| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30561 | 026405 | 永赢丰享90天持有债券A | 2026-03-06 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 30562 | 026406 | 永赢丰享90天持有债券C | 2026-03-06 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 30563 | 026754 | 华宝中证光伏产业指数发起 | 2026-03-11 | 1.03900000 | 1.03900000 | 购买 |
| 30564 | 025529 | 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A | 2026-03-06 | 0.99460000 | 0.99460000 | 购买 |
| 30565 | 025530 | 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C | 2026-03-06 | 0.99430000 | 0.99430000 | 购买 |
| 30566 | 026438 | 建信恒生生物科技指数A | 2026-03-11 | 1.00460000 | 1.00460000 | 购买 |
| 30567 | 026666 | 华泰紫金策略精选混合A | 2026-03-11 | 1.00630000 | 1.00630000 | 购买 |
| 30568 | 026439 | 建信恒生生物科技指数C | 2026-03-11 | 1.00440000 | 1.00440000 | 购买 |
| 30569 | 026667 | 华泰紫金策略精选混合C | 2026-03-11 | 1.00580000 | 1.00580000 | 购买 |
| 30570 | 026646 | 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A | 2026-03-11 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 30571 | 026647 | 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C | 2026-03-11 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |
| 30572 | 026602 | 国泰产业机遇混合发起A | 2026-03-06 | 0.97310000 | 0.97310000 | 购买 |
| 30573 | 026603 | 国泰产业机遇混合发起C | 2026-03-06 | 0.97290000 | 0.97290000 | 购买 |
| 30574 | 025790 | 新华中证云计算50ETF发起式联接A | 2026-03-11 | 1.00160000 | 1.00160000 | 购买 |
| 30575 | 025791 | 新华中证云计算50ETF发起式联接C | 2026-03-11 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 30576 | 025360 | 中加均衡回报混合A | -- | -- | 购买 | |
| 30577 | 025361 | 中加均衡回报混合C | -- | -- | 购买 | |
| 30578 | 026720 | 平安中证光伏产业ETF联接发起式A | 2026-03-11 | 1.04430000 | 1.04430000 | 购买 |
| 30579 | 026721 | 平安中证光伏产业ETF联接发起式C | 2026-03-11 | 1.04420000 | 1.04420000 | 购买 |
| 30580 | 026662 | 建信资源严选股票发起A | 2026-03-11 | 0.99920000 | 0.99920000 | 购买 |