| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30541 | 026236 | 广发平衡精选混合C | 2026-07-10 | 1.39540000 | 1.39540000 | 购买 |
| 30542 | 026237 | 广发平衡精选混合D | 2026-07-10 | 1.43870000 | 1.43870000 | 购买 |
| 30543 | 026238 | 广发平衡精选混合E | 2026-07-10 | 1.43420000 | 1.43420000 | 购买 |
| 30544 | 026531 | 富国鑫年混合(FOF)C | 2026-07-08 | 1.12700000 | 1.12700000 | 购买 |
| 30545 | 026544 | 平安中证卫星产业指数E | 2026-07-10 | 1.15290000 | 1.15290000 | 购买 |
| 30546 | 026513 | 弘毅远方北证50成份指数I | 2026-07-10 | 0.85300000 | 0.85300000 | 购买 |
| 30547 | 026545 | 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y | 2026-07-08 | 0.99250000 | 0.99250000 | 购买 |
| 30548 | 025680 | 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A | 2026-07-10 | 0.85870000 | 0.85970000 | 购买 |
| 30549 | 025681 | 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C | 2026-07-10 | 0.85760000 | 0.85860000 | 购买 |
| 30550 | 026500 | 富国嘉汇债券C | 2026-07-10 | 1.01540000 | 1.01540000 | 购买 |
| 30551 | 026499 | 富国嘉汇债券A | 2026-07-10 | 1.01640000 | 1.01640000 | 购买 |
| 30552 | 025279 | 长城兴怡债券A | 2026-07-10 | 0.99420000 | 0.99420000 | 购买 |
| 30553 | 025280 | 长城兴怡债券C | 2026-07-10 | 0.99290000 | 0.99290000 | 购买 |
| 30554 | 026109 | 广发中证500指数量化增强A | 2026-07-10 | 1.00830000 | 1.00830000 | 购买 |
| 30555 | 026110 | 广发中证500指数量化增强C | 2026-07-10 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |
| 30556 | 026462 | 景顺长城均衡增长股票 | 2026-07-10 | 0.91750000 | 0.91750000 | 购买 |
| 30557 | 024812 | 富国消费优选混合A | 2026-07-10 | 0.98260000 | 0.98260000 | 购买 |
| 30558 | 024813 | 富国消费优选混合C | 2026-07-10 | 0.98090000 | 0.98090000 | 购买 |
| 30559 | 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A | 2026-07-08 | 1.00850000 | 1.00850000 | 购买 |
| 30560 | 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C | 2026-07-08 | 1.00690000 | 1.00690000 | 购买 |