| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30521 | 026610 | 工银前瞻成长混合C | 2026-03-11 | 0.99260000 | 0.99260000 | 购买 |
| 30522 | 026526 | 鹏华创业板新能源ETF发起式联接A | 2026-03-11 | 1.03030000 | 1.03030000 | 购买 |
| 30523 | 025160 | 摩根恒悦纯债债券A | -- | -- | 购买 | |
| 30524 | 025161 | 摩根恒悦纯债债券C | -- | -- | 购买 | |
| 30525 | 026527 | 鹏华创业板新能源ETF发起式联接C | 2026-03-11 | 1.03020000 | 1.03020000 | 购买 |
| 30526 | 026639 | 新华医疗创新混合发起C | 2026-03-11 | 1.00670000 | 1.00670000 | 购买 |
| 30527 | 026638 | 新华医疗创新混合发起A | 2026-03-11 | 1.00710000 | 1.00710000 | 购买 |
| 30528 | 026617 | 万家致远动力混合发起式A | 2026-03-11 | 0.96330000 | 0.96330000 | 购买 |
| 30529 | 026618 | 万家致远动力混合发起式C | 2026-03-11 | 0.96280000 | 0.96280000 | 购买 |
| 30530 | 026497 | 中银招享6个月持有混合A | 2026-03-06 | 0.99170000 | 0.99170000 | 购买 |
| 30531 | 026498 | 中银招享6个月持有混合C | 2026-03-06 | 0.99140000 | 0.99140000 | 购买 |
| 30532 | 026532 | 宏利优势企业混合A | 2026-03-06 | 1.00350000 | 1.00350000 | 购买 |
| 30533 | 026533 | 宏利优势企业混合C | 2026-03-06 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 30534 | 026696 | 天弘多利一年C | 2026-03-06 | 1.07900000 | 1.07900000 | 购买 |
| 30535 | 026738 | 人保创业板综合指数增强A | 2026-03-06 | 0.98640000 | 0.98640000 | 购买 |
| 30536 | 026739 | 人保创业板综合指数增强C | 2026-03-06 | 0.98630000 | 0.98630000 | 购买 |
| 30537 | 025546 | 财通周期优选混合A | 2026-03-11 | 0.97010000 | 0.97010000 | 购买 |
| 30538 | 025547 | 财通周期优选混合C | 2026-03-11 | 0.96980000 | 0.96980000 | 购买 |
| 30539 | 026642 | 富国数字经济混合A | 2026-03-06 | 0.99090000 | 0.99090000 | 购买 |
| 30540 | 026643 | 富国数字经济混合C | 2026-03-06 | 0.99060000 | 0.99060000 | 购买 |