| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30521 | 022570 | 东方红景瑞精选混合A | 2026-07-10 | 0.97730000 | 0.97730000 | 购买 |
| 30522 | 022571 | 东方红景瑞精选混合C | 2026-07-10 | 0.97580000 | 0.97580000 | 购买 |
| 30523 | 025985 | 东海领航精选3个月持有混合发起式A | 2026-07-10 | 0.93440000 | 0.93440000 | 购买 |
| 30524 | 025986 | 东海领航精选3个月持有混合发起式C | 2026-07-10 | 0.93100000 | 0.93100000 | 购买 |
| 30525 | 025987 | 东海领航精选3个月持有混合发起式D | 2026-07-10 | 0.69550000 | 0.69550000 | 购买 |
| 30526 | 026303 | 上银科技创新股票发起式A | 2026-07-10 | 0.99270000 | 0.99270000 | 购买 |
| 30527 | 026304 | 上银科技创新股票发起式C | 2026-07-10 | 0.99090000 | 0.99090000 | 购买 |
| 30528 | 026230 | 中银淳益混合A | 2026-07-10 | 1.01680000 | 1.01680000 | 购买 |
| 30529 | 026231 | 中银淳益混合C | 2026-07-10 | 1.01590000 | 1.01590000 | 购买 |
| 30530 | 026403 | 鹏安安泰利率债A | 2026-07-10 | 1.00840000 | 1.00840000 | 购买 |
| 30531 | 026404 | 鹏安安泰利率债C | 2026-07-10 | 1.00870000 | 1.00870000 | 购买 |
| 30532 | 026220 | 东海增裕债券发起式A | 2026-07-10 | 1.00410000 | 1.00660000 | 购买 |
| 30533 | 026226 | 东海增裕债券发起式C | 2026-07-10 | 1.00330000 | 1.00510000 | 购买 |
| 30534 | 026181 | 南方惠益稳健添利债券A | 2026-07-10 | 1.02070000 | 1.02070000 | 购买 |
| 30535 | 026182 | 南方惠益稳健添利债券C | 2026-07-10 | 1.01920000 | 1.01920000 | 购买 |
| 30536 | 026206 | 宝盈恒生科技指数(QDII)A | 2026-07-10 | 0.85870000 | 0.85870000 | 购买 |
| 30537 | 026207 | 宝盈恒生科技指数(QDII)C | 2026-07-10 | 0.85770000 | 0.85770000 | 购买 |
| 30538 | 026353 | 财通泓盛平衡混合A | 2026-07-10 | 1.40280000 | 1.40280000 | 购买 |
| 30539 | 026354 | 财通泓盛平衡混合C | 2026-07-10 | 1.40020000 | 1.40020000 | 购买 |
| 30540 | 026235 | 广发平衡精选混合A | 2026-07-10 | 1.44260000 | 1.44260000 | 购买 |