| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3041 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 2026-06-18 | 0.74010000 | 3.04550000 | 购买 |
| 3042 | 550005 | 中信保诚三得益债券B | 2026-06-18 | 1.25180000 | 1.87560000 | 购买 |
| 3043 | 550004 | 中信保诚三得益债券A | 2026-06-18 | 1.27760000 | 1.96340000 | 购买 |
| 3044 | 162299 | 宏利集利债券C | 2026-06-18 | 1.41430000 | 2.19050000 | 购买 |
| 3045 | 162210 | 宏利集利债券A | 2026-06-18 | 1.37070000 | 2.30940000 | 购买 |
| 3046 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 2026-06-18 | 1.97000000 | 4.04800000 | 购买 |
| 3047 | 080003 | 长盛积极配置债券A | 2026-06-18 | 1.62740000 | 2.20540000 | 购买 |
| 3048 | 377010 | 摩根阿尔法混合A | 2026-06-18 | 6.93650000 | 8.85650000 | 购买 |
| 3049 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A/B | 2026-06-18 | 3.39400000 | 5.38500000 | 购买 |
| 3050 | 217003 | 招商安泰债券A | 2026-06-18 | 1.37730000 | 2.41790000 | 购买 |
| 3051 | 310338 | 申万菱信收益宝货币A | 2026-06-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3052 | 100025 | 富国天时货币A | 2026-06-19 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3053 | 310328 | 申万菱信新动力混合A | 2026-06-18 | 0.46270000 | 3.62690000 | 购买 |
| 3054 | 020002 | 国泰金龙债券A | 2026-06-18 | 1.18640000 | 2.00360000 | 购买 |
| 3055 | 020001 | 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 2026-06-18 | 1.67230000 | 5.59710000 | 购买 |
| 3056 | 020008 | 国泰金鹿保本 | 2008-04-28 | 1.48800000 | 1.51300000 | 购买 |
| 3057 | 161608 | 融通易支付货币A | 2026-06-19 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3058 | 290003 | 泰信双息双利债券C | 2026-06-18 | 1.17550000 | 1.86000000 | 购买 |
| 3059 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 2026-06-18 | 0.75730000 | 2.62200000 | 购买 |
| 3060 | 519180 | 万家180指数A | 2026-06-18 | 1.02260000 | 3.53770000 | 购买 |