518 | 026130 | 永赢中证工程机械主题指数C | 2026-07-10 | 0.87570000 | 0.87570000 | 购买 |
| 30519 | 026131 | 永赢国证工业软件主题指数A | 2026-07-10 | 0.98850000 | 0.98850000 | 购买 |
| 30520 | 026132 | 永赢国证工业软件主题指数C | 2026-07-10 | 0.98760000 | 0.98760000 | 购买 |