| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30541 | 026520 | 财通资管量化选股股票发起式A | 2026-03-11 | 0.99270000 | 0.99270000 | 购买 |
| 30542 | 026521 | 财通资管量化选股股票发起式C | 2026-03-11 | 0.99230000 | 0.99230000 | 购买 |
| 30543 | 026265 | 广发国证新能源电池ETF发起式联接A | 2026-03-11 | 1.07880000 | 1.07880000 | 购买 |
| 30544 | 026266 | 广发国证新能源电池ETF发起式联接C | 2026-03-11 | 1.07860000 | 1.07860000 | 购买 |
| 30545 | 026534 | 兴业恒生科技指数(QDII)A | 2026-03-06 | 0.99660000 | 0.99660000 | 购买 |
| 30546 | 026535 | 兴业恒生科技指数(QDII)C | 2026-03-06 | 0.99640000 | 0.99640000 | 购买 |
| 30547 | 026371 | 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A | 2026-03-04 | 0.99910000 | 0.99910000 | 购买 |
| 30548 | 026372 | 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C | 2026-03-04 | 0.99890000 | 0.99890000 | 购买 |
| 30549 | 026057 | 兴全嘉益债券A | 2026-03-11 | 0.99510000 | 0.99510000 | 购买 |
| 30550 | 026058 | 兴全嘉益债券C | 2026-03-11 | 0.99510000 | 0.99510000 | 购买 |
| 30551 | 026680 | 永赢产业机遇智选混合发起A | 2026-03-11 | 1.16340000 | 1.16340000 | 购买 |
| 30552 | 026681 | 永赢产业机遇智选混合发起C | 2026-03-11 | 1.16310000 | 1.16310000 | 购买 |
| 30553 | 026197 | 易方达悦恒稳健债券A | 2026-03-06 | 0.99960000 | 0.99960000 | 购买 |
| 30554 | 026198 | 易方达悦恒稳健债券C | 2026-03-06 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 30555 | 026066 | 易方达成长驱动混合A | 2026-03-06 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 30556 | 026067 | 易方达成长驱动混合C | 2026-03-06 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |
| 30557 | 026343 | 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 30558 | 026344 | 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 30559 | 026682 | 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A | 2026-03-06 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 30560 | 026683 | 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C | 2026-03-06 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |