| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30561 | 024968 | 鑫元悦鑫添益债券A | 2026-07-10 | 1.01020000 | 1.01020000 | 购买 |
| 30562 | 024969 | 鑫元悦鑫添益债券C | 2026-07-10 | 1.00850000 | 1.00850000 | 购买 |
| 30563 | 026193 | 摩根恒睿债券A | 2026-07-10 | 1.01630000 | 1.01630000 | 购买 |
| 30564 | 026194 | 摩根恒睿债券C | 2026-07-10 | 1.01470000 | 1.01470000 | 购买 |
| 30565 | 026512 | 睿远研选均衡三年持有混合发起式 | 2026-07-10 | 0.94650000 | 0.94650000 | 购买 |
| 30566 | 026504 | 兴银国证消费电子主题指数A | 2026-07-10 | 1.40660000 | 1.40660000 | 购买 |
| 30567 | 026505 | 兴银国证消费电子主题指数C | 2026-07-10 | 1.40600000 | 1.40600000 | 购买 |
| 30568 | 025970 | 安信成长共赢混合A | 2026-07-10 | 1.48910000 | 1.48910000 | 购买 |
| 30569 | 025971 | 安信成长共赢混合C | 2026-07-10 | 1.48610000 | 1.48610000 | 购买 |
| 30570 | 026382 | 中航洞见领航混合A | 2026-07-10 | 1.72940000 | 1.72940000 | 购买 |
| 30571 | 026433 | 华泰柏瑞中证A500指数增强A | 2026-07-10 | 1.08270000 | 1.08270000 | 购买 |
| 30572 | 026383 | 中航洞见领航混合C | 2026-07-10 | 1.72420000 | 1.72420000 | 购买 |
| 30573 | 026434 | 华泰柏瑞中证A500指数增强C | 2026-07-10 | 1.08090000 | 1.08090000 | 购买 |
| 30574 | 026001 | 融通上证科创板综合指数增强A | 2026-07-10 | 1.29160000 | 1.29160000 | 购买 |
| 30575 | 026002 | 融通上证科创板综合指数增强C | 2026-07-10 | 1.28920000 | 1.28920000 | 购买 |
| 30576 | 026496 | 东方红消费研选混合发起C | 2026-07-10 | 0.86490000 | 0.86490000 | 购买 |
| 30577 | 026495 | 东方红消费研选混合发起A | 2026-07-10 | 0.86710000 | 0.86710000 | 购买 |
| 30578 | 025096 | 鑫元挚享180天持有债券A | 2026-07-10 | 0.99610000 | 0.99610000 | 购买 |
| 30579 | 026425 | 景顺长城景气驱动混合 | 2026-07-10 | 1.20290000 | 1.20290000 | 购买 |
| 30580 | 025097 | 鑫元挚享180天持有债券C | 2026-07-10 | 0.99530000 | 0.99530000 | 购买 |